有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年9月24日現在 | 第3期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,774 | 753,324 |
| コール・ローン | 596,284 | 1,442,574 |
| 投資信託受益証券 | 194,022,353 | 665,161,860 |
| 未収入金 | - | 342,119,580 |
| 流動資産合計 | 194,685,411 | 1,009,477,338 |
| 資産合計 | 194,685,411 | 1,009,477,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,112 |
| 未払受託者報酬 | 27,241 | 59,022 |
| 未払委託者報酬 | 18,168 | 39,342 |
| その他未払費用 | 25,113 | 42,076 |
| 流動負債合計 | 70,522 | 250,552 |
| 負債合計 | 70,522 | 250,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 1,060,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,385,111 | △50,773,214 |
| (分配準備積立金) | △248,588 | △494,767 |
| 元本等合計 | 194,614,889 | 1,009,226,786 |
| 純資産合計 | 194,614,889 | 1,009,226,786 |
| 負債純資産合計 | 194,685,411 | 1,009,477,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
