有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,447,106,934	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,199,903	0.07
合計(純資産総額)		19,461,306,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,893,991,894	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,618,523	0.12
合計(純資産総額)		15,914,610,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,453,329,887	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,776,653	0.15
合計(純資産総額)		42,518,106,540	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・AMCAPファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,765,419,742	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,446,525	0.05
合計(純資産総額)		4,767,866,267	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,143,240,368	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,569,632	0.19
合計(純資産総額)		32,205,810,000	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,087,225,532	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,827,332	0.16
合計(純資産総額)		17,115,052,864	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,911,761,792	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,465,512	0.23
合計(純資産総額)		31,986,227,304	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,638,664,729	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,997,626	0.13
合計(純資産総額)		32,681,662,355	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,819	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△51	△0.03
合計(純資産総額)		140,768	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	130,354	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34	△0.02
合計(純資産総額)		130,320	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,323,030,037	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,212,604	0.15
合計(純資産総額)		13,344,242,641	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,636,575,101	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,319,526	0.17
合計(純資産総額)		30,689,894,627	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,523,134,199	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,081,075	0.19
合計(純資産総額)		15,553,215,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,221,510,154	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	392,974	0.03
合計(純資産総額)		1,221,903,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,448,902,997	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,488,782	0.23
合計(純資産総額)		26,511,391,779	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,917,712	0.02
投資証券	ルクセンブルク	39,629,104,680	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,711,696	0.08
合計(純資産総額)		39,671,734,088	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,928	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,870,237,895	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,467,574	0.14
合計(純資産総額)		15,893,715,397	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	42,392,891,664	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,276,336	0.14
合計(純資産総額)		42,454,168,998	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	4,758,824,793	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,655,727	0.13
合計(純資産総額)		4,765,481,518	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	32,098,081,627	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,012,682	0.14
合計(純資産総額)		32,143,095,307	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	17,385,750,184	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,070,708	0.19
合計(純資産総額)		17,419,821,890	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	31,863,768,415	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,244,587	0.14
合計(純資産総額)		31,911,014,000	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	32,543,344,775	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,805,243	0.29
合計(純資産総額)		32,639,151,016	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	598,139	0.00
投資証券	ルクセンブルク	51,424,737,289	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,406,596	0.15
合計(純資産総額)		51,505,742,024	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.76
投資証券	ルクセンブルク	129,173	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186	0.14
合計(純資産総額)		130,357	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	832,277	0.00
投資証券	ルクセンブルク	14,790,529,398	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,152,217	0.14
合計(純資産総額)		14,813,513,892	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	30,583,232,826	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,433,394	0.17
合計(純資産総額)		30,636,667,218	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,500,938,950	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,944,503	0.14
合計(純資産総額)		15,522,884,451	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,210,833,003	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,710,275	0.87
合計(純資産総額)		1,221,544,276	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,993	0.00
投資証券	ルクセンブルク	44,220,529,460	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,746,975	0.09
合計(純資産総額)		44,263,281,428	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	18,225,058,201	17.46
	中国	14,320,418,594	13.72
	インド	10,795,865,114	10.35
	台湾	9,828,823,542	9.42
	韓国	5,626,162,358	5.39
	ブラジル	5,543,299,631	5.31
	フランス	4,082,851,481	3.91
	英国	3,679,330,866	3.53
	日本	3,563,966,149	3.42
	南アフリカ	2,357,346,836	2.26
	カナダ	2,222,329,349	2.13
	メキシコ	1,834,913,839	1.76
	スペイン	1,829,620,880	1.75
	アラブ首長国連邦	1,603,148,254	1.54
	香港	1,590,070,534	1.52
	フィリピン	1,471,550,840	1.41
	デンマーク	1,425,744,284	1.37
	オランダ	1,408,417,941	1.35
	スイス	1,319,981,448	1.26
	サウジアラビア	945,775,150	0.91
	ギリシャ	945,304,923	0.91
	イタリア	920,239,191	0.88
	ドイツ	779,590,959	0.75
	タイ	758,843,926	0.73
	パナマ	463,756,292	0.44
	シンガポール	433,695,109	0.42
	インドネシア	343,921,219	0.33
	トルコ	330,224,407	0.32
	ペルー	324,489,961	0.31
	アルゼンチン	287,170,668	0.28
	ベルギー	204,745,981	0.20
	イスラエル	192,630,406	0.18
	スウェーデン	168,115,281	0.16
	ポーランド	160,005,111	0.15
	エジプト	157,186,981	0.15
	ベトナム	124,262,000	0.12
	マレーシア	103,868,335	0.10
	ハンガリー	89,302,093	0.09
	カタール	81,131,345	0.08
	カザフスタン	57,182,390	0.05
	オーストリア	3,621,405	0.00
	ロシア	3	0.00
債券	メキシコ	431,494,093	0.41
	ブラジル	324,646,626	0.31
	中国	185,227,091	0.18
	インド	169,086,840	0.16
	インドネシア	166,161,298	0.16
	ポーランド	146,862,456	0.14
	マレーシア	138,233,514	0.13
	サウジアラビア	129,412,055	0.12
	コロンビア	126,828,789	0.12
	南アフリカ	124,082,125	0.12
	トルコ	102,218,448	0.10
	エジプト	87,761,299	0.08
	ハンガリー	80,548,644	0.08
	チリ	66,796,381	0.06
	フィリピン	57,437,195	0.06
	ナイジェリア	46,535,395	0.04
	タイ	38,378,259	0.04
	ルーマニア	36,861,934	0.04
	英国	34,434,613	0.03
	チェコ共和国	33,857,977	0.03
	ケニア	33,196,595	0.03
	オマーン	32,770,948	0.03
	パナマ	32,598,137	0.03
	カザフスタン	32,173,444	0.03
	ホンジュラス	31,550,561	0.03
	アンゴラ	31,390,555	0.03
	マカオ	31,210,312	0.03
	アルゼンチン	30,082,446	0.03
	モザンビーク	26,761,857	0.03
	ガボン	23,950,026	0.02
	モロッコ	21,392,005	0.02
	アラブ首長国連邦	18,587,028	0.02
	ペルー	18,571,307	0.02
	米国	10,895,913	0.01
	スプラ ナショナル	10,715,357	0.01
	ベネズエラ	2,263,517	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		838,897,706	0.80
合計		104,357,836,020	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	141,670,414,742	69.28
	台湾	12,185,221,924	5.96
	韓国	11,055,086,937	5.41
	英国	6,684,335,717	3.27
	日本	4,708,793,795	2.30
	ドイツ	3,235,617,782	1.58
	カナダ	2,580,272,764	1.26
	中国	2,441,336,445	1.19
	ブラジル	2,274,300,520	1.11
	オランダ	2,074,810,859	1.01
	ベルギー	1,807,911,681	0.88
	フランス	1,751,908,437	0.86
	スペイン	814,604,470	0.40
	香港	716,590,344	0.35
	スウェーデン	625,712,263	0.31
	ペルー	583,174,222	0.29
	スイス	566,179,697	0.28
	デンマーク	548,869,722	0.27
	イタリア	523,102,134	0.26
	インド	483,112,677	0.24
	シンガポール	244,939,594	0.12
	イスラエル	171,448,412	0.08
	アイルランド	133,172,935	0.07
債券	米国	155,181,722	0.08
銀行預金、その他資産(負債控除後)		6,456,808,361	3.16
合計		204,492,908,160	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	52,858,279,672	54.54
	英国	7,490,345,430	7.73
	フランス	4,974,129,277	5.13
	台湾	4,843,383,544	5.00
	日本	4,123,383,498	4.25
	カナダ	3,462,644,071	3.57
	ドイツ	2,295,195,528	2.37
	中国	2,068,880,852	2.13
	イタリア	1,890,529,935	1.95
	スイス	1,860,584,292	1.92
	オランダ	1,558,975,276	1.61
	ブラジル	1,295,430,248	1.34
	スペイン	1,259,936,492	1.30
	スウェーデン	1,041,750,608	1.07
	インド	551,512,946	0.57
	デンマーク	545,427,738	0.56
	シンガポール	528,434,601	0.55
	アイルランド	479,843,623	0.50
	香港	421,899,110	0.44
	韓国	371,706,037	0.38
	イスラエル	249,015,184	0.26
	南アフリカ	226,283,912	0.23
	ペルー	201,519,943	0.21
	フィンランド	198,113,814	0.20
	オーストリア	185,025,950	0.19
	メキシコ	160,035,388	0.17
	オーストラリア	159,987,465	0.17
	ポルトガル	78,735,981	0.08
	アラブ首長国連邦	64,370,410	0.07
	ロシア	5	0.00
債券	ブラジル	18,948,744	0.02
	イスラエル	11,421,751	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,436,583,145	1.48
合計		96,912,314,467	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	27,512,929,794	93.06
	台湾	638,265,154	2.16
	カナダ	308,069,617	1.04
	英国	125,856,620	0.43
	ドイツ	116,938,296	0.40
	オランダ	114,601,765	0.39
	フランス	79,478,865	0.27
	イタリア	73,895,385	0.25
	ブラジル	50,745,689	0.17
銀行預金、その他資産(負債控除後)		542,817,652	1.84
合計		29,563,598,837	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	106,591,327,683	56.56
	台湾	4,980,908,090	2.64
	カナダ	3,725,342,777	1.98
	韓国	2,176,720,179	1.16
	英国	2,146,844,000	1.14
	オランダ	1,287,537,672	0.68
	スイス	696,186,124	0.37
	フィンランド	684,237,587	0.36
	フランス	574,115,036	0.30
	ドイツ	421,149,114	0.22
	メキシコ	326,850,951	0.17
	インド	287,824,435	0.15
	ペルー	204,188,201	0.11
	デンマーク	79,456,186	0.04
債券	米国	55,241,380,542	29.31
	メキシコ	332,879,148	0.18
	英国	277,896,601	0.15
	カナダ	257,289,133	0.14
	ドイツ	250,040,300	0.13
	ギリシャ	220,254,961	0.12
	フランス	160,877,710	0.09
	スイス	104,349,157	0.06
	サウジアラビア	60,938,422	0.03
	ベルギー	56,550,347	0.03
	日本	39,820,133	0.02
	フィリピン	35,119,714	0.02
	アイルランド	33,199,272	0.02
	オーストラリア	31,916,833	0.02
	ペルー	25,850,702	0.01
	スペイン	18,961,516	0.01
	ノルウェー	18,211,958	0.01
	スプラ ナショナル	6,776,093	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,099,685,646	3.77
合計		188,454,686,223	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	59,672,460,726	41.78
	英国	11,593,298,957	8.12
	フランス	6,077,689,543	4.26
	カナダ	4,445,814,308	3.11
	日本	4,185,792,216	2.93
	台湾	3,766,911,221	2.64
	ドイツ	3,672,596,883	2.57
	スペイン	3,182,349,215	2.23
	スイス	2,529,035,504	1.77
	シンガポール	2,419,577,293	1.69
	スウェーデン	1,627,648,480	1.14
	オランダ	1,517,270,402	1.06
	香港	1,292,335,390	0.90
	中国	950,020,209	0.67
	韓国	786,337,775	0.55
	デンマーク	744,315,560	0.52
	インド	722,086,786	0.51
	イタリア	639,654,264	0.45
	ブラジル	634,726,500	0.44
	フィンランド	397,709,826	0.28
	オーストラリア	277,372,718	0.19
	インドネシア	161,283,415	0.11
	アイルランド	116,351,181	0.08
	ニュージーランド	112,383,686	0.08
	メキシコ	67,592,235	0.05
	ベルギー	65,184,023	0.05
	アラブ首長国連邦	53,289,731	0.04
	ギリシャ	41,998,334	0.03
	ロシア	6	0.00
債券	米国	22,684,223,175	15.88
	英国	311,436,589	0.22
	カナダ	167,217,018	0.12
	フランス	118,586,080	0.08
	イタリア	92,147,791	0.06
	メキシコ	84,288,485	0.06
	ドイツ	81,000,866	0.06
	スペイン	65,872,011	0.05
	アイルランド	63,936,921	0.04
	スイス	63,205,087	0.04
	イスラエル	60,369,506	0.04
	デンマーク	31,311,052	0.02
	オーストラリア	12,359,131	0.01
	ベルギー	10,861,703	0.01
	ペルー	5,778,521	0.00
	ノルウェー	4,180,612	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,201,796,845	5.04
合計		142,811,657,779	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	527,683,628,772	61.57
	フランス	44,121,246,944	5.15
	スペイン	34,802,057,048	4.06
	ギリシャ	30,238,830,339	3.53
	英国	27,941,019,148	3.26
	ドイツ	27,481,856,777	3.21
	カナダ	19,396,062,981	2.26
	オーストラリア	11,499,364,978	1.34
	イタリア	10,911,394,027	1.27
	日本	8,915,696,639	1.04
	ベルギー	6,067,315,564	0.71
	スウェーデン	4,543,242,703	0.53
	アイルランド	4,352,296,465	0.51
	中国	4,247,444,500	0.50
	スイス	3,812,142,279	0.44
	韓国	3,801,298,461	0.44
	オランダ	2,150,871,546	0.25
	マレーシア	2,123,459,086	0.25
	香港	2,110,918,097	0.25
	マカオ	1,736,825,727	0.20
	メキシコ	1,717,130,907	0.20
	インドネシア	1,526,994,558	0.18
	ポーランド	1,461,357,682	0.17
	スロベニア	1,244,555,368	0.15
	インド	1,011,833,562	0.12
	シンガポール	807,438,686	0.09
	タイ	692,825,128	0.08
	デンマーク	329,747,074	0.04
	ノルウェー	134,871,988	0.02
	フィリピン	79,722,163	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		70,081,600,975	8.18
合計		857,025,050,172	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	英国	0	0.00
債券	米国	17,777,529,879	48.78
	ブラジル	2,548,526,921	6.99
	日本	2,093,297,481	5.74
	オーストラリア	1,137,011,068	3.12
	英国	1,070,341,650	2.94
	ハンガリー	852,726,024	2.34
	フランス	828,537,707	2.27
	マレーシア	744,765,393	2.04
	スプラ ナショナル	676,397,510	1.86
	スペイン	649,381,313	1.78
	イタリア	618,494,847	1.70
	中国	576,312,075	1.58
	コロンビア	522,996,902	1.44
	インドネシア	488,252,179	1.34
	韓国	441,970,273	1.21
	ドイツ	358,609,165	0.98
	メキシコ	319,458,015	0.88
	南アフリカ	302,602,906	0.83
	ギリシャ	275,853,053	0.76
	インド	260,092,503	0.71
	パナマ	256,423,109	0.70
	カナダ	219,845,121	0.60
	デンマーク	195,843,500	0.54
	マカオ	191,822,752	0.53
	イスラエル	153,068,841	0.42
	香港	121,003,735	0.33
	アイルランド	117,616,862	0.32
	チリ	114,580,777	0.31
	アルバニア	105,349,639	0.29
	ホンジュラス	100,840,058	0.28
	タイ	94,760,549	0.26
	カタール	73,139,256	0.20
	サウジアラビア	65,437,643	0.18
	ノルウェー	58,743,685	0.16
	ポーランド	57,889,215	0.16
	ポルトガル	55,938,619	0.15
	トルコ	33,039,568	0.09
	ザンビア	32,893,594	0.09
	スイス	32,418,766	0.09
	フィリピン	30,817,235	0.08
	オーストリア	25,822,259	0.07
	ガーナ	21,203,588	0.06
	オランダ	20,301,182	0.06
	ベルギー	15,281,391	0.04
	ブルガリア	6,527,100	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,698,545,903	4.66
合計		36,442,310,813	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,135,553,983,217	54.18
	フランス	152,535,205,794	7.28
	英国	126,271,128,122	6.02
	日本	82,264,412,868	3.92
	カナダ	79,399,820,894	3.79
	台湾	73,947,577,147	3.53
	ドイツ	56,525,029,379	2.70
	オランダ	45,842,012,265	2.19
	スイス	40,467,111,586	1.93
	中国	35,711,790,529	1.70
	デンマーク	32,808,420,910	1.57
	韓国	29,015,200,202	1.38
	イタリア	25,052,814,168	1.20
	スペイン	24,620,633,976	1.17
	香港	21,520,112,269	1.03
	アイルランド	14,039,245,859	0.67
	インド	12,660,102,910	0.60
	スウェーデン	8,768,061,505	0.42
	メキシコ	7,526,747,288	0.36
	シンガポール	7,256,573,183	0.35
	オーストラリア	5,632,554,178	0.27
	南アフリカ	5,434,675,812	0.26
	ベルギー	2,861,624,979	0.14
	ブラジル	2,809,670,010	0.13
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		67,453,616,805	3.22
合計		2,095,978,125,856	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	29,250,348,365	46.77
	英国	5,818,210,485	9.30
	フランス	4,504,502,199	7.20
	日本	3,201,603,857	5.12
	台湾	2,897,594,352	4.63
	スペイン	2,718,981,804	4.35
	ドイツ	1,885,833,156	3.02
	カナダ	1,435,502,113	2.30
	オランダ	1,255,033,572	2.01
	スイス	995,751,985	1.59
	香港	985,814,567	1.58
	アイルランド	835,821,480	1.34
	スウェーデン	803,184,333	1.28
	シンガポール	728,559,169	1.17
	オーストラリア	675,130,253	1.08
	韓国	592,595,524	0.95
	イタリア	509,946,448	0.82
	デンマーク	421,387,679	0.67
	中国	390,345,947	0.62
	ニュージーランド	201,253,148	0.32
	ブラジル	158,125,001	0.25
	メキシコ	147,330,385	0.24
	フィンランド	105,049,474	0.17
	ベルギー	63,056,924	0.10
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,954,172,204	3.12
合計		62,535,134,425	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	9,550,765,162	9.11
	台湾	3,881,425,634	3.70
	インド	3,681,480,447	3.51
	米国	2,599,996,116	2.48
	香港	2,379,584,819	2.27
	フランス	2,258,499,800	2.15
	アラブ首長国連邦	1,765,180,245	1.68
	南アフリカ	1,496,209,805	1.43
	韓国	1,286,306,746	1.23
	インドネシア	1,174,504,544	1.12
	ブラジル	1,087,339,374	1.04
	シンガポール	814,711,985	0.78
	カザフスタン	777,922,320	0.74
	日本	653,323,000	0.62
	オランダ	613,350,254	0.58
	メキシコ	554,675,969	0.53
	カナダ	554,236,902	0.53
	スロベニア	532,411,760	0.51
	英国	493,353,052	0.47
	ポーランド	376,882,518	0.36
	デンマーク	281,452,404	0.27
	スウェーデン	271,714,897	0.26
	スイス	267,547,514	0.26
	ベルギー	206,731,946	0.20
	フィリピン	186,817,709	0.18
	サウジアラビア	184,569,313	0.18
	ベトナム	80,064,791	0.08
	トルコ	41,421,255	0.04
	ロシア	50	0.00
債券	メキシコ	6,255,261,385	5.97
	ブラジル	5,588,523,070	5.33
	南アフリカ	4,416,991,326	4.21
	米国	2,899,487,414	2.77
	コロンビア	2,540,740,346	2.42
	ペルー	2,286,682,720	2.18
	サウジアラビア	2,225,904,440	2.12
	韓国	2,141,701,976	2.04
	トルコ	1,978,985,790	1.89
	インドネシア	1,972,904,274	1.88
	マレーシア	1,972,223,677	1.88
	ポーランド	1,712,354,914	1.63
	ドミニカ共和国	1,611,818,612	1.54
	カタール	1,517,422,066	1.45
	タイ	1,514,041,525	1.44
	ルーマニア	1,419,019,334	1.35
	ハンガリー	1,318,265,765	1.26
	アラブ首長国連邦	1,053,150,816	1.00
	フィリピン	949,308,450	0.91
	インド	912,770,863	0.87
	エジプト	897,280,834	0.86
	中国	835,132,400	0.80
	パナマ	708,670,930	0.68
	カザフスタン	622,903,319	0.59
	モロッコ	597,897,638	0.57
	英国	567,694,407	0.54
	クウェート	450,372,739	0.43
	チリ	450,056,557	0.43
	ブルガリア	445,765,959	0.43
	コートジボワール	437,677,467	0.42
	セネガル	409,564,743	0.39
	ガボン	409,265,075	0.39
	アルゼンチン	374,380,741	0.36
	ウルグアイ	320,850,079	0.31
	スプラ ナショナル	268,996,887	0.26
	パラグアイ	250,882,985	0.24
	ホンジュラス	248,203,731	0.24
	チェコ共和国	222,970,950	0.21
	香港	217,261,658	0.21
	アンゴラ	179,775,732	0.17
	ケニア	140,227,841	0.13
	マカオ	115,167,719	0.11
	アルバニア	114,931,615	0.11
	ガーナ	107,918,836	0.10
	セルビア	57,223,333	0.05
	ナイジェリア	33,569,176	0.03
	ギリシャ	26,615,963	0.03
	ルクセンブルク	12,720,668	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		10,999,556,009	10.49
合計		104,863,575,087	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	84,441,033,730	33.63
	カナダ	13,625,515,535	5.43
	英国	12,863,299,137	5.12
	台湾	9,634,764,471	3.84
	日本	7,048,904,729	2.81
	スイス	5,578,211,980	2.22
	フランス	4,399,682,679	1.75
	インド	3,325,877,587	1.32
	オーストリア	3,091,132,526	1.23
	ブラジル	2,879,320,835	1.15
	オランダ	2,195,683,600	0.87
	スウェーデン	1,974,567,395	0.79
	ドイツ	1,381,739,721	0.55
	スペイン	1,329,171,410	0.53
	香港	1,262,134,712	0.50
	デンマーク	565,295,998	0.23
債券	米国	39,980,109,492	15.92
	日本	6,262,786,149	2.49
	ドイツ	4,076,275,059	1.62
	英国	3,070,803,981	1.22
	中国	2,382,830,369	0.95
	スプラ ナショナル	2,243,680,941	0.89
	ブラジル	2,192,863,637	0.87
	フランス	2,184,274,744	0.87
	イタリア	1,619,060,466	0.64
	韓国	1,330,292,541	0.53
	メキシコ	1,277,164,108	0.51
	スペイン	1,252,454,517	0.50
	ハンガリー	1,181,189,990	0.47
	オーストラリア	810,284,225	0.32
	マレーシア	766,208,993	0.31
	カナダ	613,716,924	0.24
	インドネシア	427,062,647	0.17
	コロンビア	363,335,611	0.14
	ギリシャ	353,607,985	0.14
	パナマ	333,719,094	0.13
	デンマーク	270,833,784	0.11
	オーストリア	201,411,095	0.08
	マカオ	187,983,026	0.07
	タイ	149,302,725	0.06
	トルコ	147,026,079	0.06
	香港	136,840,269	0.05
	カタール	132,474,295	0.05
	チリ	103,543,782	0.04
	サウジアラビア	90,763,932	0.04
	ノルウェー	86,204,760	0.03
	ポーランド	79,563,380	0.03
	ポルトガル	76,868,395	0.03
	ブルガリア	69,226,832	0.03
	ベルギー	67,803,447	0.03
	アイルランド	66,739,346	0.03
	エストニア	64,023,260	0.03
	オランダ	56,272,064	0.02
	アラブ首長国連邦	53,902,380	0.02
	シンガポール	31,918,508	0.01
	フィリピン	25,135,896	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		20,706,162,804	8.25
合計		251,122,057,580	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	65,070,980,897	39.07
	英国	11,523,380,120	6.92
	日本	10,958,336,222	6.58
	イタリア	6,861,209,418	4.12
	スプラ ナショナル	6,787,719,093	4.08
	フランス	6,250,804,193	3.75
	ドイツ	6,095,910,361	3.66
	オーストラリア	5,839,713,593	3.51
	中国	4,557,933,302	2.74
	スペイン	3,741,988,894	2.25
	ハンガリー	3,336,565,939	2.00
	韓国	2,833,365,836	1.70
	カナダ	2,781,496,493	1.67
	ギリシャ	2,357,316,208	1.42
	マレーシア	2,073,921,945	1.25
	メキシコ	1,810,866,794	1.09
	インドネシア	1,276,628,593	0.77
	コロンビア	1,066,561,505	0.64
	パナマ	811,170,272	0.49
	マカオ	725,975,221	0.44
	ペルー	713,837,465	0.43
	デンマーク	589,310,933	0.35
	ベルギー	578,299,076	0.35
	ポルトガル	523,126,794	0.31
	スイス	456,719,927	0.27
	アイルランド	421,143,529	0.25
	チリ	367,094,640	0.22
	サウジアラビア	342,080,849	0.21
	クロアチア	332,862,064	0.20
	リトアニア	327,637,556	0.20
	ノルウェー	315,881,889	0.19
	オランダ	293,242,394	0.18
	ブルガリア	288,571,656	0.17
	スウェーデン	265,655,851	0.16
	タイ	263,822,823	0.16
	ニュージーランド	253,515,173	0.15
	スロベニア	245,992,376	0.15
	香港	228,776,834	0.14
	オーストリア	221,039,104	0.13
	ポーランド	196,543,724	0.12
	ブラジル	109,986,053	0.07
	フィリピン	103,293,274	0.06
	カタール	96,344,941	0.06
	シンガポール	63,837,016	0.04
	インド	62,293,355	0.04
	アラブ首長国連邦	53,707,922	0.03
	バミューダ	29,858,708	0.02
	フィンランド	16,600,366	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		12,043,754,918	7.23
合計		166,566,676,113	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	13,867,684,917	44.64
	イタリア	3,612,317,195	11.63
	スプラ ナショナル	1,509,929,806	4.86
	メキシコ	1,482,109,392	4.77
	日本	1,471,906,960	4.74
	ドイツ	1,343,760,285	4.33
	英国	958,323,081	3.08
	マレーシア	845,077,873	2.72
	ハンガリー	693,223,724	2.23
	ギリシャ	669,946,934	2.16
	スペイン	628,196,572	2.02
	フランス	515,559,161	1.66
	カナダ	399,647,120	1.29
	インドネシア	347,830,412	1.12
	アイルランド	338,396,841	1.09
	中国	228,525,869	0.74
	韓国	198,304,242	0.64
	サウジアラビア	114,576,390	0.37
	パナマ	93,559,783	0.30
	コロンビア	93,144,311	0.30
	ポルトガル	91,544,555	0.29
	ノルウェー	91,296,076	0.29
	スロベニア	76,588,022	0.25
	ポーランド	68,939,361	0.22
	マカオ	59,150,266	0.19
	香港	53,167,237	0.17
	デンマーク	50,202,635	0.16
	オランダ	39,933,239	0.13
	シンガポール	31,918,508	0.10
	ベルギー	28,060,659	0.09
	オーストラリア	27,853,747	0.09
	ルクセンブルク	25,332,010	0.08
	ブラジル	25,284,150	0.08
銀行預金、その他資産(負債控除後)		985,069,459	3.17
合計		31,066,360,791	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,938,009,436	1.22
	ブラジル	410,029,497	0.13
	英国	37,427,678	0.01
債券	米国	131,634,817,317	40.68
	メキシコ	21,409,532,620	6.62
	ブラジル	13,515,150,434	4.18
	コロンビア	10,472,429,635	3.24
	南アフリカ	9,785,319,282	3.02
	ポーランド	9,184,216,817	2.84
	マレーシア	8,316,431,598	2.57
	インドネシア	8,175,484,648	2.53
	インド	8,138,315,913	2.51
	ハンガリー	5,425,791,948	1.68
	中国	5,135,170,203	1.59
	チリ	4,899,825,667	1.51
	ペルー	4,877,193,431	1.51
	フィリピン	4,526,657,582	1.40
	トルコ	3,761,892,281	1.16
	ルーマニア	3,584,646,120	1.11
	サウジアラビア	3,464,528,763	1.07
	英国	3,112,675,145	0.96
	エジプト	2,773,381,069	0.86
	アラブ首長国連邦	2,692,011,662	0.83
	パナマ	2,510,686,940	0.78
	イスラエル	2,150,740,805	0.66
	モロッコ	2,121,519,535	0.66
	韓国	1,901,187,536	0.59
	カザフスタン	1,659,529,800	0.51
	チェコ共和国	1,578,360,381	0.49
	タイ	1,547,094,727	0.48
	カナダ	1,430,342,414	0.44
	スプラ ナショナル	1,406,890,904	0.43
	アルバニア	1,357,928,195	0.42
	日本	1,282,512,493	0.40
	セネガル	1,254,081,805	0.39
	マカオ	1,206,903,946	0.37
	ケニア	1,191,513,460	0.37
	香港	1,115,764,315	0.34
	アイルランド	1,101,171,469	0.34
	ガボン	999,523,887	0.31
	ホンジュラス	962,091,562	0.30
	コートジボワール	928,616,042	0.29
	ザンビア	838,475,533	0.26
	アンゴラ	806,389,272	0.25
	アルゼンチン	798,019,972	0.25
	ドミニカ共和国	638,724,775	0.20
	オマーン	555,194,927	0.17
	スロバキア	537,213,039	0.17
	オーストラリア	434,127,162	0.13
	パラグアイ	420,709,190	0.13
	フランス	413,907,897	0.13
	オーストリア	400,295,666	0.12
	スイス	316,320,199	0.10
	グアテマラ	306,841,889	0.09
	ルクセンブルク	284,583,951	0.09
	ドイツ	279,441,375	0.09
	ジョージア	197,871,617	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	140,195,212	0.04
	ノルウェー	97,342,854	0.03
	ウクライナ	66,248,060	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		19,096,197,024	5.90
合計		323,605,498,573	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,733,243	1.15
合計(純資産総額)		8,124,012,643	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。