有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/25-2026/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年9月24日現在 | 第5期 2026年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,664,574 | 972,656 |
| コール・ローン | 306,061 | 171,716 |
| 投資信託受益証券 | 439,709,876 | 530,322,072 |
| 流動資産合計 | 441,680,511 | 531,466,444 |
| 資産合計 | 441,680,511 | 531,466,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,204 | 54,209 |
| 未払委託者報酬 | 40,135 | 36,149 |
| その他未払費用 | 39,925 | 31,338 |
| 流動負債合計 | 140,264 | 121,696 |
| 負債合計 | 140,264 | 121,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,000,000 | 430,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,540,247 | 101,344,748 |
| (分配準備積立金) | △706,822 | △854,684 |
| 元本等合計 | 441,540,247 | 531,344,748 |
| 純資産合計 | 441,540,247 | 531,344,748 |
| 負債純資産合計 | 441,680,511 | 531,466,444 |
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