半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,688,517,971 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,501,357 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 14,716,019,328 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,346,991,466 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,331,472 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 11,365,322,938 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,238,402,499 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,797,038 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 33,288,199,537 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・AMCAPファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,691,448,960 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,613,548 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 3,697,062,508 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,893,098,318 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,892,186 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 27,944,990,504 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,064,425,511 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,200,192 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 15,084,625,703 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,271,676,259 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,038,050 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 29,323,714,309 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,320,177,327 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,649,779 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 31,372,827,106 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 129,902 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △79 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 129,823 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 121,901 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △68 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 121,833 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,939,777,510 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,131,177 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 10,958,908,687 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,099,177,752 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,995,502 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 26,142,173,254 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,828,130,557 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,589,667 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 12,855,720,224 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,123,412,019 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 909,913 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,124,321,932 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,063,910,877 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,881,828 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 22,112,792,705 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,923,681 | 0.02 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 32,511,970,914 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,597,240 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 32,547,491,835 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,935 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,380,131,039 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,342,401 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 11,389,483,375 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 33,192,145,696 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,249,723 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 33,238,396,418 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,686,426,846 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,064,699 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 3,691,492,544 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 27,854,778,287 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,071,555 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 27,893,850,841 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 15,075,311,975 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,886,451 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 15,099,199,425 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 29,231,651,415 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,992,498 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 29,272,644,912 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 31,278,054,444 | 99.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,463,532 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 31,320,518,975 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 598,540 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 51,685,417,733 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,783,683 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 51,788,799,956 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.81 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 120,736 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 166 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 121,901 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 832,834 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 12,316,955,730 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,639,944 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 12,327,428,508 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 26,063,436,772 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,627,191 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 26,100,064,962 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 12,809,020,566 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,989,158 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 12,828,010,723 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 999 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,120,693,382 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,704,563 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,123,398,944 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,996 | 0.00 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 31,282,859,314 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,456,132 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 31,308,320,442 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 15,632,469,490 | 18.53 |
| 中国 | 10,835,156,687 | 12.85 | |
| インド | 10,267,364,796 | 12.17 | |
| 台湾 | 6,554,283,057 | 7.77 | |
| ブラジル | 4,729,333,854 | 5.61 | |
| 韓国 | 3,819,126,438 | 4.53 | |
| フランス | 3,673,256,222 | 4.36 | |
| 英国 | 2,336,683,057 | 2.77 | |
| 香港 | 1,767,564,683 | 2.10 | |
| 日本 | 1,529,736,820 | 1.81 | |
| デンマーク | 1,419,794,126 | 1.68 | |
| スペイン | 1,403,415,992 | 1.66 | |
| 南アフリカ | 1,376,430,017 | 1.63 | |
| カナダ | 1,346,554,519 | 1.60 | |
| メキシコ | 1,288,883,609 | 1.53 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,211,234,961 | 1.44 | |
| ギリシャ | 1,123,952,807 | 1.33 | |
| フィリピン | 1,016,236,085 | 1.20 | |
| イタリア | 1,009,573,235 | 1.20 | |
| オランダ | 919,951,091 | 1.09 | |
| スイス | 906,857,568 | 1.08 | |
| ドイツ | 797,146,935 | 0.95 | |
| インドネシア | 764,637,575 | 0.91 | |
| タイ | 437,391,780 | 0.52 | |
| パナマ | 363,220,350 | 0.43 | |
| シンガポール | 344,892,580 | 0.41 | |
| アルゼンチン | 322,627,721 | 0.38 | |
| サウジアラビア | 316,510,162 | 0.38 | |
| ポーランド | 286,204,371 | 0.34 | |
| ベルギー | 173,083,794 | 0.21 | |
| ベトナム | 168,542,299 | 0.20 | |
| トルコ | 158,877,288 | 0.19 | |
| エジプト | 118,082,779 | 0.14 | |
| ポルトガル | 101,345,261 | 0.12 | |
| ハンガリー | 93,611,720 | 0.11 | |
| ペルー | 82,343,540 | 0.10 | |
| オーストリア | 67,399,609 | 0.08 | |
| スウェーデン | 61,681,019 | 0.07 | |
| イスラエル | 50,192,762 | 0.06 | |
| カザフスタン | 42,947,876 | 0.05 | |
| ロシア | 3 | 0.00 | |
| 債券 | ブラジル | 632,055,602 | 0.75 |
| メキシコ | 376,218,992 | 0.45 | |
| インド | 161,514,088 | 0.19 | |
| 中国 | 147,944,862 | 0.18 | |
| コロンビア | 127,102,973 | 0.15 | |
| ポーランド | 124,838,216 | 0.15 | |
| マレーシア | 117,269,716 | 0.14 | |
| インドネシア | 115,969,821 | 0.14 | |
| トルコ | 113,120,380 | 0.13 | |
| 南アフリカ | 112,029,346 | 0.13 | |
| アラブ首長国連邦 | 71,218,748 | 0.08 | |
| サウジアラビア | 59,718,845 | 0.07 | |
| エジプト | 59,643,216 | 0.07 | |
| ルーマニア | 57,915,776 | 0.07 | |
| アルゼンチン | 45,309,362 | 0.05 | |
| チリ | 39,118,612 | 0.05 | |
| タイ | 35,680,271 | 0.04 | |
| 英国 | 30,890,432 | 0.04 | |
| オマーン | 30,339,752 | 0.04 | |
| ハンガリー | 29,783,397 | 0.04 | |
| カザフスタン | 28,997,151 | 0.03 | |
| ホンジュラス | 28,977,333 | 0.03 | |
| アンゴラ | 27,185,245 | 0.03 | |
| ケニア | 26,970,904 | 0.03 | |
| パナマ | 26,330,396 | 0.03 | |
| フィリピン | 24,947,656 | 0.03 | |
| モザンビーク | 23,865,125 | 0.03 | |
| ガボン | 22,913,539 | 0.03 | |
| モロッコ | 19,807,973 | 0.02 | |
| ドミニカ共和国 | 18,180,047 | 0.02 | |
| ペルー | 16,699,224 | 0.02 | |
| セネガル | 14,158,809 | 0.02 | |
| チェコ共和国 | 13,986,847 | 0.02 | |
| ベネズエラ | 9,486,304 | 0.01 | |
| ナイジェリア | 9,426,065 | 0.01 | |
| 米国 | 3,859,881 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 2,618,388,961 | 3.10 | |
| 合計 | 84,340,462,401 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 101,668,733,946 | 69.11 |
| 台湾 | 8,069,704,506 | 5.49 | |
| 韓国 | 5,187,945,753 | 3.53 | |
| 英国 | 4,897,615,449 | 3.33 | |
| 日本 | 3,524,357,643 | 2.40 | |
| ドイツ | 2,285,095,691 | 1.55 | |
| カナダ | 2,230,618,538 | 1.52 | |
| ブラジル | 1,510,040,496 | 1.03 | |
| オランダ | 1,413,709,135 | 0.96 | |
| フランス | 1,298,249,327 | 0.88 | |
| 中国 | 1,263,699,219 | 0.86 | |
| ベルギー | 939,460,848 | 0.64 | |
| デンマーク | 780,271,268 | 0.53 | |
| スイス | 590,354,678 | 0.40 | |
| スペイン | 541,625,374 | 0.37 | |
| イタリア | 530,978,654 | 0.36 | |
| 香港 | 452,336,227 | 0.31 | |
| インド | 447,666,338 | 0.30 | |
| スウェーデン | 266,518,476 | 0.18 | |
| イスラエル | 163,018,205 | 0.11 | |
| 債券 | 米国 | 149,284,474 | 0.10 |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 8,907,696,170 | 6.05 | |
| 合計 | 147,118,980,416 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 42,799,670,989 | 53.83 |
| 英国 | 6,059,428,827 | 7.62 | |
| フランス | 4,114,251,848 | 5.17 | |
| 台湾 | 3,456,826,521 | 4.35 | |
| ドイツ | 2,804,700,247 | 3.53 | |
| 日本 | 2,762,563,685 | 3.47 | |
| カナダ | 2,683,375,777 | 3.37 | |
| スイス | 1,778,370,249 | 2.24 | |
| 中国 | 1,745,962,253 | 2.20 | |
| オランダ | 1,347,749,921 | 1.70 | |
| イタリア | 1,126,320,484 | 1.42 | |
| スペイン | 987,688,110 | 1.24 | |
| ブラジル | 937,921,297 | 1.18 | |
| インド | 658,476,789 | 0.83 | |
| スウェーデン | 571,052,227 | 0.72 | |
| デンマーク | 550,171,417 | 0.69 | |
| シンガポール | 370,060,340 | 0.47 | |
| アイルランド | 348,837,605 | 0.44 | |
| 香港 | 294,395,394 | 0.37 | |
| イスラエル | 193,033,023 | 0.24 | |
| 韓国 | 192,370,015 | 0.24 | |
| メキシコ | 129,951,847 | 0.16 | |
| オーストリア | 117,555,754 | 0.15 | |
| オーストラリア | 92,335,398 | 0.12 | |
| インドネシア | 83,946,078 | 0.11 | |
| ペルー | 60,752,289 | 0.08 | |
| ポルトガル | 50,991,907 | 0.06 | |
| アラブ首長国連邦 | 47,690,606 | 0.06 | |
| フィンランド | 45,798,839 | 0.06 | |
| 南アフリカ | 27,548,922 | 0.03 | |
| タイ | 9,701,682 | 0.01 | |
| ロシア | 4 | 0.00 | |
| 債券 | 英国 | 20,504,820 | 0.03 |
| ブラジル | 17,522,280 | 0.02 | |
| イスラエル | 10,503,441 | 0.01 | |
| 米国 | 1,007,117 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 3,013,231,461 | 3.79 | |
| 合計 | 79,512,269,463 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 20,157,158,408 | 91.58 |
| 台湾 | 378,509,874 | 1.72 | |
| カナダ | 223,041,650 | 1.01 | |
| オランダ | 164,379,088 | 0.75 | |
| ドイツ | 133,984,163 | 0.61 | |
| フランス | 87,602,271 | 0.40 | |
| 英国 | 56,133,354 | 0.26 | |
| 香港 | 45,684,994 | 0.21 | |
| ブラジル | 31,389,216 | 0.14 | |
| スイス | 22,606,885 | 0.10 | |
| イタリア | 14,773,703 | 0.07 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 695,048,165 | 3.16 | |
| 合計 | 22,010,311,770 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 63,440,647,071 | 55.65 |
| 台湾 | 2,523,585,426 | 2.21 | |
| カナダ | 2,479,925,469 | 2.18 | |
| 英国 | 2,006,810,897 | 1.76 | |
| 韓国 | 802,995,926 | 0.70 | |
| オランダ | 621,184,345 | 0.54 | |
| スイス | 358,465,507 | 0.31 | |
| フランス | 282,450,810 | 0.25 | |
| インド | 181,852,182 | 0.16 | |
| メキシコ | 101,039,835 | 0.09 | |
| フィンランド | 70,005,581 | 0.06 | |
| デンマーク | 69,006,018 | 0.06 | |
| スペイン | 48,846,148 | 0.04 | |
| ドイツ | 16,961,403 | 0.01 | |
| 債券 | 米国 | 34,222,807,441 | 30.02 |
| メキシコ | 646,683,089 | 0.57 | |
| 英国 | 475,182,041 | 0.42 | |
| ドイツ | 348,236,842 | 0.31 | |
| フランス | 324,704,250 | 0.28 | |
| スイス | 290,202,203 | 0.25 | |
| カナダ | 271,405,394 | 0.24 | |
| ギリシャ | 205,013,899 | 0.18 | |
| サウジアラビア | 142,509,583 | 0.13 | |
| 日本 | 102,854,028 | 0.09 | |
| スペイン | 92,731,969 | 0.08 | |
| アイルランド | 78,348,026 | 0.07 | |
| ベルギー | 51,937,553 | 0.05 | |
| フィリピン | 31,848,475 | 0.03 | |
| イタリア | 29,489,934 | 0.03 | |
| 韓国 | 29,335,045 | 0.03 | |
| デンマーク | 29,040,631 | 0.03 | |
| ペルー | 23,057,373 | 0.02 | |
| ノルウェー | 16,562,057 | 0.01 | |
| オーストラリア | 15,827,214 | 0.01 | |
| ルーマニア | 8,981,065 | 0.01 | |
| ブラジル | 7,074,954 | 0.01 | |
| スプラ ナショナル | 6,136,216 | 0.01 | |
| バミューダ | 3,999,539 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 3,531,510,351 | 3.10 | |
| 合計 | 113,989,255,791 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 38,474,282,135 | 40.99 |
| 英国 | 6,697,898,839 | 7.14 | |
| フランス | 3,590,642,823 | 3.83 | |
| カナダ | 3,053,862,389 | 3.25 | |
| ドイツ | 3,018,711,550 | 3.22 | |
| 日本 | 2,461,779,291 | 2.62 | |
| 台湾 | 1,999,343,830 | 2.13 | |
| スイス | 1,957,432,450 | 2.09 | |
| スペイン | 1,534,742,072 | 1.63 | |
| シンガポール | 1,446,984,624 | 1.54 | |
| スウェーデン | 972,588,998 | 1.04 | |
| オランダ | 950,812,710 | 1.01 | |
| インド | 843,219,112 | 0.90 | |
| 香港 | 838,784,007 | 0.89 | |
| 韓国 | 696,712,959 | 0.74 | |
| デンマーク | 643,005,121 | 0.69 | |
| 中国 | 614,509,014 | 0.65 | |
| ブラジル | 357,930,902 | 0.38 | |
| イタリア | 307,678,587 | 0.33 | |
| オーストラリア | 290,939,858 | 0.31 | |
| フィンランド | 180,187,902 | 0.19 | |
| ニュー ジーランド | 110,394,681 | 0.12 | |
| インドネシア | 103,039,463 | 0.11 | |
| メキシコ | 90,254,758 | 0.10 | |
| ギリシャ | 66,417,577 | 0.07 | |
| ベルギー | 48,024,055 | 0.05 | |
| 南アフリカ | 7,798,165 | 0.01 | |
| ロシア | 6 | 0.00 | |
| 債券 | 米国 | 14,977,385,462 | 15.96 |
| ドイツ | 156,789,948 | 0.17 | |
| カナダ | 132,840,498 | 0.14 | |
| 英国 | 131,357,482 | 0.14 | |
| スペイン | 117,968,741 | 0.13 | |
| フランス | 80,449,121 | 0.09 | |
| スイス | 67,113,379 | 0.07 | |
| アイルランド | 57,909,986 | 0.06 | |
| イスラエル | 55,365,667 | 0.06 | |
| メキシコ | 54,731,858 | 0.06 | |
| デンマーク | 28,830,729 | 0.03 | |
| サウジアラビア | 27,194,614 | 0.03 | |
| ベルギー | 9,853,929 | 0.01 | |
| ペルー | 5,187,619 | 0.01 | |
| ノルウェー | 3,808,112 | 0.00 | |
| オーストラリア | 2,460,826 | 0.00 | |
| 日本 | 428,545 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 6,601,137,351 | 7.03 | |
| 合計 | 93,868,791,745 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券 | 米国 | 282,859,795,879 | 57.89 |
| フランス | 35,874,634,479 | 7.34 | |
| ギリシャ | 29,186,781,351 | 5.97 | |
| スペイン | 19,038,708,452 | 3.90 | |
| ドイツ | 18,519,915,280 | 3.79 | |
| 英国 | 13,522,794,901 | 2.77 | |
| カナダ | 10,289,348,763 | 2.11 | |
| 香港 | 7,871,700,030 | 1.61 | |
| イタリア | 7,643,864,731 | 1.56 | |
| 日本 | 6,304,853,281 | 1.29 | |
| ベルギー | 4,381,486,499 | 0.90 | |
| アイルランド | 3,970,830,727 | 0.81 | |
| スイス | 3,714,403,927 | 0.76 | |
| オーストラリア | 3,272,999,655 | 0.67 | |
| スウェーデン | 3,131,944,549 | 0.64 | |
| 韓国 | 2,876,624,624 | 0.59 | |
| 中国 | 2,221,467,655 | 0.45 | |
| オランダ | 1,812,355,392 | 0.37 | |
| メキシコ | 1,486,214,730 | 0.30 | |
| インドネシア | 1,392,644,805 | 0.29 | |
| ハンガリー | 1,383,157,123 | 0.28 | |
| マカオ | 1,288,759,930 | 0.26 | |
| スロベニア | 1,137,174,602 | 0.23 | |
| マレーシア | 846,347,535 | 0.17 | |
| タイ | 530,270,638 | 0.11 | |
| インド | 515,546,081 | 0.11 | |
| バミューダ | 328,999,163 | 0.07 | |
| デンマーク | 307,451,680 | 0.06 | |
| ノルウェー | 124,390,499 | 0.03 | |
| サウジアラビア | 80,224,110 | 0.02 | |
| シンガポール | 69,219,676 | 0.01 | |
| フィリピン | 51,975,861 | 0.01 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 22,588,170,096 | 4.62 | |
| 合計 | 488,625,056,704 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 1,294,878 | 0.00 |
| 英国 | 0 | 0.00 | |
| 債券 | 米国 | 14,858,359,728 | 42.68 |
| 日本 | 2,963,200,133 | 8.51 | |
| メキシコ | 2,079,510,103 | 5.97 | |
| 英国 | 1,311,133,707 | 3.77 | |
| ブラジル | 1,278,725,720 | 3.67 | |
| ギリシャ | 1,243,769,443 | 3.57 | |
| ドイツ | 711,797,940 | 2.04 | |
| イタリア | 671,823,592 | 1.93 | |
| マレーシア | 665,724,125 | 1.91 | |
| スペイン | 647,560,532 | 1.86 | |
| オーストラリア | 559,168,230 | 1.61 | |
| 中国 | 552,758,462 | 1.59 | |
| フランス | 525,658,981 | 1.51 | |
| インド | 492,816,126 | 1.42 | |
| スプラ ナショナル | 427,207,054 | 1.23 | |
| 韓国 | 360,304,092 | 1.03 | |
| インドネシア | 282,748,881 | 0.81 | |
| コロンビア | 257,804,763 | 0.74 | |
| 南アフリカ | 255,768,718 | 0.73 | |
| カナダ | 215,511,011 | 0.62 | |
| デンマーク | 186,751,334 | 0.54 | |
| エジプト | 154,029,290 | 0.44 | |
| アンゴラ | 145,336,374 | 0.42 | |
| イスラエル | 139,620,570 | 0.40 | |
| サウジアラビア | 116,584,131 | 0.33 | |
| マカオ | 111,563,579 | 0.32 | |
| アルバニア | 95,717,216 | 0.27 | |
| セネガル | 87,382,177 | 0.25 | |
| タイ | 86,697,148 | 0.25 | |
| パナマ | 85,211,816 | 0.24 | |
| アイルランド | 81,057,130 | 0.23 | |
| 香港 | 77,914,014 | 0.22 | |
| ハンガリー | 70,869,075 | 0.20 | |
| カタール | 65,093,524 | 0.19 | |
| ルクセンブルク | 59,364,754 | 0.17 | |
| ノルウェー | 54,806,001 | 0.16 | |
| ポーランド | 52,463,692 | 0.15 | |
| ベルギー | 48,046,556 | 0.14 | |
| チリ | 47,798,038 | 0.14 | |
| ザンビア | 30,761,066 | 0.09 | |
| チェコ共和国 | 30,227,698 | 0.09 | |
| トルコ | 28,773,511 | 0.08 | |
| フィリピン | 28,223,970 | 0.08 | |
| ガーナ | 23,956,529 | 0.07 | |
| オランダ | 18,914,902 | 0.05 | |
| ポルトガル | 6,907,782 | 0.02 | |
| ブルガリア | 6,076,221 | 0.02 | |
| オーストリア | 737,277 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 2,508,954,870 | 7.21 | |
| 合計 | 34,812,486,463 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 926,538,317,726 | 54.22 |
| フランス | 139,343,278,211 | 8.15 | |
| 英国 | 104,353,633,746 | 6.11 | |
| 日本 | 61,836,094,474 | 3.62 | |
| 台湾 | 56,074,635,742 | 3.28 | |
| カナダ | 51,364,673,840 | 3.01 | |
| スイス | 47,759,820,381 | 2.79 | |
| ドイツ | 47,019,453,236 | 2.75 | |
| デンマーク | 41,180,533,802 | 2.41 | |
| オランダ | 34,456,562,735 | 2.02 | |
| 中国 | 27,651,415,258 | 1.62 | |
| イタリア | 23,879,696,497 | 1.40 | |
| スペイン | 15,707,848,515 | 0.92 | |
| 香港 | 13,422,387,965 | 0.79 | |
| インド | 12,086,435,025 | 0.71 | |
| 韓国 | 11,062,436,077 | 0.65 | |
| アイルランド | 8,135,463,170 | 0.48 | |
| スウェーデン | 7,987,243,513 | 0.47 | |
| オーストラリア | 7,541,714,301 | 0.44 | |
| シンガポール | 6,489,962,408 | 0.38 | |
| メキシコ | 5,955,439,627 | 0.35 | |
| 南アフリカ | 4,117,000,334 | 0.24 | |
| ベルギー | 2,562,046,486 | 0.15 | |
| ブラジル | 1,959,695,168 | 0.11 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 50,452,564,582 | 2.95 | |
| 合計 | 1,708,938,352,817 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 23,452,844,632 | 46.55 |
| 英国 | 4,199,364,228 | 8.34 | |
| フランス | 3,805,392,721 | 7.55 | |
| 日本 | 2,783,788,383 | 5.53 | |
| スペイン | 1,936,354,410 | 3.84 | |
| 台湾 | 1,845,462,304 | 3.66 | |
| カナダ | 1,404,352,504 | 2.79 | |
| ドイツ | 1,196,662,191 | 2.38 | |
| デンマーク | 859,408,037 | 1.71 | |
| シンガポール | 845,466,068 | 1.68 | |
| 香港 | 806,554,537 | 1.60 | |
| スイス | 787,854,530 | 1.56 | |
| オーストラリア | 678,628,974 | 1.35 | |
| 韓国 | 505,544,762 | 1.00 | |
| 中国 | 429,349,500 | 0.85 | |
| オランダ | 422,655,878 | 0.84 | |
| アイルランド | 362,994,386 | 0.72 | |
| スウェーデン | 333,678,316 | 0.66 | |
| フィンランド | 276,946,627 | 0.55 | |
| メキシコ | 257,331,369 | 0.51 | |
| イタリア | 254,718,403 | 0.51 | |
| ニュー ジーランド | 244,786,892 | 0.49 | |
| ブラジル | 170,620,960 | 0.34 | |
| ベルギー | 62,295,824 | 0.12 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 2,457,896,728 | 4.88 | |
| 合計 | 50,380,953,162 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 7,467,825,271 | 7.73 |
| インド | 4,867,203,595 | 5.04 | |
| 台湾 | 3,679,186,072 | 3.81 | |
| 香港 | 2,348,991,474 | 2.43 | |
| フランス | 2,241,520,593 | 2.32 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,719,485,518 | 1.78 | |
| 米国 | 1,487,512,590 | 1.54 | |
| カナダ | 1,372,794,921 | 1.42 | |
| ブラジル | 1,302,155,038 | 1.35 | |
| 韓国 | 888,059,110 | 0.92 | |
| 日本 | 797,264,001 | 0.83 | |
| カザフスタン | 749,020,449 | 0.78 | |
| 南アフリカ | 698,637,314 | 0.72 | |
| インドネシア | 691,135,918 | 0.72 | |
| シンガポール | 682,664,752 | 0.71 | |
| スロベニア | 550,644,714 | 0.57 | |
| メキシコ | 529,571,110 | 0.55 | |
| オランダ | 498,574,154 | 0.52 | |
| スウェーデン | 411,180,721 | 0.43 | |
| 英国 | 382,041,989 | 0.40 | |
| ポーランド | 302,033,552 | 0.31 | |
| デンマーク | 277,861,206 | 0.29 | |
| スイス | 221,373,383 | 0.23 | |
| フィリピン | 208,891,875 | 0.22 | |
| ベルギー | 204,236,686 | 0.21 | |
| サウジアラビア | 175,412,529 | 0.18 | |
| ベトナム | 66,070,459 | 0.07 | |
| トルコ | 36,864,541 | 0.04 | |
| ロシア | 46 | 0.00 | |
| 債券 | メキシコ | 6,354,254,897 | 6.58 |
| ブラジル | 4,563,773,067 | 4.73 | |
| 南アフリカ | 3,730,399,952 | 3.86 | |
| 米国 | 3,580,476,800 | 3.71 | |
| サウジアラビア | 3,253,368,209 | 3.37 | |
| コロンビア | 2,578,266,845 | 2.67 | |
| ペルー | 2,481,969,955 | 2.57 | |
| ルーマニア | 2,357,856,557 | 2.44 | |
| インドネシア | 1,925,449,833 | 1.99 | |
| 韓国 | 1,904,103,451 | 1.97 | |
| マレーシア | 1,726,887,225 | 1.79 | |
| ポーランド | 1,696,676,294 | 1.76 | |
| ドミニカ共和国 | 1,475,938,850 | 1.53 | |
| タイ | 1,455,194,063 | 1.51 | |
| ハンガリー | 1,124,249,681 | 1.16 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,073,592,405 | 1.11 | |
| インド | 933,493,634 | 0.97 | |
| トルコ | 838,173,790 | 0.87 | |
| エジプト | 725,598,804 | 0.75 | |
| 中国 | 723,853,884 | 0.75 | |
| カタール | 701,733,009 | 0.73 | |
| 香港 | 693,541,551 | 0.72 | |
| モロッコ | 691,405,737 | 0.72 | |
| パナマ | 681,253,787 | 0.71 | |
| ギリシャ | 603,820,238 | 0.63 | |
| セネガル | 541,642,424 | 0.56 | |
| ナミビア | 539,897,692 | 0.56 | |
| 英国 | 493,264,813 | 0.51 | |
| チリ | 441,155,813 | 0.46 | |
| ガボン | 424,354,551 | 0.44 | |
| イスラエル | 396,176,817 | 0.41 | |
| フィリピン | 390,062,242 | 0.40 | |
| ブルガリア | 363,064,766 | 0.38 | |
| コートジボワール | 352,238,589 | 0.36 | |
| ナイジェリア | 329,154,289 | 0.34 | |
| カザフスタン | 317,814,112 | 0.33 | |
| アルゼンチン | 317,483,587 | 0.33 | |
| ウルグアイ | 279,614,392 | 0.29 | |
| ガーナ | 266,882,466 | 0.28 | |
| チェコ共和国 | 233,678,554 | 0.24 | |
| ホンジュラス | 226,351,441 | 0.23 | |
| パラグアイ | 192,945,319 | 0.20 | |
| アンゴラ | 154,331,915 | 0.16 | |
| マカオ | 133,574,192 | 0.14 | |
| スプラ ナショナル | 129,203,600 | 0.13 | |
| ケニア | 113,184,613 | 0.12 | |
| アルバニア | 105,474,923 | 0.11 | |
| セルビア | 51,849,530 | 0.05 | |
| ルクセンブルク | 11,269,029 | 0.01 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 7,032,500,432 | 7.28 | |
| 合計 | 96,570,716,201 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 77,922,084,507 | 32.20 |
| カナダ | 14,273,750,265 | 5.90 | |
| 英国 | 9,429,811,429 | 3.90 | |
| スイス | 7,670,000,341 | 3.17 | |
| 台湾 | 7,002,432,677 | 2.89 | |
| ドイツ | 6,018,175,857 | 2.49 | |
| オランダ | 5,538,439,647 | 2.29 | |
| 日本 | 4,277,280,799 | 1.77 | |
| フランス | 3,435,385,809 | 1.42 | |
| インド | 3,298,481,742 | 1.36 | |
| イタリア | 2,507,879,700 | 1.04 | |
| ブラジル | 2,229,173,797 | 0.92 | |
| スウェーデン | 1,744,716,641 | 0.72 | |
| 香港 | 950,142,243 | 0.39 | |
| スペイン | 902,714,297 | 0.37 | |
| 債券 | 米国 | 42,257,190,846 | 17.46 |
| 日本 | 9,795,716,967 | 4.05 | |
| ドイツ | 5,891,047,266 | 2.43 | |
| フランス | 1,888,415,659 | 0.78 | |
| 中国 | 1,714,778,632 | 0.71 | |
| ブラジル | 1,550,121,971 | 0.64 | |
| 英国 | 1,495,213,641 | 0.62 | |
| メキシコ | 1,231,893,673 | 0.51 | |
| イタリア | 1,192,031,666 | 0.49 | |
| カナダ | 1,126,074,605 | 0.47 | |
| スプラ ナショナル | 1,019,389,820 | 0.42 | |
| スペイン | 993,238,664 | 0.41 | |
| 韓国 | 943,743,094 | 0.39 | |
| マレーシア | 663,011,360 | 0.27 | |
| オーストラリア | 383,000,393 | 0.16 | |
| ギリシャ | 378,621,021 | 0.16 | |
| インドネシア | 350,604,392 | 0.14 | |
| デンマーク | 257,426,003 | 0.11 | |
| コロンビア | 192,806,446 | 0.08 | |
| オーストリア | 185,276,325 | 0.08 | |
| ノルウェー | 176,943,085 | 0.07 | |
| マカオ | 171,157,549 | 0.07 | |
| 香港 | 158,672,238 | 0.07 | |
| サウジアラビア | 158,315,161 | 0.07 | |
| アイルランド | 147,367,197 | 0.06 | |
| パナマ | 130,659,146 | 0.05 | |
| トルコ | 128,042,124 | 0.05 | |
| ポルトガル | 112,146,348 | 0.05 | |
| タイ | 76,001,374 | 0.03 | |
| ポーランド | 71,449,267 | 0.03 | |
| チリ | 70,196,956 | 0.03 | |
| エジプト | 69,523,341 | 0.03 | |
| ルーマニア | 68,893,176 | 0.03 | |
| ブルガリア | 64,444,763 | 0.03 | |
| ベルギー | 63,145,612 | 0.03 | |
| エストニア | 59,720,107 | 0.02 | |
| オランダ | 52,561,884 | 0.02 | |
| 南アフリカ | 49,909,568 | 0.02 | |
| アラブ首長国連邦 | 49,271,149 | 0.02 | |
| シンガポール | 29,455,181 | 0.01 | |
| フィリピン | 23,105,081 | 0.01 | |
| ハンガリー | 18,305,163 | 0.01 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 19,358,324,763 | 8.00 | |
| 合計 | 242,017,682,429 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券 | 米国 | 58,115,912,809 | 37.61 |
| 英国 | 13,623,603,184 | 8.82 | |
| 日本 | 13,420,412,125 | 8.69 | |
| ドイツ | 6,936,800,646 | 4.49 | |
| メキシコ | 5,898,698,804 | 3.82 | |
| フランス | 5,745,126,164 | 3.72 | |
| イタリア | 5,517,615,326 | 3.57 | |
| ギリシャ | 4,587,983,929 | 2.97 | |
| オーストラリア | 4,351,408,806 | 2.82 | |
| 中国 | 4,060,921,928 | 2.63 | |
| スペイン | 3,629,278,721 | 2.35 | |
| カナダ | 3,128,832,238 | 2.03 | |
| 韓国 | 2,513,189,821 | 1.63 | |
| マレーシア | 2,350,079,389 | 1.52 | |
| スプラ ナショナル | 2,141,405,824 | 1.39 | |
| インドネシア | 1,204,878,480 | 0.78 | |
| アイルランド | 1,087,898,961 | 0.70 | |
| ベルギー | 909,519,357 | 0.59 | |
| マカオ | 659,353,696 | 0.43 | |
| ペルー | 630,014,860 | 0.41 | |
| ノルウェー | 616,443,986 | 0.40 | |
| スウェーデン | 602,872,370 | 0.39 | |
| サウジアラビア | 576,878,803 | 0.37 | |
| デンマーク | 558,073,736 | 0.36 | |
| タイ | 505,812,851 | 0.33 | |
| ポルトガル | 503,100,147 | 0.33 | |
| コロンビア | 452,757,022 | 0.29 | |
| パナマ | 426,077,182 | 0.28 | |
| ハンガリー | 390,948,491 | 0.25 | |
| 香港 | 376,924,535 | 0.24 | |
| スイス | 363,591,254 | 0.24 | |
| クロアチア | 310,813,992 | 0.20 | |
| アラブ首長国連邦 | 229,060,848 | 0.15 | |
| スロベニア | 225,255,580 | 0.15 | |
| オーストリア | 202,751,370 | 0.13 | |
| ポーランド | 175,474,220 | 0.11 | |
| チリ | 127,140,958 | 0.08 | |
| ブラジル | 125,430,270 | 0.08 | |
| シンガポール | 113,402,449 | 0.07 | |
| カタール | 85,645,227 | 0.06 | |
| ブルガリア | 58,000,287 | 0.04 | |
| インド | 57,289,071 | 0.04 | |
| オランダ | 56,744,707 | 0.04 | |
| ルーマニア | 49,119,905 | 0.03 | |
| フィリピン | 44,047,984 | 0.03 | |
| バミューダ | 26,918,846 | 0.02 | |
| フィンランド | 15,443,818 | 0.01 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 6,719,067,456 | 4.35 | |
| 合計 | 154,508,022,433 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券 | 米国 | 12,448,886,574 | 41.99 |
| イタリア | 2,207,480,227 | 7.45 | |
| 英国 | 1,996,566,075 | 6.73 | |
| 日本 | 1,653,314,442 | 5.58 | |
| メキシコ | 1,503,892,620 | 5.07 | |
| ドイツ | 1,502,865,093 | 5.07 | |
| スペイン | 1,346,600,085 | 4.54 | |
| スプラ ナショナル | 1,070,152,209 | 3.61 | |
| ギリシャ | 851,265,699 | 2.87 | |
| マレーシア | 757,272,781 | 2.55 | |
| フランス | 482,753,798 | 1.63 | |
| カナダ | 437,543,918 | 1.48 | |
| ベルギー | 418,212,284 | 1.41 | |
| アイルランド | 350,414,643 | 1.18 | |
| インドネシア | 335,973,910 | 1.13 | |
| 中国 | 209,568,580 | 0.71 | |
| 韓国 | 196,701,469 | 0.66 | |
| サウジアラビア | 104,013,653 | 0.35 | |
| 香港 | 94,623,515 | 0.32 | |
| ノルウェー | 83,678,110 | 0.28 | |
| スロベニア | 69,979,976 | 0.24 | |
| タイ | 64,824,702 | 0.22 | |
| オーストラリア | 63,426,102 | 0.21 | |
| ポーランド | 61,634,299 | 0.21 | |
| スウェーデン | 56,607,185 | 0.19 | |
| マカオ | 52,307,413 | 0.18 | |
| ハンガリー | 48,307,725 | 0.16 | |
| パナマ | 47,198,028 | 0.16 | |
| デンマーク | 46,754,303 | 0.16 | |
| スイス | 29,713,823 | 0.10 | |
| シンガポール | 29,455,181 | 0.10 | |
| ブラジル | 28,834,545 | 0.10 | |
| ルクセンブルク | 23,155,908 | 0.08 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 975,004,031 | 3.29 | |
| 合計 | 29,648,982,906 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
| 2025年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 米国 | 3,428,156,634 | 1.29 |
| ブラジル | 312,674,353 | 0.12 | |
| 英国 | 26,409,875 | 0.01 | |
| 債券 | 米国 | 108,360,114,571 | 40.76 |
| メキシコ | 15,604,091,462 | 5.87 | |
| ブラジル | 12,683,707,029 | 4.77 | |
| ポーランド | 7,806,697,904 | 2.94 | |
| インド | 6,900,210,457 | 2.60 | |
| インドネシア | 6,629,858,886 | 2.49 | |
| 南アフリカ | 6,095,728,514 | 2.29 | |
| コロンビア | 6,038,308,482 | 2.27 | |
| マレーシア | 5,937,608,087 | 2.23 | |
| サウジアラビア | 5,258,087,384 | 1.98 | |
| ルーマニア | 4,747,425,904 | 1.79 | |
| ペルー | 3,952,764,397 | 1.49 | |
| アラブ首長国連邦 | 3,682,693,505 | 1.39 | |
| イスラエル | 3,219,103,455 | 1.21 | |
| チリ | 3,053,671,997 | 1.15 | |
| トルコ | 2,759,948,598 | 1.04 | |
| モロッコ | 2,641,848,286 | 0.99 | |
| 英国 | 2,367,928,724 | 0.89 | |
| 中国 | 2,094,581,857 | 0.79 | |
| エジプト | 1,878,294,479 | 0.71 | |
| 韓国 | 1,861,931,332 | 0.70 | |
| ハンガリー | 1,858,734,564 | 0.70 | |
| タイ | 1,807,503,079 | 0.68 | |
| フィリピン | 1,700,647,766 | 0.64 | |
| カナダ | 1,468,267,970 | 0.55 | |
| セネガル | 1,467,762,016 | 0.55 | |
| ルクセンブルク | 1,458,922,745 | 0.55 | |
| コートジボワール | 1,377,132,712 | 0.52 | |
| アルゼンチン | 1,323,727,957 | 0.50 | |
| アルバニア | 1,241,643,447 | 0.47 | |
| ザンビア | 1,135,901,920 | 0.43 | |
| パナマ | 1,065,284,690 | 0.40 | |
| カザフスタン | 960,175,531 | 0.36 | |
| 香港 | 944,411,115 | 0.36 | |
| ホンジュラス | 868,265,848 | 0.33 | |
| マカオ | 810,147,960 | 0.30 | |
| ケニア | 746,940,685 | 0.28 | |
| チェコ共和国 | 677,138,410 | 0.25 | |
| アンゴラ | 674,398,515 | 0.25 | |
| スプラ ナショナル | 558,005,975 | 0.21 | |
| ガボン | 538,468,180 | 0.20 | |
| オーストラリア | 514,105,710 | 0.19 | |
| スロバキア | 500,717,815 | 0.19 | |
| オマーン | 496,661,078 | 0.19 | |
| ナミビア | 485,979,814 | 0.18 | |
| ドミニカ共和国 | 427,603,592 | 0.16 | |
| パラグアイ | 371,615,098 | 0.14 | |
| グアテマラ | 276,890,851 | 0.10 | |
| アイルランド | 262,472,714 | 0.10 | |
| フランス | 208,931,604 | 0.08 | |
| オーストリア | 192,032,645 | 0.07 | |
| ジョージア | 180,820,408 | 0.07 | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 125,987,915 | 0.05 | |
| スペイン | 124,239,294 | 0.05 | |
| スイス | 106,128,586 | 0.04 | |
| ノルウェー | 88,179,859 | 0.03 | |
| ドイツ | 61,579,246 | 0.02 | |
| ウクライナ | 57,708,850 | 0.02 | |
| 銀行預金、その他資産(負債控除後) | 21,347,977,554 | 8.03 | |
| 合計 | 265,854,959,894 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | |||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年1月22日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 特殊債券 | 日本 | 99,254,000 | 1.22 | |
| 社債券 | 日本 | 7,833,028,000 | 96.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 198,993,886 | 2.45 | |
| 合計(純資産総額) | 8,131,275,886 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年1月22日)現在の情報です。 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
