有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/18-2023/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,252,190,801	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,676,064	0.76
合計(純資産総額)		5,292,866,865	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,109,124,533	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,126,685	0.75
合計(純資産総額)		4,140,251,218	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,635,968,166	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,690,117	0.64
合計(純資産総額)		10,704,658,283	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・AMCAPファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,318,888,901	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,201,207	0.69
合計(純資産総額)		1,328,090,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,979,879,064	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,341,197	0.77
合計(純資産総額)		15,097,220,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,931,903,997	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,980,583	0.45
合計(純資産総額)		8,972,884,580	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,905,833,273	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,664,217	0.63
合計(純資産総額)		18,020,497,490	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,237,905,161	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,553,252	0.57
合計(純資産総額)		17,338,458,413	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	106,745	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△31	△0.02
合計(純資産総額)		106,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,894	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△36	△0.03
合計(純資産総額)		103,858	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,926	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△65	△0.06
合計(純資産総額)		101,861	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,760	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29	0.02
合計(純資産総額)		104,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,609	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		103,609	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,162	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27	△0.02
合計(純資産総額)		101,135	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	103,737	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1	△0.00
合計(純資産総額)		103,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,940,733	0.04
投資証券	ルクセンブルク	22,021,460,451	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,497,240	0.08
合計(純資産総額)		22,048,898,424	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,954	0.00
投資証券	ルクセンブルク	4,257,197,817	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,706,370	0.11
合計(純資産総額)		4,261,914,141	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	10,615,551,632	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,820,168	0.19
合計(純資産総額)		10,636,372,801	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,316,993,280	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,842,002	0.13
合計(純資産総額)		1,318,836,283	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	14,958,599,399	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,943,940	0.13
合計(純資産総額)		14,979,544,340	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	8,911,154,041	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,005,155	0.23
合計(純資産総額)		8,932,160,197	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	17,871,026,503	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,859,240	0.19
合計(純資産総額)		17,905,886,744	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.00
投資証券	ルクセンブルク	17,204,521,837	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,133,613	0.19
合計(純資産総額)		17,238,656,451	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	599,683	0.00
投資証券	ルクセンブルク	50,408,316,434	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,659,410	0.17
合計(純資産総額)		50,498,575,527	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.96
投資証券	ルクセンブルク	102,891	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		103,892	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	834,425	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,388,321,672	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,240,824	0.08
合計(純資産総額)		1,390,396,921	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.95
投資証券	ルクセンブルク	103,761	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		104,762	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.96
投資証券	ルクセンブルク	102,605	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		103,606	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,001	0.98
投資証券	ルクセンブルク	100,159	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		101,160	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,006	0.00
投資証券	ルクセンブルク	909,020,403	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,296,640	0.14
合計(純資産総額)		910,322,049	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	15,713,727,002	23.89
	インド	9,747,048,075	14.82
	中国	6,459,491,596	9.82
	フランス	4,534,097,008	6.89
	ブラジル	4,082,590,748	6.21
	デンマーク	2,184,527,806	3.32
	台湾	1,711,204,813	2.60
	日本	1,581,532,703	2.40
	香港	1,536,898,015	2.34
	オランダ	1,469,269,910	2.23
	インドネシア	1,248,164,997	1.90
	英国	1,225,404,158	1.86
	南アフリカ	1,213,873,242	1.85
	メキシコ	1,188,736,918	1.81
	スイス	915,168,130	1.39
	ドイツ	908,572,875	1.38
	韓国	707,601,975	1.08
	スペイン	600,510,149	0.91
	カナダ	600,035,133	0.91
	ギリシャ	571,054,172	0.87
	フィリピン	533,741,788	0.81
	パナマ	366,478,417	0.56
	シンガポール	321,189,145	0.49
	スウェーデン	276,379,738	0.42
	イタリア	208,561,863	0.32
	オーストリア	144,952,248	0.22
	ベルギー	138,536,882	0.21
	サウジアラビア	135,102,049	0.21
	ポーランド	98,595,543	0.15
	ハンガリー	86,001,275	0.13
	イスラエル	72,880,398	0.11
	フィンランド	60,717,775	0.09
	アルゼンチン	55,675,497	0.08
	オーストラリア	52,636,325	0.08
	ノルウェー	47,156,141	0.07
	ロシア	43,547,209	0.07
	アイルランド	21,222,908	0.03
	タイ	17,930,475	0.03
	トルコ	16,216,537	0.02
	ベトナム	2,293	0.00
債券	ブラジル	477,208,306	0.73
	メキシコ	386,146,813	0.59
	中国	296,997,412	0.45
	南アフリカ	190,015,564	0.29
	インドネシア	172,407,631	0.26
	コロンビア	130,133,647	0.20
	マレーシア	93,820,839	0.14
	ドミニカ共和国	75,153,412	0.11
	英国	61,854,476	0.09
	ホンジュラス	59,947,949	0.09
	アンゴラ	49,208,296	0.07
	チュニジア	48,470,819	0.07
	ポーランド	45,029,725	0.07
	ウクライナ	39,858,628	0.06
	チェコ共和国	39,688,024	0.06
	アルゼンチン	37,979,460	0.06
	チリ	36,521,786	0.06
	トルコ	31,872,317	0.05
	ハンガリー	29,399,951	0.04
	カタール	28,327,738	0.04
	エジプト	27,536,054	0.04
	ペルー	27,123,982	0.04
	パナマ	26,581,171	0.04
	フィリピン	25,663,777	0.04
	エチオピア	25,024,025	0.04
	モザンビーク	24,148,258	0.04
	タイ	19,583,623	0.03
	ガーナ	18,610,371	0.03
	ルーマニア	18,501,394	0.03
	インド	18,193,534	0.03
	スプラ ナショナル	17,890,338	0.03
	スリランカ	14,631,460	0.02
	米国	13,673,110	0.02
	ベネズエラ	9,219,996	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,271,623,518	3.45
合計		65,785,081,334	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	62,439,551,629	77.02
	台湾	1,996,774,434	2.46
	インド	1,371,414,578	1.69
	フランス	1,347,640,392	1.66
	韓国	1,218,927,948	1.50
	アイルランド	1,170,609,042	1.44
	デンマーク	1,127,419,684	1.39
	日本	868,612,894	1.07
	英国	855,805,011	1.06
	カナダ	709,740,123	0.88
	ドイツ	623,423,190	0.77
	ブラジル	546,180,619	0.67
	スウェーデン	545,007,327	0.67
	オランダ	531,958,739	0.66
	中国	470,600,347	0.58
	香港	411,061,714	0.51
	スペイン	325,254,021	0.40
	スイス	312,444,297	0.39
	フィンランド	218,604,924	0.27
	ベルギー	165,043,764	0.20
	イスラエル	129,560,359	0.16
	イタリア	42,514,144	0.05
	シンガポール	16,361,104	0.02
債券	米国	190,926,371	0.24
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,433,457,031	4.24
合計		81,068,893,682	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	24,841,032,341	48.21
	フランス	4,008,776,437	7.78
	英国	3,093,773,495	6.00
	日本	2,691,974,324	5.22
	カナダ	2,457,314,004	4.77
	台湾	1,327,566,621	2.58
	オランダ	1,261,383,138	2.45
	スイス	1,206,217,784	2.34
	インド	1,119,001,360	2.17
	ドイツ	1,106,772,952	2.15
	オーストラリア	997,486,672	1.94
	ブラジル	932,763,932	1.81
	中国	890,689,645	1.73
	デンマーク	657,042,213	1.28
	香港	477,996,910	0.93
	スペイン	470,200,635	0.91
	アイルランド	455,329,550	0.88
	イタリア	314,065,764	0.61
	スウェーデン	274,165,734	0.53
	インドネシア	155,346,032	0.30
	シンガポール	139,018,562	0.27
	ノルウェー	119,367,630	0.23
	ベルギー	112,024,454	0.22
	韓国	102,806,746	0.20
	フィンランド	96,432,013	0.19
	メキシコ	87,269,215	0.17
	イスラエル	61,772,757	0.12
	ロシア	4	0.00
債券	米国	60,477,950	0.12
	イスラエル	57,250,906	0.11
	英国	19,836,775	0.04
	カナダ	3,626,201	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,929,966,032	3.75
合計		51,528,748,789	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	15,383,913,935	89.32
	カナダ	249,740,606	1.45
	アイルランド	188,410,880	1.09
	オランダ	171,625,726	1.00
	香港	143,743,387	0.83
	フランス	131,230,248	0.76
	台湾	101,136,280	0.59
	英国	97,399,775	0.57
	ドイツ	60,615,324	0.35
	スイス	58,009,328	0.34
	インド	57,574,447	0.33
	イスラエル	57,285,499	0.33
	スウェーデン	32,642,404	0.19
	中国	11,170,331	0.06
	イタリア	2,624,571	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		476,098,241	2.76
合計		17,223,220,981	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	20,834,465,882	54.74
	カナダ	925,904,072	2.43
	台湾	410,236,683	1.08
	英国	346,253,184	0.91
	オランダ	283,673,993	0.75
	スイス	184,513,239	0.48
	フランス	149,032,434	0.39
	インド	123,054,673	0.32
	日本	68,022,500	0.18
	韓国	63,914,794	0.17
	メキシコ	36,507,133	0.10
	ブラジル	29,344,322	0.08
	デンマーク	23,282,170	0.06
	ベルギー	12,389,637	0.03
	ドイツ	3,671,759	0.01
債券	米国	11,081,116,166	29.12
	英国	188,040,998	0.49
	ドイツ	183,659,782	0.48
	アイルランド	87,294,249	0.23
	スイス	86,971,141	0.23
	メキシコ	81,867,730	0.22
	フランス	71,553,719	0.19
	カナダ	54,183,597	0.14
	スペイン	29,012,250	0.08
	ベルギー	28,778,603	0.08
	デンマーク	28,752,482	0.08
	オーストラリア	18,216,432	0.05
	ノルウェー	15,828,247	0.04
	オランダ	12,935,990	0.03
	サウジアラビア	7,614,513	0.02
	スプラ ナショナル	5,849,667	0.02
	ペルー	5,543,123	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,578,055,673	6.77
合計		38,059,540,837	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	32,180,353,021	42.73
	英国	4,937,133,138	6.56
	フランス	3,048,395,866	4.05
	カナダ	2,962,604,989	3.93
	スイス	2,021,134,309	2.68
	日本	1,719,526,846	2.28
	ドイツ	1,690,275,479	2.24
	シンガポール	1,131,823,812	1.50
	ブラジル	806,383,553	1.07
	香港	799,664,137	1.06
	台湾	785,122,148	1.04
	オランダ	627,238,281	0.83
	スペイン	606,049,724	0.80
	インド	578,255,936	0.77
	スウェーデン	543,272,550	0.72
	中国	503,763,464	0.67
	ベルギー	381,749,878	0.51
	メキシコ	286,932,679	0.38
	オーストラリア	254,577,026	0.34
	ノルウェー	237,616,646	0.32
	韓国	234,483,104	0.31
	デンマーク	178,030,464	0.24
	インドネシア	167,114,744	0.22
	フィンランド	158,334,141	0.21
	カザフスタン	134,032,242	0.18
	イタリア	84,703,917	0.11
	ニュー ジーランド	70,028,864	0.09
	アイルランド	53,831,128	0.07
	ギリシャ	23,934,745	0.03
	ロシア	6	0.00
債券	米国	13,585,886,015	18.04
	英国	233,689,574	0.31
	ドイツ	169,564,225	0.23
	カナダ	125,182,769	0.17
	スペイン	85,161,339	0.11
	アイルランド	66,311,132	0.09
	イスラエル	62,187,829	0.08
	日本	39,520,740	0.05
	フランス	37,290,590	0.05
	スイス	33,613,076	0.04
	メキシコ	30,160,483	0.04
	ベルギー	29,892,210	0.04
	中国	28,414,683	0.04
	デンマーク	27,430,097	0.04
	カタール	21,763,752	0.03
	オランダ	20,297,045	0.03
	オーストラリア	7,386,142	0.01
	ペルー	4,935,587	0.01
	サウジアラビア	4,935,361	0.01
	ノルウェー	4,121,536	0.01
	ポルトガル	423,766	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,483,934,324	4.63
合計		75,308,469,108	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	140,877,611,742	57.47
	英国	14,123,644,294	5.76
	ドイツ	9,143,292,506	3.73
	フランス	8,689,293,809	3.54
	スペイン	8,241,467,455	3.36
	スイス	5,907,897,281	2.41
	イタリア	5,463,773,231	2.23
	アイルランド	4,947,274,069	2.02
	オランダ	4,908,975,770	2.00
	ベルギー	3,047,305,357	1.24
	カナダ	2,593,897,400	1.06
	韓国	2,488,421,202	1.02
	スウェーデン	2,247,554,211	0.92
	オーストラリア	1,002,668,516	0.41
	中国	942,367,338	0.38
	マレーシア	723,439,781	0.30
	香港	717,811,466	0.29
	日本	653,974,089	0.27
	タイ	650,157,395	0.27
	南アフリカ	456,596,108	0.19
	インド	361,202,728	0.15
	ノルウェー	314,398,228	0.13
	フィンランド	310,934,120	0.13
	ポルトガル	242,015,056	0.10
	インドネシア	216,878,810	0.09
	台湾	211,256,613	0.09
	デンマーク	140,898,763	0.06
	シンガポール	103,473,262	0.04
	フィリピン	47,268,097	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		25,359,675,089	10.35
合計		245,135,423,786	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,540,181	0.01
	英国	258,569	0.00
債券	米国	8,279,055,256	42.04
	メキシコ	1,223,082,398	6.21
	ブラジル	989,834,439	5.03
	英国	789,603,927	4.01
	ギリシャ	776,415,909	3.94
	コロンビア	548,674,129	2.79
	中国	443,450,555	2.25
	日本	412,146,545	2.09
	オーストラリア	402,054,818	2.04
	カナダ	388,800,231	1.97
	インドネシア	378,754,223	1.92
	スペイン	343,635,921	1.74
	南アフリカ	311,797,752	1.58
	フランス	295,536,285	1.50
	ドイツ	247,006,578	1.25
	チュニジア	201,748,601	1.02
	デンマーク	186,732,128	0.95
	韓国	168,525,000	0.86
	イスラエル	117,887,729	0.60
	イタリア	76,843,838	0.39
	ウクライナ	70,541,630	0.36
	カタール	66,957,172	0.34
	チリ	58,887,200	0.30
	アンゴラ	55,600,029	0.28
	アイルランド	50,156,894	0.25
	モザンビーク	48,296,516	0.25
	スイス	45,502,826	0.23
	香港	42,828,128	0.22
	ノルウェー	37,774,620	0.19
	スプラ ナショナル	33,107,613	0.17
	ルーマニア	32,190,256	0.16
	チェコ共和国	28,874,823	0.15
	ザンビア	27,673,114	0.14
	アラブ首長国連邦	27,631,656	0.14
	ガーナ	25,663,037	0.13
	ベルギー	24,878,513	0.13
	セルビア	23,004,245	0.12
	オランダ	17,328,204	0.09
	ハンガリー	16,665,176	0.08
	ルクセンブルク	14,613,482	0.07
	インド	10,728,224	0.05
	ブルガリア	10,707,172	0.05
	マレーシア	9,300,465	0.05
	ポルトガル	6,632,666	0.03
	ポーランド	2,433,639	0.01
	オーストリア	661,344	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,323,334,993	11.80
合計		19,695,358,650	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	511,042,883,187	52.20
	フランス	90,574,451,811	9.25
	英国	47,235,610,382	4.82
	デンマーク	41,023,114,726	4.19
	日本	29,992,984,548	3.06
	カナダ	29,917,828,900	3.06
	オランダ	26,521,213,957	2.71
	スイス	24,378,234,306	2.49
	台湾	23,695,740,652	2.42
	ドイツ	13,851,367,368	1.41
	香港	13,173,436,621	1.35
	中国	11,771,411,113	1.20
	スウェーデン	8,040,610,009	0.82
	アイルランド	7,106,874,821	0.73
	スペイン	6,414,535,857	0.66
	ブラジル	5,183,323,019	0.53
	インド	4,879,134,023	0.50
	ノルウェー	4,637,399,518	0.47
	イタリア	4,092,528,004	0.42
	シンガポール	3,989,226,792	0.41
	メキシコ	3,774,876,584	0.39
	南アフリカ	2,774,066,600	0.28
	韓国	2,695,887,426	0.28
	ベルギー	1,743,652,006	0.18
	イスラエル	1,590,540,129	0.16
	オーストラリア	1,039,685,541	0.11
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		57,944,039,521	5.92
合計		979,084,657,422	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	21,248,359,185	50.32
	英国	3,709,982,485	8.79
	フランス	2,780,113,030	6.58
	日本	1,989,876,980	4.71
	香港	1,309,026,372	3.10
	台湾	1,290,379,039	3.06
	スペイン	954,749,525	2.26
	カナダ	891,070,900	2.11
	イタリア	791,586,061	1.87
	シンガポール	786,357,659	1.86
	スイス	762,272,469	1.81
	オランダ	569,757,060	1.35
	ブラジル	545,314,306	1.29
	デンマーク	514,933,069	1.22
	中国	486,276,998	1.15
	ドイツ	482,977,523	1.14
	メキシコ	443,212,469	1.05
	ベルギー	357,500,840	0.85
	カザフスタン	341,859,591	0.81
	韓国	219,485,775	0.52
	ノルウェー	154,141,271	0.37
	スウェーデン	126,362,076	0.30
	インド	101,547,898	0.24
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,369,626,753	3.24
合計		42,226,769,332	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	4,392,634,219	5.65
	インド	3,013,943,317	3.88
	フランス	2,019,963,274	2.60
	香港	1,625,062,819	2.09
	メキシコ	1,401,990,344	1.80
	韓国	1,156,559,586	1.49
	ブラジル	1,147,729,562	1.48
	台湾	1,085,996,117	1.40
	インドネシア	866,902,851	1.12
	日本	846,554,001	1.09
	スロベニア	739,357,104	0.95
	米国	720,459,393	0.93
	オランダ	713,490,678	0.92
	カザフスタン	638,914,839	0.82
	シンガポール	512,344,798	0.66
	南アフリカ	411,627,250	0.53
	英国	368,943,568	0.47
	カナダ	363,504,405	0.47
	デンマーク	317,316,094	0.41
	スウェーデン	316,570,047	0.41
	ロシア	291,866,892	0.38
	ナイジェリア	264,940,219	0.34
	フィリピン	221,220,737	0.28
	ベルギー	187,232,345	0.24
	ポーランド	187,209,628	0.24
	チリ	182,256,161	0.23
	ベトナム	175,849,056	0.23
	スイス	158,798,737	0.20
	ノルウェー	90,944,957	0.12
債券	メキシコ	5,962,287,889	7.67
	ブラジル	4,129,285,054	5.31
	米国	3,511,468,053	4.52
	南アフリカ	3,361,599,751	4.33
	インドネシア	2,474,797,482	3.18
	アラブ首長国連邦	2,386,020,333	3.07
	コロンビア	2,024,365,027	2.61
	ドミニカ共和国	1,679,552,616	2.16
	ルーマニア	1,315,908,661	1.69
	ギリシャ	1,160,979,597	1.49
	韓国	1,064,945,212	1.37
	ハンガリー	970,717,714	1.25
	カタール	958,649,312	1.23
	サウジアラビア	859,873,440	1.11
	パナマ	827,415,027	1.06
	アンゴラ	669,009,905	0.86
	ルワンダ	613,334,565	0.79
	ガーナ	580,379,544	0.75
	アルバニア	579,718,275	0.75
	ナミビア	497,594,904	0.64
	ペルー	476,395,229	0.61
	トルコ	466,504,390	0.60
	マレーシア	448,348,427	0.58
	中国	437,145,444	0.56
	ザンビア	421,656,672	0.54
	セネガル	407,379,467	0.52
	チュニジア	359,683,632	0.46
	タイ	314,080,515	0.40
	チェコ共和国	282,893,150	0.36
	ガボン	267,176,517	0.34
	ウルグアイ	260,863,672	0.34
	ブルガリア	247,429,574	0.32
	コートジボワール	219,791,793	0.28
	ポーランド	219,286,449	0.28
	ホンジュラス	205,242,733	0.26
	イスラエル	199,516,413	0.26
	カザフスタン	189,875,970	0.24
	フィリピン	183,322,073	0.24
	アルゼンチン	164,054,070	0.21
	インド	158,309,796	0.20
	香港	140,967,882	0.18
	ナイジェリア	138,401,386	0.18
	ヨルダン	135,343,001	0.17
	英国	125,433,938	0.16
	セルビア	114,893,166	0.15
	チリ	73,577,015	0.09
	オマーン	71,370,328	0.09
	ウクライナ	66,570,666	0.09
	モロッコ	64,032,443	0.08
	エジプト	54,398,469	0.07
	モザンビーク	50,711,342	0.07
	ケニア	43,419,152	0.06
	モンゴル	41,242,752	0.05
	アゼルバイジャン	30,765,964	0.04
	スリランカ	28,697,875	0.04
	スプラ ナショナル	28,593,441	0.04
	ジョージア	26,564,630	0.03
	エチオピア	19,249,250	0.02
	ルクセンブルク	10,742,954	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,464,379,203	13.47
合計		77,706,396,202	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	59,731,905,239	33.38
	カナダ	11,763,365,192	6.57
	英国	6,898,122,762	3.86
	スイス	6,287,069,309	3.51
	フランス	5,221,086,787	2.92
	台湾	4,917,409,987	2.75
	日本	4,912,100,499	2.75
	オランダ	4,736,145,789	2.65
	インド	2,364,904,087	1.32
	ブラジル	2,339,358,687	1.31
	ドイツ	1,809,049,488	1.01
	デンマーク	1,121,796,883	0.63
	香港	708,761,085	0.40
	スペイン	647,373,748	0.36
債券	米国	33,235,731,491	18.58
	日本	3,514,994,309	1.96
	ドイツ	3,406,835,919	1.90
	中国	2,329,086,644	1.30
	英国	1,718,413,228	0.96
	フランス	1,193,588,075	0.67
	メキシコ	1,167,238,330	0.65
	ギリシャ	1,056,465,070	0.59
	ブラジル	954,741,744	0.53
	オーストラリア	881,399,948	0.49
	韓国	782,579,019	0.44
	スペイン	685,362,784	0.38
	イタリア	670,115,902	0.37
	カナダ	655,572,088	0.37
	スプラ ナショナル	414,610,435	0.23
	デンマーク	360,159,096	0.20
	フィリピン	326,298,776	0.18
	インドネシア	314,573,319	0.18
	南アフリカ	283,633,099	0.16
	コロンビア	183,440,042	0.10
	オーストリア	173,272,212	0.10
	セルビア	141,400,772	0.08
	ベルギー	123,767,306	0.07
	イスラエル	119,671,369	0.07
	カタール	119,332,713	0.07
	スイス	118,306,310	0.07
	チリ	118,124,365	0.07
	ポルトガル	117,729,813	0.07
	チュニジア	115,118,195	0.06
	アイルランド	113,619,777	0.06
	オランダ	106,970,294	0.06
	マレーシア	70,832,476	0.04
	サウジアラビア	69,241,542	0.04
	香港	66,918,951	0.04
	ルーマニア	59,867,042	0.03
	ブルガリア	57,654,001	0.03
	インド	51,015,441	0.03
	ウクライナ	45,622,302	0.03
	ノルウェー	41,771,244	0.02
	ポーランド	36,515,600	0.02
	パナマ	22,095,435	0.01
	モロッコ	18,753,125	0.01
	ハンガリー	16,665,176	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		9,406,204,827	5.26
合計		178,923,759,149	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	47,511,924,560	38.34
	英国	7,543,277,070	6.09
	中国	7,415,744,007	5.98
	日本	7,384,799,625	5.96
	ドイツ	6,467,573,616	5.22
	フランス	5,184,041,361	4.18
	メキシコ	4,280,657,547	3.45
	スペイン	3,869,016,896	3.12
	イタリア	3,713,968,973	3.00
	カナダ	3,399,642,582	2.74
	オーストラリア	2,665,290,068	2.15
	韓国	2,301,705,958	1.86
	ギリシャ	1,813,015,318	1.46
	アイルランド	1,578,659,147	1.27
	スプラ ナショナル	1,558,650,000	1.26
	インドネシア	1,471,579,403	1.19
	コロンビア	1,126,544,609	0.91
	スイス	907,123,081	0.73
	ポルトガル	642,741,785	0.52
	ペルー	616,526,110	0.50
	スウェーデン	526,442,005	0.42
	フィンランド	487,351,071	0.39
	香港	462,919,430	0.37
	ベルギー	433,046,057	0.35
	デンマーク	423,194,682	0.34
	フィリピン	370,616,625	0.30
	オーストリア	363,739,375	0.29
	ニュー ジーランド	302,284,517	0.24
	チリ	285,373,179	0.23
	ノルウェー	228,223,686	0.18
	ブルガリア	185,430,101	0.15
	アラブ首長国連邦	180,718,628	0.15
	インド	176,870,795	0.14
	イスラエル	170,169,252	0.14
	ハンガリー	153,319,617	0.12
	ルーマニア	146,343,015	0.12
	カタール	138,828,167	0.11
	ブラジル	133,897,477	0.11
	パナマ	103,608,013	0.08
	タイ	98,066,755	0.08
	オランダ	93,064,571	0.08
	ポーランド	44,594,273	0.04
	南アフリカ	41,828,040	0.03
	サウジアラビア	38,558,699	0.03
	ルクセンブルク	33,743,236	0.03
	バミューダ	25,673,923	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		6,830,734,507	5.51
合計		123,931,121,411	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	17,471,202,244	43.49
	中国	2,744,325,237	6.83
	英国	2,616,121,340	6.51
	日本	2,365,905,738	5.89
	スペイン	1,978,496,747	4.93
	メキシコ	1,364,140,998	3.40
	ドイツ	1,317,266,625	3.28
	ギリシャ	1,127,688,825	2.81
	イタリア	1,123,061,576	2.80
	スプラ ナショナル	960,370,120	2.39
	カナダ	950,965,969	2.37
	アイルランド	840,048,140	2.09
	フランス	505,928,785	1.26
	オーストラリア	387,998,204	0.97
	イスラエル	375,160,445	0.93
	韓国	342,984,937	0.85
	ノルウェー	256,091,368	0.64
	コロンビア	218,358,939	0.54
	スイス	213,923,074	0.53
	ポルトガル	205,143,702	0.51
	チリ	192,577,058	0.48
	フィリピン	147,545,109	0.37
	香港	119,336,134	0.30
	インド	84,620,903	0.21
	アラブ首長国連邦	82,894,969	0.21
	スウェーデン	70,976,639	0.18
	オランダ	61,094,362	0.15
	タイ	60,124,219	0.15
	パナマ	44,085,301	0.11
	サウジアラビア	41,414,898	0.10
	ベルギー	38,197,792	0.10
	南アフリカ	26,489,235	0.07
	ルクセンブルク	21,258,938	0.05
	ペルー	8,751,835	0.02
	ポーランド	3,431,326	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,801,553,093	4.48
合計		40,169,534,825	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,260,759,460	1.42
	ブラジル	196,743,634	0.09
	英国	98,766,075	0.04
債券	米国	89,632,080,717	39.06
	メキシコ	13,747,877,174	5.99
	ブラジル	11,796,876,726	5.14
	南アフリカ	7,721,997,749	3.37
	インドネシア	6,992,755,537	3.05
	コロンビア	6,867,508,797	2.99
	中国	4,141,085,400	1.80
	ハンガリー	4,082,844,019	1.78
	マレーシア	4,038,850,695	1.76
	イスラエル	3,782,583,009	1.65
	ドミニカ共和国	3,555,549,118	1.55
	アラブ首長国連邦	3,176,710,066	1.38
	ペルー	2,955,918,572	1.29
	カナダ	2,939,305,232	1.28
	タイ	2,832,093,375	1.23
	パナマ	2,785,099,640	1.21
	チリ	2,626,650,697	1.14
	チェコ共和国	2,407,555,892	1.05
	英国	2,304,420,409	1.00
	ポーランド	2,186,990,425	0.95
	トルコ	2,181,340,331	0.95
	インド	2,094,781,355	0.91
	フィリピン	1,926,064,287	0.84
	ザンビア	1,578,018,724	0.69
	チュニジア	1,482,311,497	0.65
	アルゼンチン	1,425,143,322	0.62
	スプラ ナショナル	1,358,869,132	0.59
	ルーマニア	1,348,906,783	0.59
	コートジボワール	1,322,044,653	0.58
	エジプト	1,302,295,877	0.57
	韓国	1,150,651,130	0.50
	セネガル	1,132,905,585	0.49
	ホンジュラス	947,527,830	0.41
	ルクセンブルク	825,587,055	0.36
	オマーン	745,740,142	0.32
	香港	687,560,438	0.30
	パラグアイ	630,099,394	0.27
	オーストラリア	561,376,323	0.24
	ナミビア	559,881,748	0.24
	オランダ	535,029,906	0.23
	セルビア	532,289,858	0.23
	ウクライナ	519,773,910	0.23
	コスタ リカ	506,783,648	0.22
	ケニア	428,827,832	0.19
	ブルガリア	410,167,046	0.18
	カザフスタン	405,316,890	0.18
	フランス	356,466,645	0.16
	ギリシャ	334,620,562	0.15
	モロッコ	322,329,555	0.14
	グアテマラ	304,321,827	0.13
	スリランカ	261,032,884	0.11
	アンゴラ	252,031,043	0.11
	アルバニア	240,214,755	0.10
	ヨルダン	216,003,907	0.09
	モンゴル	195,914,053	0.09
	スペイン	185,320,714	0.08
	ジョージア	170,146,457	0.07
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	135,528,633	0.06
	ガーナ	128,101,386	0.06
	ガボン	117,962,097	0.05
	ドイツ	92,322,009	0.04
銀行預金、その他資産(負債控除後)		15,432,731,578	6.73
合計		229,475,365,220	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,141,200	2.46
社債券	日本	1,497,572,000	91.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,648,176	5.86
合計(純資産総額)		1,633,361,376	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。