有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/07-2026/05/07)
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 218,178,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,093,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,386,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0468 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,785,833,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,616,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,085,216,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,506,102,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5838 | 円 |
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