有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年9月24日) | 390,337,938 | 393,377,938 | 1,027.21 | 1,035.21 | 1,033 |
| 2023年9月末日 | 361,258,946 | - | 1,032.17 | - | 1,031 |
| 10月末日 | 357,343,724 | - | 992.62 | - | 997 |
| 11月末日 | 348,626,552 | - | 1,025.37 | - | 1,028 |
| 12月末日 | 358,189,272 | - | 1,053.50 | - | 1,052 |
| 2024年1月末日 | 500,515,653 | - | 1,088.08 | - | 1,093 |
| 2月末日 | 496,133,939 | - | 1,078.55 | - | 1,077 |
| 第2特定期間末 (2024年3月24日) | 929,462,257 | 936,102,257 | 1,119.83 | 1,127.83 | 1,117 |
| 3月末日 | 876,378,803 | - | 1,123.56 | - | 1,124 |
| 4月末日 | 650,219,165 | - | 1,161.11 | - | 1,160 |
| 5月末日 | 713,174,887 | - | 1,150.28 | - | 1,152 |
| 6月末日 | 731,250,437 | - | 1,179.44 | - | 1,184 |
| 7月末日 | 723,417,557 | - | 1,185.93 | - | 1,190 |
| 8月末日 | 706,939,118 | - | 1,140.22 | - | 1,143 |
| 第3特定期間末 (2024年9月24日) | 855,192,003 | 860,442,003 | 1,140.26 | 1,147.26 | 1,146 |
| 9月末日 | 680,688,312 | - | 1,134.48 | - | 1,128 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
