純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,681,559
合計	57	2,681,559

2025/08/14 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドF
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,501,357	0.18
合計(純資産総額)		14,716,019,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,688,517,97199.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,501,3570.18合計(純資産総額)14,716,019,328100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,331,472	0.16
合計(純資産総額)		11,365,322,938	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,346,991,46699.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,331,4720.16合計(純資産総額)11,365,322,938100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2025/08/14 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/08/14 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2025/08/14 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	10,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	4
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	1,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	76,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	13,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	4,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年5月20日現在
負債合計	40,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/14 9:01