有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,572,104,400	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,649,917	0.05
合計(純資産総額)		12,578,754,317	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,089,922,622	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,841,843	0.05
合計(純資産総額)		10,095,764,465	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,100,810,959	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,470,569	0.09
合計(純資産総額)		23,123,281,528	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・AMCAPファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,397,555,565	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,983,380	0.08
合計(純資産総額)		3,400,538,945	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,586,470,932	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,091,690	0.10
合計(純資産総額)		25,613,562,622	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,931,922,087	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,376,966	0.12
合計(純資産総額)		13,949,299,053	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,124,446,467	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,727,132	0.10
合計(純資産総額)		27,153,173,599	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,037,870,337	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,946,790	0.13
合計(純資産総額)		29,075,817,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,876	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△42	△0.03
合計(純資産総額)		123,834	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,002	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△41	△0.03
合計(純資産総額)		113,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,245,212,767	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,222,849	0.10
合計(純資産総額)		10,256,435,616	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,729,935,609	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,421,709	0.10
合計(純資産総額)		24,755,357,318	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,082,579,656	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,302,021	0.13
合計(純資産総額)		16,104,881,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,249,837,562	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,076,716	0.08
合計(純資産総額)		1,250,914,278	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,112,447,855	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,865,559	0.10
合計(純資産総額)		21,135,313,414	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	8,908,333	0.02
投資証券	ルクセンブルク	30,429,183,589	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,512,452	0.11
合計(純資産総額)		30,474,604,374	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,918	0.00
投資証券	ルクセンブルク	10,156,607,859	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,506,233	0.08
合計(純資産総額)		10,165,124,010	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	23,070,219,161	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,347,125	0.13
合計(純資産総額)		23,101,567,283	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・AMCAPマザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	3,392,738,634	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,745,783	0.13
合計(純資産総額)		3,397,485,414	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	25,550,630,323	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,969,263	0.13
合計(純資産総額)		25,585,600,583	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	13,901,765,190	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,620,258	0.21
合計(純資産総額)		13,931,386,445	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	27,085,977,552	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,884,609	0.13
合計(純資産総額)		27,123,863,158	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	28,995,183,794	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,366,330	0.14
合計(純資産総額)		29,037,551,121	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	597,510	0.00
投資証券	ルクセンブルク	52,627,466,162	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	222,685,582	0.42
合計(純資産総額)		52,850,749,254	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.87
投資証券	ルクセンブルク	112,833	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170	0.14
合計(純資産総額)		114,000	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	831,401	0.00
投資証券	ルクセンブルク	11,683,903,027	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,783,382	0.07
合計(純資産総額)		11,693,517,810	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	24,696,523,376	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,525,258	0.13
合計(純資産総額)		24,730,049,631	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	16,060,511,801	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,517,702	0.14
合計(純資産総額)		16,083,030,500	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	997	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,247,179,644	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,700,537	0.21
合計(純資産総額)		1,249,881,178	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,987	0.00
投資証券	ルクセンブルク	23,953,986,823	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,215,525	0.07
合計(純資産総額)		23,972,207,335	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	18,749,250,009	22.58
	インド	11,621,640,189	13.99
	中国	10,737,618,995	12.93
	台湾	5,590,920,260	6.73
	フランス	3,794,452,199	4.57
	ブラジル	3,282,691,971	3.95
	英国	2,043,184,955	2.46
	香港	2,028,816,513	2.44
	韓国	1,872,436,132	2.25
	日本	1,811,347,440	2.18
	南アフリカ	1,684,658,055	2.03
	デンマーク	1,479,683,807	1.78
	インドネシア	1,288,816,784	1.55
	メキシコ	1,177,952,785	1.42
	カナダ	1,142,465,557	1.38
	フィリピン	1,134,349,937	1.37
	オランダ	1,113,867,696	1.34
	ドイツ	1,074,953,096	1.29
	スペイン	1,066,949,422	1.28
	スイス	857,944,762	1.03
	ギリシャ	832,436,594	1.00
	タイ	687,645,021	0.83
	イタリア	572,890,199	0.69
	アラブ首長国連邦	439,996,266	0.53
	シンガポール	375,007,378	0.45
	パナマ	325,221,961	0.39
	アルゼンチン	218,705,933	0.26
	ポーランド	197,197,777	0.24
	ポルトガル	142,845,176	0.17
	ベトナム	141,052,648	0.17
	ベルギー	139,231,421	0.17
	ハンガリー	123,279,323	0.15
	スウェーデン	116,430,198	0.14
	エジプト	107,907,985	0.13
	ペルー	101,309,439	0.12
	サウジアラビア	91,556,586	0.11
	トルコ	83,653,394	0.10
	イスラエル	75,137,477	0.09
	オーストリア	55,564,242	0.07
	ノルウェー	29,832,528	0.04
	ロシア	3	0.00
債券	ブラジル	480,962,979	0.58
	メキシコ	418,106,373	0.50
	中国	288,778,339	0.35
	インドネシア	213,671,459	0.26
	南アフリカ	184,078,548	0.22
	ポーランド	128,515,751	0.15
	トルコ	124,063,084	0.15
	インド	115,493,206	0.14
	コロンビア	94,374,863	0.11
	マレーシア	79,380,980	0.10
	エジプト	70,978,434	0.09
	ルーマニア	66,627,825	0.08
	サウジアラビア	60,647,688	0.07
	タイ	58,956,142	0.07
	パナマ	57,694,625	0.07
	アラブ首長国連邦	57,168,994	0.07
	アルゼンチン	43,675,078	0.05
	チリ	39,144,547	0.05
	英国	33,293,258	0.04
	ハンガリー	32,112,009	0.04
	オマーン	32,062,836	0.04
	ホンジュラス	30,741,129	0.04
	セネガル	30,288,160	0.04
	アンゴラ	29,781,826	0.04
	フィリピン	26,216,496	0.03
	モザンビーク	25,536,155	0.03
	ガボン	23,665,443	0.03
	ナイジェリア	18,743,732	0.02
	米国	13,507,858	0.02
	チェコ共和国	12,583,060	0.02
	ペルー	11,137,593	0.01
	ベネズエラ	8,680,766	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,721,574,572	2.07
合計		83,043,145,921	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	112,146,978,206	75.91
	台湾	7,960,757,489	5.39
	英国	3,313,283,842	2.24
	韓国	2,742,078,314	1.86
	日本	2,337,533,943	1.58
	フランス	1,977,001,449	1.34
	カナダ	1,740,163,733	1.18
	デンマーク	1,729,688,189	1.17
	ドイツ	1,403,027,762	0.95
	ブラジル	1,311,137,477	0.89
	中国	1,296,806,823	0.88
	オランダ	1,246,642,718	0.84
	ベルギー	854,402,388	0.58
	スイス	751,454,026	0.51
	スウェーデン	524,750,361	0.36
	スペイン	514,508,108	0.35
	香港	321,114,443	0.22
	インド	315,119,527	0.21
	アイルランド	302,549,883	0.20
	シンガポール	143,575,777	0.10
	イスラエル	113,834,638	0.08
債券	米国	26,033,595	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		4,662,143,208	3.16
合計		147,734,585,898	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	38,122,738,691	55.69
	英国	3,943,487,611	5.76
	フランス	3,935,548,158	5.75
	カナダ	3,150,009,393	4.60
	台湾	3,097,230,843	4.52
	日本	2,437,836,367	3.56
	中国	1,685,450,242	2.46
	ドイツ	1,515,455,355	2.21
	スイス	1,294,194,546	1.89
	オランダ	1,150,683,765	1.68
	スペイン	1,072,946,482	1.57
	デンマーク	760,351,310	1.11
	インド	740,302,018	1.08
	イタリア	572,271,326	0.84
	ブラジル	525,736,648	0.77
	スウェーデン	349,734,885	0.51
	香港	348,546,456	0.51
	韓国	295,082,329	0.43
	アイルランド	268,064,289	0.39
	シンガポール	206,394,805	0.30
	オーストラリア	203,384,465	0.30
	インドネシア	201,369,164	0.29
	メキシコ	168,892,377	0.25
	イスラエル	101,469,860	0.15
	オーストリア	76,195,202	0.11
	タイ	51,520,727	0.08
	フィンランド	39,585,420	0.06
	ペルー	35,545,881	0.05
	ノルウェー	17,933,483	0.03
	アラブ首長国連邦	16,011,984	0.02
	ロシア	5	0.00
債券	米国	82,933,525	0.12
	イスラエル	28,327,917	0.04
	英国	21,889,197	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		1,943,299,528	2.84
合計		68,460,424,256	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	15,921,514,968	91.92
	カナダ	287,547,498	1.66
	台湾	273,712,421	1.58
	オランダ	138,026,578	0.80
	ドイツ	97,888,134	0.57
	フランス	92,160,191	0.53
	英国	42,472,743	0.25
	香港	29,898,332	0.17
	ブラジル	27,875,753	0.16
	イスラエル	24,814,877	0.14
	アイルランド	22,057,946	0.13
	スイス	16,171,486	0.09
	スウェーデン	4,337,587	0.03
	イタリア	1,808,534	0.01
債券	米国	4,601,655	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		335,783,037	1.94
合計		17,320,671,740	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	57,560,589,516	58.07
	カナダ	2,185,769,120	2.21
	台湾	2,134,552,491	2.15
	英国	1,044,699,460	1.05
	オランダ	536,406,298	0.54
	韓国	406,280,739	0.41
	スイス	315,457,966	0.32
	インド	272,366,773	0.27
	フランス	224,829,294	0.23
	デンマーク	92,049,657	0.09
	メキシコ	76,418,103	0.08
	ドイツ	16,394,264	0.02
債券	米国	28,898,654,967	29.16
	メキシコ	351,372,131	0.35
	ドイツ	341,494,069	0.34
	英国	313,911,735	0.32
	スイス	227,345,429	0.23
	フランス	223,283,723	0.23
	カナダ	160,229,384	0.16
	ギリシャ	98,915,337	0.10
	サウジアラビア	90,180,174	0.09
	アイルランド	57,679,606	0.06
	ベルギー	55,443,562	0.06
	オーストラリア	39,511,642	0.04
	デンマーク	31,840,843	0.03
	チリ	31,309,171	0.03
	ペルー	23,976,896	0.02
	コロンビア	17,731,180	0.02
	ノルウェー	17,476,653	0.02
	スペイン	16,907,422	0.02
	スプラ ナショナル	6,387,409	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,249,978,314	3.28
合計		99,119,443,328	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	34,335,122,629	47.54
	英国	4,352,419,081	6.03
	カナダ	2,579,643,898	3.57
	フランス	2,464,327,446	3.41
	ドイツ	2,035,673,526	2.82
	台湾	1,419,163,168	1.97
	日本	1,395,236,500	1.93
	スイス	1,377,395,876	1.91
	スペイン	938,177,885	1.30
	シンガポール	885,797,606	1.23
	スウェーデン	878,787,806	1.22
	インド	775,272,478	1.07
	オランダ	691,345,580	0.96
	香港	616,610,276	0.85
	韓国	347,114,545	0.48
	中国	279,193,415	0.39
	ブラジル	241,530,492	0.33
	オーストラリア	193,988,488	0.27
	デンマーク	188,556,683	0.26
	インドネシア	182,841,910	0.25
	イタリア	170,908,747	0.24
	カザフスタン	163,556,784	0.23
	フィンランド	160,491,278	0.22
	メキシコ	128,500,956	0.18
	ニュー ジーランド	75,959,736	0.11
	ギリシャ	41,054,845	0.06
	ベルギー	39,300,362	0.05
	ノルウェー	18,889,998	0.03
	ロシア	6	0.00
債券	米国	11,604,037,067	16.07
	ドイツ	167,718,853	0.23
	スペイン	126,837,283	0.18
	スイス	109,901,058	0.15
	カナダ	106,339,505	0.15
	英国	90,700,743	0.13
	アイルランド	61,799,595	0.09
	イスラエル	59,060,818	0.08
	フランス	38,753,811	0.05
	日本	31,923,844	0.04
	中国	31,639,465	0.04
	デンマーク	31,048,433	0.04
	ベルギー	30,270,657	0.04
	サウジアラビア	29,487,825	0.04
	メキシコ	26,171,906	0.04
	ペルー	5,406,042	0.01
	ノルウェー	4,081,398	0.01
	オーストラリア	2,632,598	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,681,396,414	3.71
合計		72,216,069,318	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	302,565,439,559	61.44
	フランス	27,064,068,561	5.50
	ギリシャ	26,188,939,251	5.32
	スペイン	17,384,224,445	3.53
	ドイツ	16,565,971,108	3.36
	英国	13,130,528,320	2.67
	カナダ	9,604,181,342	1.95
	イタリア	8,226,155,158	1.67
	スイス	7,078,332,222	1.44
	ベルギー	6,178,977,550	1.25
	アイルランド	5,788,929,576	1.18
	スウェーデン	3,154,030,003	0.64
	日本	3,127,965,959	0.64
	韓国	2,758,741,291	0.56
	オーストラリア	2,644,876,908	0.54
	マレーシア	2,286,608,554	0.46
	中国	2,285,571,897	0.46
	オランダ	2,026,996,497	0.41
	デンマーク	1,624,753,125	0.33
	インドネシア	1,495,721,963	0.30
	スロベニア	1,104,467,170	0.22
	サウジアラビア	768,161,241	0.16
	香港	762,300,367	0.15
	タイ	721,395,924	0.15
	インド	590,831,631	0.12
	ノルウェー	434,676,016	0.09
	シンガポール	159,991,906	0.03
	フィリピン	54,185,632	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		26,702,943,549	5.42
合計		492,479,966,725	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	8,164,279	0.03
	英国	162,704	0.00
債券	米国	14,779,608,373	46.33
	メキシコ	2,371,503,781	7.43
	日本	1,643,018,923	5.15
	英国	1,143,785,255	3.59
	ブラジル	1,110,632,573	3.48
	ギリシャ	1,104,659,350	3.46
	インドネシア	1,043,372,464	3.27
	中国	760,137,889	2.38
	オーストラリア	645,557,955	2.02
	コロンビア	637,120,347	2.00
	インド	586,551,784	1.84
	イタリア	470,018,663	1.47
	ドイツ	445,763,556	1.40
	南アフリカ	420,485,603	1.32
	スペイン	406,919,773	1.28
	エジプト	358,620,872	1.12
	韓国	344,285,611	1.08
	フランス	312,274,589	0.98
	ザンビア	261,036,157	0.82
	カナダ	255,737,911	0.80
	パナマ	230,157,419	0.72
	スプラ ナショナル	225,942,193	0.71
	デンマーク	189,005,846	0.59
	アンゴラ	188,354,337	0.59
	トルコ	142,228,032	0.45
	サウジアラビア	124,570,024	0.39
	イスラエル	111,669,755	0.35
	香港	93,847,347	0.29
	セネガル	93,500,586	0.29
	タイ	92,537,201	0.29
	ナイジェリア	87,329,471	0.27
	アイルランド	86,535,888	0.27
	ポーランド	84,031,859	0.26
	カタール	71,349,178	0.22
	フィリピン	63,278,164	0.20
	コートジボワール	57,246,302	0.18
	チリ	51,332,726	0.16
	ルクセンブルク	48,971,812	0.15
	ノルウェー	41,076,449	0.13
	マレーシア	39,431,864	0.12
	チェコ共和国	32,627,996	0.10
	ガーナ	29,844,835	0.09
	ハンガリー	27,856,069	0.09
	ベルギー	26,407,285	0.08
	オランダ	18,414,864	0.06
	ポルトガル	6,878,460	0.02
	ブルガリア	5,915,176	0.02
	オーストリア	704,226	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		519,694,983	1.63
合計		31,900,158,761	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	917,491,637,584	57.96
	フランス	128,287,381,570	8.10
	英国	76,654,235,463	4.84
	台湾	54,552,340,774	3.45
	デンマーク	52,578,659,993	3.32
	日本	50,559,176,739	3.19
	カナダ	49,944,238,444	3.15
	スイス	37,021,572,503	2.34
	中国	32,738,753,568	2.07
	ドイツ	32,369,456,522	2.04
	オランダ	29,084,617,005	1.84
	香港	11,382,695,611	0.72
	インド	9,881,415,187	0.62
	スウェーデン	8,981,886,693	0.57
	スペイン	8,972,875,188	0.57
	イタリア	8,053,927,267	0.51
	シンガポール	6,802,459,850	0.43
	オーストラリア	5,960,270,491	0.38
	韓国	5,565,220,695	0.35
	アイルランド	5,298,660,902	0.33
	メキシコ	4,907,093,572	0.31
	南アフリカ	3,139,629,407	0.20
	ブラジル	1,878,035,754	0.12
	ベルギー	1,860,061,268	0.12
	ノルウェー	869,947,464	0.05
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		38,268,761,001	2.42
合計		1,583,105,010,517	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	31,332,308,523	50.28
	英国	4,929,588,706	7.91
	フランス	3,687,346,042	5.92
	台湾	2,785,584,147	4.47
	日本	2,578,507,413	4.14
	カナダ	1,924,573,829	3.09
	スペイン	1,783,012,938	2.86
	ドイツ	1,607,550,891	2.58
	香港	1,254,763,612	2.01
	イタリア	1,013,132,560	1.63
	シンガポール	936,452,012	1.50
	中国	739,115,844	1.19
	デンマーク	641,281,705	1.03
	スイス	628,145,993	1.01
	オランダ	589,254,363	0.95
	スウェーデン	555,815,713	0.89
	アイルランド	537,450,806	0.86
	オーストラリア	466,104,389	0.75
	韓国	457,511,080	0.73
	ベルギー	363,877,384	0.58
	メキシコ	353,650,846	0.57
	フィンランド	312,890,648	0.50
	ニュー ジーランド	279,498,955	0.45
	ブラジル	221,805,502	0.36
	インドネシア	201,500,558	0.32
	カザフスタン	112,657,679	0.18
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,016,883,912	3.24
合計		62,310,266,050	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,593,891,046	5.86
	インド	4,283,827,064	4.49
	台湾	3,731,266,411	3.91
	香港	2,031,277,230	2.13
	フランス	1,917,516,755	2.01
	インドネシア	1,353,025,279	1.42
	日本	1,191,838,743	1.25
	米国	1,161,999,583	1.22
	韓国	979,609,427	1.03
	メキシコ	926,288,558	0.97
	カザフスタン	833,400,475	0.87
	ブラジル	808,851,314	0.85
	南アフリカ	799,361,507	0.84
	スロベニア	772,974,626	0.81
	フィリピン	723,494,902	0.76
	シンガポール	609,649,273	0.64
	アラブ首長国連邦	549,116,542	0.58
	カナダ	503,885,079	0.53
	オランダ	485,373,450	0.51
	ナイジェリア	343,496,406	0.36
	英国	322,143,124	0.34
	スウェーデン	315,193,050	0.33
	ポーランド	236,385,216	0.25
	スイス	221,962,912	0.23
	デンマーク	211,950,483	0.22
	ベルギー	162,848,270	0.17
	ノルウェー	87,200,808	0.09
	ベトナム	82,850,201	0.09
	サウジアラビア	14,015,267	0.01
	ロシア	51	0.00
債券	メキシコ	6,708,603,478	7.03
	南アフリカ	4,974,056,003	5.21
	米国	4,886,010,135	5.12
	ブラジル	3,655,458,852	3.83
	インドネシア	3,324,349,267	3.48
	ルーマニア	2,365,130,657	2.48
	コロンビア	2,224,949,045	2.33
	ドミニカ共和国	2,099,958,456	2.20
	サウジアラビア	2,093,771,106	2.19
	エジプト	1,819,410,814	1.91
	タイ	1,542,298,122	1.62
	ポーランド	1,463,074,781	1.53
	韓国	1,376,080,946	1.44
	ペルー	1,346,532,026	1.41
	パナマ	1,344,678,130	1.41
	マレーシア	1,182,834,453	1.24
	ハンガリー	1,092,192,382	1.14
	アラブ首長国連邦	1,081,185,300	1.13
	ギリシャ	1,020,239,839	1.07
	ガボン	984,300,776	1.03
	トルコ	936,325,273	0.98
	インド	841,402,733	0.88
	香港	778,328,311	0.82
	中国	760,759,732	0.80
	ナイジェリア	735,085,177	0.77
	ナミビア	587,803,743	0.62
	チリ	548,469,686	0.57
	ルワンダ	533,602,366	0.56
	英国	525,542,169	0.55
	カタール	447,181,154	0.47
	フィリピン	433,398,957	0.45
	イスラエル	382,515,223	0.40
	セネガル	380,776,394	0.40
	ガーナ	299,973,695	0.31
	ウルグアイ	268,779,598	0.28
	コートジボワール	268,342,042	0.28
	ホンジュラス	266,170,333	0.28
	アルゼンチン	257,879,617	0.27
	チェコ共和国	250,772,541	0.26
	カザフスタン	235,441,598	0.25
	アンゴラ	163,513,507	0.17
	スプラ ナショナル	132,644,304	0.14
	スロベニア	67,967,210	0.07
	アルバニア	63,509,619	0.07
	リトアニア	60,433,927	0.06
	セルビア	55,298,247	0.06
	モロッコ	53,940,576	0.06
	モンゴル	46,602,845	0.05
	ブルガリア	27,640,382	0.03
	ルクセンブルク	12,473,594	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,156,269,856	7.50
合計		95,418,652,028	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	81,544,833,793	34.32
	カナダ	15,591,068,589	6.56
	台湾	10,769,531,029	4.53
	英国	6,478,310,577	2.73
	オランダ	5,280,566,513	2.22
	日本	5,199,817,755	2.19
	フランス	4,744,607,996	2.00
	スイス	4,603,025,362	1.94
	ドイツ	3,134,879,423	1.32
	インド	3,081,591,860	1.30
	ブラジル	1,478,001,821	0.62
	デンマーク	1,394,852,755	0.59
	スペイン	996,963,770	0.42
	香港	754,127,913	0.32
債券	米国	41,202,175,186	17.34
	ドイツ	4,082,005,246	1.72
	日本	3,236,132,301	1.36
	中国	2,936,431,183	1.24
	メキシコ	1,860,318,341	0.78
	英国	1,813,286,224	0.76
	イタリア	1,705,122,160	0.72
	ブラジル	1,188,782,087	0.50
	フランス	1,178,714,387	0.50
	カナダ	965,125,084	0.41
	スペイン	898,043,885	0.38
	韓国	879,776,006	0.37
	インドネシア	867,041,083	0.36
	スプラ ナショナル	781,789,886	0.33
	パナマ	428,857,202	0.18
	オーストラリア	340,272,528	0.14
	エジプト	324,573,333	0.14
	ギリシャ	302,652,605	0.13
	デンマーク	260,118,111	0.11
	コロンビア	238,637,810	0.10
	ポーランド	234,315,006	0.10
	トルコ	233,113,388	0.10
	オーストリア	177,903,530	0.07
	サウジアラビア	168,999,978	0.07
	香港	155,934,472	0.07
	アイルランド	155,018,677	0.07
	ベルギー	126,262,174	0.05
	ポルトガル	122,092,655	0.05
	オランダ	110,772,471	0.05
	ノルウェー	93,110,225	0.04
	タイ	81,267,657	0.03
	マレーシア	79,761,480	0.03
	チリ	72,861,133	0.03
	ルーマニア	64,978,444	0.03
	ブルガリア	62,736,703	0.03
	エストニア	58,456,872	0.02
	南アフリカ	51,341,168	0.02
	イスラエル	41,302,968	0.02
	シンガポール	31,311,079	0.01
	フィリピン	29,293,785	0.01
	ハンガリー	17,797,711	0.01
	スイス	16,712,609	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		24,853,823,699	10.46
合計		237,581,201,685	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	75,010,695,693	44.12
	日本	12,280,868,311	7.22
	英国	9,302,936,980	5.47
	中国	8,203,986,758	4.83
	ドイツ	8,087,258,209	4.76
	イタリア	7,596,723,206	4.47
	メキシコ	6,804,854,165	4.00
	フランス	5,098,507,822	3.00
	インドネシア	4,300,998,318	2.53
	スペイン	3,775,963,820	2.22
	オーストラリア	3,643,307,221	2.14
	スプラ ナショナル	2,935,005,117	1.73
	韓国	2,929,229,786	1.72
	カナダ	2,876,340,320	1.69
	ギリシャ	2,582,925,479	1.52
	アイルランド	2,060,273,634	1.21
	パナマ	900,809,216	0.53
	ベルギー	791,248,870	0.47
	ポルトガル	675,736,307	0.40
	スウェーデン	669,019,602	0.39
	ペルー	653,848,304	0.38
	サウジアラビア	616,361,290	0.36
	デンマーク	604,108,333	0.36
	ニュー ジーランド	517,249,492	0.30
	スイス	455,509,965	0.27
	オーストリア	387,325,263	0.23
	タイ	308,085,893	0.18
	ノルウェー	293,043,346	0.17
	アラブ首長国連邦	236,657,593	0.14
	ポーランド	214,104,364	0.13
	香港	188,840,443	0.11
	ハンガリー	176,922,201	0.10
	イスラエル	175,832,153	0.10
	チリ	137,211,520	0.08
	エストニア	136,956,099	0.08
	スロベニア	135,934,422	0.08
	ブラジル	135,929,348	0.08
	ルーマニア	134,294,285	0.08
	シンガポール	120,547,651	0.07
	フィンランド	114,496,710	0.07
	リトアニア	110,653,672	0.07
	コロンビア	110,473,116	0.06
	南アフリカ	99,308,006	0.06
	カタール	93,625,471	0.06
	マレーシア	80,329,665	0.05
	フィリピン	77,318,677	0.05
	オランダ	76,439,558	0.04
	インド	61,414,796	0.04
	ブルガリア	56,463,031	0.03
	バミューダ	28,213,464	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		2,965,734,016	1.74
合計		170,029,920,981	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	14,847,523,521	44.80
	イタリア	2,747,742,975	8.29
	英国	2,402,281,402	7.25
	日本	1,698,798,166	5.13
	メキシコ	1,580,060,060	4.77
	スペイン	1,487,335,380	4.49
	スプラ ナショナル	1,168,384,919	3.53
	ギリシャ	781,755,993	2.36
	中国	737,076,599	2.22
	アイルランド	694,013,809	2.09
	ドイツ	580,516,846	1.75
	インドネシア	466,412,860	1.41
	パナマ	379,635,635	1.15
	フランス	361,441,172	1.09
	カナダ	353,494,548	1.07
	韓国	281,276,463	0.85
	ポーランド	239,977,550	0.72
	コロンビア	187,209,619	0.56
	タイ	135,290,485	0.41
	ポルトガル	120,526,533	0.36
	サウジアラビア	111,120,065	0.34
	マレーシア	102,588,512	0.31
	インド	92,326,419	0.28
	香港	89,924,021	0.27
	ノルウェー	80,359,463	0.24
	スウェーデン	73,722,441	0.22
	スロベニア	67,967,210	0.21
	フィリピン	52,077,838	0.16
	チリ	51,876,939	0.16
	デンマーク	45,318,210	0.14
	スイス	35,688,353	0.11
	シンガポール	31,311,079	0.09
	ブラジル	31,248,126	0.09
	オランダ	29,346,872	0.09
	ベルギー	25,331,235	0.08
	ルクセンブルク	22,299,750	0.07
	ハンガリー	13,411,145	0.04
銀行預金、その他資産(負債控除後)		937,665,283	2.83
合計		33,144,337,497	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)

		2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	3,928,492,405	1.57
	ブラジル	212,965,329	0.08
	英国	93,143,668	0.04
債券	米国	103,691,852,913	41.34
	メキシコ	12,954,016,803	5.16
	ブラジル	11,781,412,068	4.70
	インドネシア	8,245,280,609	3.29
	南アフリカ	7,631,415,968	3.04
	ポーランド	5,657,983,621	2.26
	インド	5,142,897,962	2.05
	コロンビア	4,977,360,470	1.98
	ルーマニア	4,871,210,355	1.94
	イスラエル	3,994,441,239	1.59
	アラブ首長国連邦	3,797,295,800	1.51
	トルコ	3,685,743,988	1.47
	マレーシア	3,393,534,688	1.35
	エジプト	3,230,370,953	1.29
	中国	3,162,907,753	1.26
	パナマ	2,954,628,937	1.18
	ペルー	2,848,338,322	1.14
	チリ	2,781,534,225	1.11
	ハンガリー	2,427,235,349	0.97
	タイ	2,347,421,734	0.94
	サウジアラビア	2,073,647,083	0.83
	英国	2,043,471,683	0.81
	香港	1,942,908,146	0.77
	フィリピン	1,754,253,988	0.70
	ザンビア	1,733,771,713	0.69
	ドミニカ共和国	1,630,059,818	0.65
	セネガル	1,406,622,878	0.56
	ルクセンブルク	1,397,232,628	0.56
	カナダ	1,380,376,638	0.55
	韓国	1,322,228,059	0.53
	アルゼンチン	1,271,936,776	0.51
	ギリシャ	1,094,114,357	0.44
	コートジボワール	1,016,029,386	0.41
	ホンジュラス	899,881,875	0.36
	オマーン	882,422,737	0.35
	チェコ共和国	675,304,964	0.27
	ガボン	657,985,886	0.26
	パラグアイ	645,180,310	0.26
	スプラ ナショナル	597,235,891	0.24
	オーストラリア	544,047,904	0.22
	ナミビア	529,101,639	0.21
	カザフスタン	509,993,048	0.20
	セルビア	504,189,898	0.20
	アルバニア	475,463,907	0.19
	モロッコ	299,051,613	0.12
	グアテマラ	297,930,539	0.12
	ブルガリア	295,951,822	0.12
	アイルランド	287,681,785	0.11
	オランダ	274,454,735	0.11
	スペイン	203,967,648	0.08
	ジョージア	190,951,845	0.08
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	126,814,544	0.05
	スイス	116,267,435	0.05
	アンゴラ	111,962,138	0.04
	モンゴル	76,784,938	0.03
	ウクライナ	41,868,450	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		17,697,188,478	7.06
合計		250,819,822,342	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2024年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,101,415,400	30.84
特殊債券	日本	596,943,000	4.49
社債券	日本	8,472,223,000	63.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,839,168	0.97
合計(純資産総額)		13,299,420,568	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年7月22日)現在の情報です。