半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,014,940,064	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,730,044	0.23
合計(純資産総額)		38,104,670,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,054,616,583	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,298,899	0.26
合計(純資産総額)		35,147,915,482	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,258,715,171	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,109,703	0.22
合計(純資産総額)		56,383,824,874	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・AMCAPファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,833,179,860	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,854,233	0.21
合計(純資産総額)		5,846,034,093	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,619,062,098	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,234,149	0.23
合計(純資産総額)		36,705,296,247	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,780,020,653	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,753,821	0.18
合計(純資産総額)		18,814,774,474	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,420,656,307	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,964,402	0.21
合計(純資産総額)		38,502,620,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,955,333,098	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,254,376	0.20
合計(純資産総額)		37,032,587,474	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	148,591	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61	0.04
合計(純資産総額)		148,652	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	139,283	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△53	△0.03
合計(純資産総額)		139,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,985,895,583	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,742,380	0.19
合計(純資産総額)		14,013,637,963	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,997,360,074	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,699,575	0.21
合計(純資産総額)		28,058,059,649	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,104,103,756	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,339,795	0.40
合計(純資産総額)		10,145,443,551	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,084,437,621	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	444,183	0.04
合計(純資産総額)		1,084,881,804	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,714,574,596	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,072,310	0.22
合計(純資産総額)		35,794,646,906	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,956,081	0.01
投資証券	ルクセンブルク	67,040,052,907	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,870,318	0.08
合計(純資産総額)		67,108,879,306	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,971	0.00
投資証券	ルクセンブルク	35,004,600,142	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,649,843	0.14
合計(純資産総額)		35,055,259,956	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	56,176,121,465	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,148,768	0.14
合計(純資産総額)		56,258,271,236	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	5,824,251,927	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,937,501	0.15
合計(純資産総額)		5,833,190,431	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	36,567,060,691	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,325,716	0.14
合計(純資産総額)		36,618,387,410	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	19,130,070,601	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,107,688	0.13
合計(純資産総額)		19,155,179,292	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	38,362,088,473	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,662,866	0.15
合計(純資産総額)		38,419,752,342	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	36,899,865,875	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,153,750	0.15
合計(純資産総額)		36,956,020,628	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	600,713	0.00
投資証券	ルクセンブルク	51,850,176,447	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,596,692	0.13
合計(純資産総額)		51,921,373,852	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.72
投資証券	ルクセンブルク	138,095	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186	0.13
合計(純資産総額)		139,284	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	835,857	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,540,230,961	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,565,312	0.08
合計(純資産総額)		15,553,632,130	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	27,957,898,322	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,180,725	0.14
合計(純資産総額)		27,998,080,050	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	10,089,688,023	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,507,363	0.14
合計(純資産総額)		10,104,196,389	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,003	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,081,758,294	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,717,926	0.25
合計(純資産総額)		1,084,477,223	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,014	0.00
投資証券	ルクセンブルク	59,537,673,090	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,331,627	0.09
合計(純資産総額)		59,592,009,731	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	21,286,992,925	15.08
	台湾	18,662,881,103	13.22
	韓国	18,242,859,531	12.93
	中国	16,375,568,911	11.60
	インド	10,675,274,483	7.56
	ブラジル	7,389,188,508	5.24
	日本	5,560,028,564	3.94
	英国	4,435,681,097	3.14
	南アフリカ	3,114,551,132	2.21
	フランス	2,608,778,642	1.85
	カナダ	2,486,852,740	1.76
	フィリピン	2,182,195,364	1.55
	メキシコ	2,099,079,181	1.49
	アラブ首長国連邦	2,027,459,898	1.44
	スペイン	1,782,476,719	1.26
	オランダ	1,673,704,271	1.19
	香港	1,525,892,390	1.08
	ギリシャ	1,364,950,742	0.97
	スイス	1,163,026,109	0.82
	トルコ	1,058,238,991	0.75
	タイ	1,030,045,537	0.73
	サウジアラビア	916,037,913	0.65
	ポーランド	646,849,596	0.46
	デンマーク	636,452,306	0.45
	シンガポール	617,022,188	0.44
	ペルー	600,320,706	0.43
	ドイツ	554,995,296	0.39
	イタリア	524,498,109	0.37
	パナマ	500,764,288	0.35
	アルゼンチン	430,636,097	0.31
	ハンガリー	272,122,663	0.19
	イスラエル	228,470,172	0.16
	ベルギー	204,553,461	0.14
	インドネシア	193,730,292	0.14
	オーストリア	179,795,076	0.13
	エジプト	143,239,060	0.10
	マレーシア	140,611,675	0.10
	カザフスタン	137,585,806	0.10
	ベトナム	125,637,071	0.09
	カタール	79,320,622	0.06
	スウェーデン	15,572,283	0.01
	ロシア	3	0.00
債券	メキシコ	421,951,160	0.30
	ブラジル	289,737,007	0.21
	コロンビア	167,951,666	0.12
	インド	159,501,475	0.11
	マレーシア	157,161,542	0.11
	インドネシア	156,205,951	0.11
	中国	144,187,923	0.10
	ハンガリー	133,219,022	0.09
	サウジアラビア	127,038,074	0.09
	ポーランド	124,694,943	0.09
	エジプト	84,989,715	0.06
	南アフリカ	74,647,971	0.05
	トルコ	74,025,719	0.05
	チリ	71,452,368	0.05
	パナマ	70,497,645	0.05
	チェコ共和国	69,621,450	0.05
	アンゴラ	66,517,230	0.05
	ナイジェリア	62,846,024	0.04
	カザフスタン	60,696,232	0.04
	フィリピン	56,205,075	0.04
	ペルー	46,886,967	0.03
	アルゼンチン	40,529,805	0.03
	ルーマニア	37,367,392	0.03
	英国	34,964,744	0.02
	ケニア	34,556,804	0.02
	ベナン	34,540,053	0.02
	オマーン	33,433,820	0.02
	ホンジュラス	32,663,372	0.02
	マカオ	32,172,802	0.02
	ガボン	27,819,429	0.02
	タイ	25,459,283	0.02
	モロッコ	21,436,185	0.02
	国際機関等	10,455,683	0.01
	米国	6,302,132	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,257,127,488	3.02
合計		141,142,805,672	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	213,285,309,586	64.17
	台湾	27,311,800,828	8.22
	韓国	19,667,785,221	5.92
	英国	10,740,048,667	3.23
	日本	8,611,849,180	2.59
	ドイツ	6,405,701,549	1.93
	オランダ	5,789,724,930	1.74
	カナダ	5,333,668,366	1.60
	ベルギー	4,615,390,892	1.39
	香港	4,439,497,956	1.34
	スイス	3,488,956,294	1.05
	フランス	2,511,281,972	0.76
	イタリア	2,241,794,247	0.67
	イスラエル	2,095,746,661	0.63
	ペルー	2,082,791,010	0.63
	中国	1,701,595,255	0.51
	デンマーク	1,547,274,857	0.47
	スペイン	757,342,812	0.23
	ブラジル	446,576,976	0.13
	スウェーデン	402,789,116	0.12
債券	米国	25,513,321	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		8,875,584,558	2.67
合計		332,378,024,253	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	50,144,746,556	52.36
	台湾	6,493,309,901	6.78
	英国	6,396,243,857	6.68
	フランス	4,062,938,446	4.24
	日本	3,839,788,796	4.01
	カナダ	3,005,028,328	3.14
	ブラジル	2,191,822,380	2.29
	オランダ	2,031,934,466	2.12
	ドイツ	1,812,442,859	1.89
	中国	1,754,402,543	1.83
	イタリア	1,748,514,612	1.83
	韓国	1,455,825,945	1.52
	スイス	1,428,671,492	1.49
	スペイン	988,613,898	1.03
	デンマーク	988,076,034	1.03
	スウェーデン	744,467,118	0.78
	香港	620,424,233	0.65
	シンガポール	548,637,299	0.57
	ペルー	367,379,920	0.38
	インド	271,002,442	0.28
	アイルランド	264,113,502	0.28
	フィンランド	252,719,129	0.26
	オーストラリア	184,271,044	0.19
	オーストリア	184,082,764	0.19
	南アフリカ	164,805,370	0.17
	サウジアラビア	142,882,656	0.15
	メキシコ	127,914,719	0.13
	ポルトガル	81,706,152	0.09
	ベルギー	70,851,036	0.07
	アラブ首長国連邦	52,532,722	0.05
	イスラエル	25,353,898	0.03
	タイ	17,969,468	0.02
	ロシア	5	0.00
債券	ブラジル	187,009,646	0.20
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,119,479,509	3.26
合計		95,769,962,743	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	11,080,097,362	92.56
	台湾	416,458,356	3.48
	フランス	51,238,871	0.43
	イタリア	47,082,203	0.39
	カナダ	33,237,868	0.28
	オランダ	32,757,456	0.27
	英国	27,967,809	0.23
	ブラジル	16,866,633	0.14
銀行預金、その他資産(負債控除後)		265,184,676	2.22
合計		11,970,891,235	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	151,194,937,507	51.96
	台湾	9,060,992,139	3.11
	カナダ	5,660,666,422	1.95
	英国	3,799,207,236	1.31
	フランス	2,172,195,653	0.75
	韓国	1,948,372,801	0.67
	スイス	1,895,542,041	0.65
	オランダ	1,773,649,296	0.61
	ペルー	706,732,403	0.24
	ドイツ	587,877,755	0.20
	メキシコ	383,438,284	0.13
	日本	357,210,002	0.12
	デンマーク	241,342,023	0.08
	ブラジル	213,122,559	0.07
債券	米国	97,409,289,106	33.48
	英国	791,843,231	0.27
	フランス	680,448,911	0.23
	ドイツ	594,738,414	0.20
	メキシコ	531,222,074	0.18
	カナダ	388,317,637	0.13
	スイス	251,399,269	0.09
	アイルランド	219,135,016	0.08
	スペイン	209,300,010	0.07
	ギリシャ	205,185,247	0.07
	南アフリカ	120,886,965	0.04
	サウジアラビア	107,175,543	0.04
	日本	75,561,238	0.03
	デンマーク	75,442,620	0.03
	イタリア	70,061,066	0.02
	アラブ首長国連邦	58,701,550	0.02
	ベルギー	57,595,867	0.02
	フィリピン	35,019,423	0.01
	ペルー	26,896,656	0.01
	ノルウェー	18,720,220	0.01
	国際機関等	6,973,170	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		9,039,822,225	3.11
合計		290,969,021,580	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	89,730,548,334	41.07
	英国	16,295,154,518	7.46
	フランス	9,723,935,512	4.45
	台湾	9,346,900,885	4.28
	日本	7,847,667,967	3.59
	カナダ	5,686,280,800	2.60
	ドイツ	4,240,397,272	1.94
	スイス	3,920,003,881	1.79
	スペイン	3,707,380,831	1.70
	シンガポール	3,606,529,983	1.65
	韓国	3,338,414,033	1.53
	イタリア	2,082,877,484	0.95
	スウェーデン	1,877,007,896	0.86
	中国	1,563,661,794	0.72
	オランダ	1,428,665,761	0.65
	ブラジル	1,320,806,131	0.60
	デンマーク	977,287,573	0.45
	香港	955,205,814	0.44
	インド	651,274,313	0.30
	オーストラリア	483,050,902	0.22
	アイルランド	361,102,688	0.17
	フィンランド	229,121,679	0.10
	アラブ首長国連邦	199,496,655	0.09
	ベルギー	125,113,355	0.06
	南アフリカ	18,164,398	0.01
	ロシア	6	0.00
債券	米国	38,562,517,637	17.65
	英国	533,725,733	0.24
	メキシコ	301,267,753	0.14
	アイルランド	167,605,676	0.08
	スペイン	164,199,349	0.08
	カナダ	151,019,871	0.07
	ブラジル	150,594,309	0.07
	カザフスタン	134,807,426	0.06
	デンマーク	133,500,302	0.06
	ドイツ	131,419,813	0.06
	フランス	122,114,070	0.06
	イタリア	94,496,123	0.04
	日本	84,568,282	0.04
	スイス	80,007,243	0.04
	イスラエル	62,054,160	0.03
	韓国	36,551,177	0.02
	オーストラリア	12,738,427	0.01
	ベルギー	11,099,867	0.01
	ザンビア	10,339,327	0.00
	ペルー	5,987,615	0.00
	ノルウェー	4,327,474	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,831,258,871	3.58
合計		218,502,250,971	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	721,468,434,544	65.70
	フランス	58,015,531,110	5.28
	スペイン	42,251,871,056	3.85
	英国	41,995,957,049	3.82
	ドイツ	33,290,902,772	3.03
	ギリシャ	29,164,657,930	2.66
	カナダ	22,238,522,427	2.03
	イタリア	20,548,032,295	1.87
	スイス	10,752,803,988	0.98
	ベルギー	9,449,984,319	0.86
	日本	9,138,241,002	0.83
	オーストラリア	7,120,840,314	0.65
	スウェーデン	6,648,756,690	0.61
	香港	5,935,077,735	0.54
	デンマーク	5,768,671,820	0.53
	サウジアラビア	5,767,388,237	0.53
	韓国	5,469,539,357	0.50
	中国	5,117,058,628	0.47
	南アフリカ	4,232,032,078	0.39
	アイルランド	3,714,892,427	0.34
	オランダ	2,121,021,629	0.19
	インド	2,112,681,214	0.19
	インドネシア	1,757,119,330	0.16
	マレーシア	1,546,436,884	0.14
	ポーランド	1,468,910,041	0.13
	スロベニア	1,233,926,580	0.11
	タイ	1,110,510,132	0.10
	ハンガリー	1,073,864,055	0.10
	マカオ	973,105,311	0.09
	シンガポール	880,340,361	0.08
	メキシコ	393,057,347	0.04
	ノルウェー	136,496,906	0.01
	フィリピン	81,948,877	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		35,126,565,450	3.20
合計		1,098,105,179,895	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	19,437,887	0.05
	英国	0	0.00
債券	米国	18,569,936,943	45.72
	ブラジル	2,954,243,650	7.27
	英国	1,399,105,704	3.44
	コロンビア	1,358,706,737	3.34
	ペルー	1,229,712,581	3.03
	ハンガリー	1,227,131,296	3.02
	メキシコ	1,087,750,134	2.68
	日本	1,055,955,896	2.60
	フランス	936,403,195	2.31
	オーストラリア	850,247,999	2.09
	スペイン	667,180,064	1.64
	ドイツ	666,250,120	1.64
	国際機関等	606,366,024	1.49
	ギリシャ	477,524,653	1.18
	南アフリカ	438,230,802	1.08
	イタリア	410,271,631	1.01
	インド	371,920,254	0.92
	韓国	362,468,386	0.89
	インドネシア	326,578,650	0.80
	フィリピン	307,933,575	0.76
	パナマ	301,909,619	0.74
	リトアニア	253,812,567	0.62
	香港	213,568,882	0.53
	エジプト	200,032,290	0.49
	マカオ	195,799,940	0.48
	デンマーク	192,391,703	0.47
	カナダ	188,066,059	0.46
	カザフスタン	161,168,727	0.40
	イスラエル	156,278,793	0.38
	ナイジェリア	130,313,997	0.32
	チリ	117,492,171	0.29
	マレーシア	110,818,331	0.27
	アルバニア	105,860,438	0.26
	ニュージーランド	103,228,310	0.25
	ポルトガル	99,653,437	0.25
	タイ	97,315,089	0.24
	アイルランド	81,132,696	0.20
	中国	74,354,842	0.18
	チェコ共和国	73,950,438	0.18
	ベルギー	71,127,206	0.18
	サウジアラビア	66,280,752	0.16
	ノルウェー	60,114,164	0.15
	ポーランド	59,856,594	0.15
	アンゴラ	58,394,404	0.14
	アラブ首長国連邦	49,324,318	0.12
	トルコ	41,000,668	0.10
	ガーナ	30,663,448	0.08
	オランダ	20,285,885	0.05
	北マケドニア	18,439,036	0.05
	ブルガリア	6,530,094	0.02
	ザンビア	4,771,998	0.01
	オーストリア	816,599	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,952,544,473	4.81
合計		40,620,654,147	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	1,265,388,206,725	52.67
	フランス	164,340,674,904	6.84
	英国	147,573,397,401	6.14
	日本	119,150,187,651	4.96
	台湾	117,356,433,535	4.88
	カナダ	90,335,626,698	3.76
	韓国	79,917,203,973	3.33
	オランダ	72,451,282,533	3.02
	ドイツ	50,068,378,756	2.08
	スイス	36,823,694,782	1.53
	デンマーク	34,922,632,020	1.45
	イタリア	32,463,203,617	1.35
	中国	28,293,765,714	1.18
	スペイン	18,016,331,906	0.75
	香港	15,606,095,113	0.65
	アイルランド	14,298,272,796	0.60
	インド	13,092,102,450	0.54
	シンガポール	10,445,238,533	0.43
	メキシコ	7,695,288,525	0.32
	オーストラリア	7,366,753,393	0.31
	スウェーデン	6,665,399,744	0.28
	南アフリカ	5,802,011,129	0.24
	フィンランド	3,306,324,978	0.14
	ベルギー	2,875,260,360	0.12
	ブラジル	1,114,966,745	0.05
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		57,022,157,680	2.37
合計		2,402,390,891,661	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	36,321,991,794	53.58
	英国	5,480,697,757	8.08
	フランス	5,457,028,534	8.05
	日本	3,588,834,574	5.29
	台湾	2,962,687,506	4.37
	スイス	2,036,475,627	3.00
	スペイン	1,854,718,653	2.74
	カナダ	1,584,072,710	2.34
	ドイツ	1,439,463,599	2.12
	イタリア	913,249,746	1.35
	スウェーデン	908,116,509	1.34
	シンガポール	780,026,819	1.15
	韓国	714,156,868	1.05
	デンマーク	645,674,043	0.95
	中国	632,856,678	0.93
	オランダ	453,817,819	0.67
	アイルランド	361,217,270	0.53
	オーストラリア	354,165,075	0.52
	フィンランド	230,739,550	0.34
	香港	172,986,365	0.26
	ベルギー	121,871,234	0.18
	アラブ首長国連邦	76,196,487	0.11
	ブラジル	24,433,429	0.04
	南アフリカ	17,610,009	0.03
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		657,399,123	0.97
合計		67,790,487,781	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	8,547,527,196	7.15
	台湾	5,641,753,301	4.72
	インド	3,816,379,657	3.19
	韓国	3,471,029,203	2.90
	米国	2,580,919,042	2.16
	フランス	2,491,446,928	2.08
	アラブ首長国連邦	2,301,627,931	1.93
	南アフリカ	2,150,571,420	1.80
	香港	1,994,673,862	1.67
	オランダ	1,589,173,925	1.33
	日本	1,315,048,618	1.10
	英国	1,305,111,066	1.09
	ブラジル	984,663,239	0.82
	カナダ	916,575,433	0.77
	カザフスタン	916,388,676	0.77
	シンガポール	862,946,175	0.72
	メキシコ	791,548,971	0.66
	スロベニア	620,190,309	0.52
	ベルギー	599,765,453	0.50
	ポーランド	511,851,286	0.43
	デンマーク	298,584,761	0.25
	スウェーデン	255,640,807	0.21
	インドネシア	209,522,662	0.18
	ベトナム	90,002,078	0.08
	サウジアラビア	82,791,292	0.07
	ロシア	52	0.00
債券	メキシコ	8,510,725,061	7.12
	ブラジル	6,638,259,679	5.55
	南アフリカ	4,803,024,450	4.02
	コロンビア	4,058,487,534	3.40
	米国	3,579,572,650	2.99
	ペルー	2,399,369,647	2.01
	韓国	2,059,411,203	1.72
	タイ	1,889,251,389	1.58
	サウジアラビア	1,822,647,727	1.52
	インドネシア	1,667,714,930	1.40
	ポーランド	1,644,380,343	1.38
	トルコ	1,602,647,520	1.34
	ハンガリー	1,535,015,597	1.28
	ドミニカ共和国	1,500,260,158	1.26
	インド	1,417,320,660	1.19
	ルーマニア	1,402,033,864	1.17
	マレーシア	1,258,041,808	1.05
	中国	1,159,026,211	0.97
	エジプト	1,105,161,006	0.92
	カザフスタン	1,017,473,258	0.85
	フィリピン	940,545,735	0.79
	モロッコ	894,197,454	0.75
	英国	644,936,045	0.54
	ナイジェリア	643,876,596	0.54
	アラブ首長国連邦	608,292,890	0.51
	パナマ	574,263,461	0.48
	クウェート	555,966,662	0.47
	チリ	521,694,484	0.44
	チェコ共和国	455,004,341	0.38
	コートジボワール	426,528,742	0.36
	アルゼンチン	417,735,977	0.35
	ブルガリア	410,103,556	0.34
	アンゴラ	404,665,913	0.34
	セネガル	402,743,613	0.34
	ウルグアイ	344,391,781	0.29
	ケニア	333,271,922	0.28
	香港	311,050,872	0.26
	ガボン	298,782,439	0.25
	国際機関等	293,113,582	0.25
	セルビア	226,513,615	0.19
	モンゴル	193,425,276	0.16
	ホンジュラス	192,713,892	0.16
	ベナン	169,246,262	0.14
	北マケドニア	132,761,058	0.11
	マカオ	118,277,199	0.10
	アルバニア	114,806,891	0.10
	リトアニア	82,115,829	0.07
	タンザニア	71,523,645	0.06
	イスラエル	66,184,819	0.06
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	38,499,457	0.03
	グアテマラ	30,175,445	0.03
	ギリシャ	26,325,883	0.02
	ルクセンブルク	13,105,378	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		13,156,790,556	11.01
合計		119,529,189,312	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	93,063,953,282	34.55
	英国	17,983,490,757	6.68
	台湾	13,828,867,135	5.13
	日本	10,206,964,307	3.79
	カナダ	9,848,884,587	3.66
	オーストリア	4,115,780,724	1.53
	フランス	3,489,106,295	1.30
	ブラジル	3,317,652,051	1.23
	デンマーク	2,818,025,792	1.05
	ポーランド	2,381,670,897	0.88
	スイス	2,265,216,193	0.84
	シンガポール	2,028,564,400	0.75
	イタリア	1,913,226,056	0.71
	スウェーデン	1,833,136,892	0.68
	スペイン	1,303,058,308	0.48
	香港	1,191,160,118	0.44
債券	米国	44,854,424,587	16.65
	日本	6,835,657,533	2.54
	ドイツ	4,870,264,626	1.81
	英国	3,479,584,061	1.29
	フランス	3,262,305,962	1.21
	メキシコ	2,187,858,942	0.81
	国際機関等	1,985,166,328	0.74
	イタリア	1,976,080,546	0.73
	ブラジル	1,964,525,484	0.73
	ペルー	1,624,045,298	0.60
	中国	1,619,737,819	0.60
	スペイン	1,521,036,956	0.56
	オーストラリア	1,282,861,628	0.48
	コロンビア	1,252,181,314	0.46
	韓国	1,222,508,413	0.45
	ハンガリー	1,034,047,752	0.38
	カナダ	804,103,748	0.30
	マレーシア	494,768,313	0.18
	ギリシャ	450,193,763	0.17
	インドネシア	407,499,048	0.15
	パナマ	319,838,004	0.12
	デンマーク	268,411,528	0.10
	ベルギー	264,715,211	0.10
	チェコ共和国	234,742,467	0.09
	マカオ	192,425,529	0.07
	ポルトガル	170,420,325	0.06
	サウジアラビア	168,311,709	0.06
	南アフリカ	156,911,274	0.06
	タイ	153,674,119	0.06
	オランダ	149,378,715	0.06
	フィンランド	146,612,752	0.05
	香港	138,298,875	0.05
	チリ	105,997,420	0.04
	スイス	95,758,797	0.04
	ノルウェー	87,501,399	0.03
	ポーランド	80,312,122	0.03
	ブルガリア	69,258,585	0.03
	アイルランド	67,864,341	0.03
	エストニア	64,766,293	0.02
	オーストリア	37,563,524	0.01
	シンガポール	32,599,680	0.01
	フィリピン	25,421,570	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		11,574,992,637	4.30
合計		269,323,386,789	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	46,431,012,823	35.06
	英国	9,282,196,784	7.01
	フランス	6,304,010,799	4.76
	イタリア	5,505,324,384	4.16
	ドイツ	5,172,694,806	3.91
	日本	4,773,638,752	3.60
	スペイン	4,337,456,331	3.28
	オーストラリア	4,008,919,679	3.03
	ペルー	3,823,787,662	2.89
	ハンガリー	3,009,619,512	2.27
	中国	2,885,312,454	2.18
	国際機関等	2,682,244,142	2.03
	メキシコ	2,509,265,378	1.89
	ギリシャ	2,171,490,995	1.64
	韓国	2,168,570,791	1.64
	カナダ	2,107,971,026	1.59
	コロンビア	1,667,934,229	1.26
	インドネシア	1,163,316,612	0.88
	ベルギー	1,053,528,483	0.80
	ポルトガル	807,144,908	0.61
	サウジアラビア	681,168,871	0.51
	オランダ	651,784,399	0.49
	チリ	611,857,075	0.46
	デンマーク	582,822,478	0.44
	マカオ	562,446,926	0.42
	パナマ	533,904,760	0.40
	ニュージーランド	459,511,944	0.35
	スウェーデン	425,508,500	0.32
	アイルランド	424,495,432	0.32
	チェコ共和国	365,583,795	0.28
	クロアチア	340,658,270	0.26
	マレーシア	286,367,119	0.22
	ポーランド	282,966,456	0.21
	タイ	272,728,077	0.21
	スイス	262,243,797	0.20
	香港	260,606,144	0.20
	スロベニア	244,691,290	0.18
	ブルガリア	231,143,915	0.17
	オーストリア	224,564,539	0.17
	ラトビア	185,218,425	0.14
	リトアニア	157,901,712	0.12
	モロッコ	143,616,819	0.11
	フィリピン	101,131,148	0.08
	ブラジル	78,637,859	0.06
	ノルウェー	65,494,978	0.05
	シンガポール	65,199,360	0.05
	インド	63,663,322	0.05
	アラブ首長国連邦	54,612,939	0.04
	カザフスタン	40,297,641	0.03
	バミューダ	30,950,686	0.02
	フィンランド	16,708,346	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		11,848,608,771	8.95
合計		132,422,536,344	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	13,550,083,315	40.51
	メキシコ	2,442,980,631	7.30
	国際機関等	2,106,372,991	6.30
	イタリア	1,988,269,433	5.94
	英国	1,527,095,918	4.56
	日本	1,274,187,481	3.81
	ハンガリー	1,122,779,608	3.36
	フランス	734,579,780	2.20
	ギリシャ	708,705,552	2.12
	コロンビア	706,849,804	2.11
	スペイン	645,907,420	1.93
	ペルー	562,406,727	1.68
	カナダ	502,530,678	1.50
	ドイツ	442,971,622	1.32
	オーストラリア	417,855,139	1.25
	アイルランド	342,903,270	1.03
	インドネシア	292,878,701	0.88
	韓国	189,261,967	0.57
	チェコ共和国	160,946,414	0.48
	デンマーク	123,989,090	0.37
	サウジアラビア	116,707,170	0.35
	マレーシア	110,895,182	0.33
	ポルトガル	91,839,673	0.27
	チリ	80,141,864	0.24
	スロベニア	75,933,943	0.23
	ポーランド	64,235,644	0.19
	香港	53,733,957	0.16
	中国	48,164,157	0.14
	スイス	37,420,023	0.11
	ベルギー	36,295,173	0.11
	南アフリカ	32,012,315	0.10
	ルクセンブルク	25,843,775	0.08
	ブラジル	18,077,669	0.05
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,817,468,060	8.42
合計		33,452,324,148	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	4,789,669,660	1.20
	ブラジル	365,594,638	0.09
	英国	41,362,490	0.01
債券	米国	168,872,417,240	42.28
	メキシコ	26,836,621,815	6.72
	ブラジル	16,514,866,766	4.14
	コロンビア	11,572,613,585	2.90
	中国	10,997,054,547	2.75
	ポーランド	10,085,988,509	2.53
	マレーシア	9,274,666,039	2.32
	南アフリカ	8,520,642,817	2.13
	インド	7,012,003,988	1.76
	サウジアラビア	6,569,307,826	1.64
	ハンガリー	6,497,314,892	1.63
	インドネシア	6,266,601,117	1.57
	チリ	5,679,368,451	1.42
	ペルー	5,488,247,365	1.37
	チェコ共和国	5,469,472,797	1.37
	英国	4,176,637,670	1.05
	ルーマニア	3,730,446,741	0.93
	フィリピン	3,533,664,856	0.88
	パナマ	3,051,142,434	0.76
	カザフスタン	2,814,037,349	0.70
	トルコ	2,777,977,659	0.70
	エジプト	2,733,709,013	0.68
	イスラエル	2,376,366,235	0.60
	カナダ	2,344,576,535	0.59
	アラブ首長国連邦	2,162,633,804	0.54
	モロッコ	1,959,803,736	0.49
	日本	1,944,816,384	0.49
	韓国	1,849,138,209	0.46
	タイ	1,743,488,888	0.44
	アンゴラ	1,604,899,942	0.40
	香港	1,514,917,289	0.38
	国際機関等	1,373,248,380	0.34
	リトアニア	1,306,388,213	0.33
	ケニア	1,244,962,290	0.31
	アイルランド	1,173,851,236	0.29
	フランス	1,083,937,525	0.27
	セネガル	1,058,371,212	0.27
	ホンジュラス	1,003,662,582	0.25
	コートジボワール	952,248,558	0.24
	アルゼンチン	852,620,920	0.21
	ガボン	811,336,163	0.20
	マカオ	761,654,633	0.19
	ドミニカ共和国	637,189,475	0.16
	ベナン	569,910,881	0.14
	スロバキア	547,960,447	0.14
	モンゴル	538,014,840	0.13
	アルバニア	530,943,609	0.13
	ザンビア	468,113,025	0.12
	ルクセンブルク	454,776,833	0.11
	パラグアイ	429,066,780	0.11
	タンザニア	427,497,647	0.11
	北マケドニア	349,446,127	0.09
	オマーン	320,619,172	0.08
	グアテマラ	312,488,721	0.08
	セルビア	307,109,324	0.08
	オーストラリア	304,731,077	0.08
	スイス	126,472,828	0.03
	ノルウェー	101,972,044	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		30,154,775,441	7.55
合計		399,375,441,271	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2026年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	-	-
社債券	日本	8,391,441,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,752,632	1.37
合計(純資産総額)		8,508,193,632	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。