剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 9月 1日至 2024年 2月29日	第2期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日
中間純利益又は中間純損失(△)	22,956,696	△67,120,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△29,532,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,847	1,939,872
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,847	1,939,872
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	23,209,543	△94,712,656

2025/06/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

2025/06/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/06/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		45,816
利益剰余金合計		48,416

中間損益計算書
(単位:百万円)

2025/06/20 9:00