有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/25-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年3月24日現在 | 第2期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 879,671 | 66,774 |
| 金銭信託 | 650,029 | - |
| コール・ローン | - | 596,284 |
| 投資信託受益証券 | 467,320,018 | 194,022,353 |
| 流動資産合計 | 468,849,718 | 194,685,411 |
| 資産合計 | 468,849,718 | 194,685,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,682 | 27,241 |
| 未払委託者報酬 | 21,799 | 18,168 |
| その他未払費用 | 26,696 | 25,113 |
| 流動負債合計 | 81,177 | 70,522 |
| 負債合計 | 81,177 | 70,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,231,459 | △95,385,111 |
| (分配準備積立金) | △145,186 | △248,588 |
| 元本等合計 | 468,768,541 | 194,614,889 |
| 純資産合計 | 468,768,541 | 194,614,889 |
| 負債純資産合計 | 468,849,718 | 194,685,411 |
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