有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/07-2024/05/07)
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,220,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,199,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,377,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9612 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,551,021,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,390,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,760,631,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,832,341,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7707 | 円 |
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