有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/24-2023/11/06)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,172,146,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,595,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,362,550,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,244,627,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9069 | 円 |
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