イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 7月31日至 2024年 7月25日	第2期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,813,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,082,482	362,893,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,070,002	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,012,480	362,893,141
分配金	-	-

2025/10/23 9:04

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2025/10/23 9:04