イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第3期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,928,711	122,119,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,744,908	118,642,362
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,744,908	118,642,362
分配金	-	-

2026/04/23 9:26

#2 中間注記表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/04/23 9:26