有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/25-2025/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年3月24日現在 | 第4期 2025年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 753,324 | 1,664,574 |
| コール・ローン | 1,442,574 | 306,061 |
| 投資信託受益証券 | 665,161,860 | 439,709,876 |
| 未収入金 | 342,119,580 | - |
| 流動資産合計 | 1,009,477,338 | 441,680,511 |
| 資産合計 | 1,009,477,338 | 441,680,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,112 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,022 | 60,204 |
| 未払委託者報酬 | 39,342 | 40,135 |
| その他未払費用 | 42,076 | 39,925 |
| 流動負債合計 | 250,552 | 140,264 |
| 負債合計 | 250,552 | 140,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,000,000 | 380,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,773,214 | 61,540,247 |
| (分配準備積立金) | △494,767 | △706,822 |
| 元本等合計 | 1,009,226,786 | 441,540,247 |
| 純資産合計 | 1,009,226,786 | 441,540,247 |
| 負債純資産合計 | 1,009,477,338 | 441,680,511 |
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