有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/07-2025/05/07)
| (2025年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,855,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,811,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,700,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9831 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2025年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,039,885,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,046,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,777,839,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,383,236,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0599 | 円 |
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