半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
第2期	(2024年11月20日)	11,838,372,753	11,838,372,753	1.2169	1.2169
	2024年 6月末日	9,816,501,182	―	1.2579	―
	7月末日	9,958,612,879	―	1.1705	―
	8月末日	10,351,437,100	―	1.1510	―
	9月末日	10,905,220,644	―	1.1887	―
	10月末日	11,563,389,463	―	1.2400	―
	11月末日	11,837,645,813	―	1.1903	―
	12月末日	12,578,754,317	―	1.2391	―
	2025年 1月末日	12,955,149,945	―	1.2370	―
	2月末日	12,829,323,270	―	1.1943	―
	3月末日	13,020,357,738	―	1.1891	―
	4月末日	12,706,140,923	―	1.1412	―
	5月末日	13,883,945,913	―	1.2359	―
	6月末日	14,716,019,328	―	1.2948	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
第2期	(2024年11月20日)	9,288,774,959	9,288,774,959	1.4473	1.4473
	2024年 6月末日	7,372,596,121	―	1.4317	―
	7月末日	7,433,864,749	―	1.3234	―
	8月末日	7,762,011,771	―	1.3040	―
	9月末日	8,047,372,500	―	1.3203	―
	10月末日	8,949,343,133	―	1.4421	―
	11月末日	9,406,436,946	―	1.4391	―
	12月末日	10,095,764,465	―	1.5163	―
	2025年 1月末日	10,506,377,737	―	1.5359	―
	2月末日	9,883,533,148	―	1.4141	―
	3月末日	9,527,247,771	―	1.3341	―
	4月末日	9,238,811,903	―	1.2701	―
	5月末日	10,406,725,933	―	1.3947	―
	6月末日	11,365,322,938	―	1.5038	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
第2期	(2024年11月20日)	21,609,091,913	21,609,091,913	1.3303	1.3303
	2024年 6月末日	17,578,867,595	―	1.3376	―
	7月末日	17,948,733,929	―	1.2645	―
	8月末日	18,613,915,091	―	1.2372	―
	9月末日	19,349,819,407	―	1.2493	―
	10月末日	21,091,688,829	―	1.3305	―
	11月末日	21,657,187,405	―	1.3138	―
	12月末日	23,123,281,528	―	1.3732	―
	2025年 1月末日	23,847,053,195	―	1.3842	―
	2月末日	23,174,673,949	―	1.3214	―
	3月末日	23,122,654,047	―	1.2898	―
	4月末日	22,395,878,869	―	1.2333	―
	5月末日	31,309,629,023	―	1.3306	―
	6月末日	33,288,199,537	―	1.3997	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
第2期	(2024年11月20日)	3,118,186,677	3,118,186,677	1.4243	1.4243
	2024年 6月末日	2,493,475,600	―	1.3984	―
	7月末日	2,542,912,147	―	1.3131	―
	8月末日	2,599,727,655	―	1.2803	―
	9月末日	2,639,946,536	―	1.2893	―
	10月末日	2,898,122,831	―	1.3995	―
	11月末日	3,185,186,114	―	1.4156	―
	12月末日	3,400,538,945	―	1.4856	―
	2025年 1月末日	3,506,755,076	―	1.4888	―
	2月末日	3,320,918,092	―	1.3767	―
	3月末日	3,167,077,735	―	1.2974	―
	4月末日	3,093,396,876	―	1.2460	―
	5月末日	3,464,853,632	―	1.3586	―
	6月末日	3,697,062,508	―	1.4399	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
第2期	(2024年11月20日)	24,873,683,611	24,873,683,611	1.1466	1.1466
	2024年 6月末日	20,811,024,932	―	1.1140	―
	7月末日	22,099,751,181	―	1.1112	―
	8月末日	23,459,793,234	―	1.1335	―
	9月末日	24,468,633,333	―	1.1528	―
	10月末日	24,866,402,648	―	1.1478	―
	11月末日	25,376,941,657	―	1.1598	―
	12月末日	25,613,562,622	―	1.1518	―
	2025年 1月末日	26,464,585,095	―	1.1717	―
	2月末日	26,322,164,625	―	1.1528	―
	3月末日	26,070,871,927	―	1.1229	―
	4月末日	26,128,177,955	―	1.1193	―
	5月末日	26,537,080,699	―	1.1555	―
	6月末日	27,944,990,504	―	1.2025	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	13,720,877,962	13,720,877,962	1.0998	1.0998
	2024年 6月末日	11,285,785,489	―	1.0575	―
	7月末日	12,462,618,406	―	1.0874	―
	8月末日	13,311,179,366	―	1.1176	―
	9月末日	13,765,901,428	―	1.1320	―
	10月末日	13,794,137,338	―	1.1135	―
	11月末日	13,985,754,466	―	1.1130	―
	12月末日	13,949,299,053	―	1.0916	―
	2025年 1月末日	14,346,756,481	―	1.1118	―
	2月末日	14,649,273,430	―	1.1262	―
	3月末日	14,841,205,618	―	1.1228	―
	4月末日	14,912,813,205	―	1.1234	―
	5月末日	14,476,564,424	―	1.1516	―
	6月末日	15,084,625,703	―	1.1842	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
第2期	(2024年11月20日)	26,810,020,121	26,810,020,121	1.0321	1.0321
	2024年 6月末日	22,396,815,734	―	1.0227	―
	7月末日	24,913,599,087	―	1.0333	―
	8月末日	26,101,485,357	―	1.0462	―
	9月末日	26,924,533,163	―	1.0567	―
	10月末日	26,823,527,375	―	1.0339	―
	11月末日	27,178,203,356	―	1.0377	―
	12月末日	27,153,173,599	―	1.0216	―
	2025年 1月末日	27,613,243,613	―	1.0246	―
	2月末日	28,159,377,898	―	1.0352	―
	3月末日	28,366,080,545	―	1.0273	―
	4月末日	28,520,002,405	―	1.0287	―
	5月末日	28,680,669,342	―	1.0208	―
	6月末日	29,323,714,309	―	1.0330	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	29,143,682,294	29,143,682,294	0.9949	0.9949
	2024年 6月末日	19,912,725,168	―	0.9896	―
	7月末日	28,080,149,352	―	1.0051	―
	8月末日	29,351,867,471	―	1.0269	―
	9月末日	30,181,649,811	―	1.0408	―
	10月末日	29,464,615,408	―	1.0023	―
	11月末日	29,443,834,754	―	0.9980	―
	12月末日	29,075,817,127	―	0.9746	―
	2025年 1月末日	29,535,679,039	―	0.9829	―
	2月末日	29,962,833,802	―	0.9928	―
	3月末日	30,237,120,075	―	0.9932	―
	4月末日	30,916,672,546	―	1.0158	―
	5月末日	30,518,986,445	―	1.0051	―
	6月末日	31,372,827,106	―	1.0285	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
第2期	(2024年11月20日)	121,537	121,537	1.2154	1.2154
	2024年 6月末日	118,966	―	1.1897	―
	7月末日	116,054	―	1.1605	―
	8月末日	118,702	―	1.1870	―
	9月末日	121,169	―	1.2117	―
	10月末日	121,273	―	1.2127	―
	11月末日	122,279	―	1.2228	―
	12月末日	123,834	―	1.2383	―
	2025年 1月末日	127,084	―	1.2708	―
	2月末日	123,205	―	1.2321	―
	3月末日	117,364	―	1.1736	―
	4月末日	116,988	―	1.1699	―
	5月末日	125,477	―	1.2548	―
	6月末日	129,823	―	1.2982	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
第2期	(2024年11月20日)	114,103	114,103	1.1410	1.1410
	2024年 6月末日	110,085	―	1.1009	―
	7月末日	111,077	―	1.1108	―
	8月末日	113,208	―	1.1321	―
	9月末日	114,739	―	1.1474	―
	10月末日	114,958	―	1.1496	―
	11月末日	115,066	―	1.1507	―
	12月末日	113,961	―	1.1396	―
	2025年 1月末日	117,197	―	1.1720	―
	2月末日	117,427	―	1.1743	―
	3月末日	115,784	―	1.1578	―
	4月末日	114,303	―	1.1430	―
	5月末日	118,637	―	1.1864	―
	6月末日	121,833	―	1.2183	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
第2期	(2024年11月20日)	9,855,511,964	9,855,511,964	1.1600	1.1600
	2024年 6月末日	8,732,761,699	―	1.1832	―
	7月末日	8,793,188,500	―	1.1314	―
	8月末日	8,851,821,459	―	1.0943	―
	9月末日	9,206,203,798	―	1.1074	―
	10月末日	9,865,806,858	―	1.1606	―
	11月末日	9,726,590,515	―	1.1346	―
	12月末日	10,256,435,616	―	1.1760	―
	2025年 1月末日	10,317,202,804	―	1.1677	―
	2月末日	10,247,079,116	―	1.1486	―
	3月末日	10,462,859,958	―	1.1551	―
	4月末日	10,084,787,597	―	1.1101	―
	5月末日	10,554,644,064	―	1.1546	―
	6月末日	10,958,908,687	―	1.1868	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
第2期	(2024年11月20日)	23,422,430,498	23,422,430,498	1.2498	1.2498
	2024年 6月末日	20,486,003,720	―	1.2535	―
	7月末日	20,826,426,701	―	1.2104	―
	8月末日	21,212,840,180	―	1.1857	―
	9月末日	21,648,593,973	―	1.1796	―
	10月末日	23,423,353,867	―	1.2503	―
	11月末日	23,347,266,315	―	1.2355	―
	12月末日	24,755,357,318	―	1.2898	―
	2025年 1月末日	24,933,410,205	―	1.2836	―
	2月末日	24,295,908,764	―	1.2404	―
	3月末日	24,367,005,164	―	1.2251	―
	4月末日	23,501,347,866	―	1.1765	―
	5月末日	24,974,242,306	―	1.2256	―
	6月末日	26,142,173,254	―	1.2703	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
第2期	(2024年11月20日)	15,577,449,762	15,577,449,762	1.1200	1.1200
	2024年 6月末日	13,637,923,510	―	1.1392	―
	7月末日	14,079,353,143	―	1.1081	―
	8月末日	14,290,427,025	―	1.0794	―
	9月末日	14,658,145,278	―	1.0790	―
	10月末日	15,531,484,817	―	1.1202	―
	11月末日	15,455,087,512	―	1.1019	―
	12月末日	16,104,881,677	―	1.1297	―
	2025年 1月末日	16,119,759,369	―	1.1132	―
	2月末日	16,054,313,271	―	1.0957	―
	3月末日	16,462,808,033	―	1.1033	―
	4月末日	16,232,399,355	―	1.0809	―
	5月末日	12,358,658,008	―	1.0879	―
	6月末日	12,855,720,224	―	1.1129	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
第2期	(2024年11月20日)	1,236,322,348	1,236,322,348	1.1419	1.1419
	2024年 6月末日	1,315,169,943	―	1.1582	―
	7月末日	1,256,738,326	―	1.1169	―
	8月末日	1,189,284,091	―	1.0674	―
	9月末日	1,163,411,413	―	1.0588	―
	10月末日	1,230,107,398	―	1.1295	―
	11月末日	1,210,452,844	―	1.1197	―
	12月末日	1,250,914,278	―	1.1672	―
	2025年 1月末日	1,194,358,215	―	1.1480	―
	2月末日	1,149,579,739	―	1.1249	―
	3月末日	1,140,092,107	―	1.1270	―
	4月末日	1,086,366,758	―	1.0803	―
	5月末日	1,130,292,219	―	1.0956	―
	6月末日	1,124,321,932	―	1.1059	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
第2期	(2024年11月20日)	20,385,156,051	20,385,156,051	1.1922	1.1922
	2024年 6月末日	17,849,413,915	―	1.1886	―
	7月末日	18,217,053,991	―	1.1527	―
	8月末日	18,294,473,794	―	1.1158	―
	9月末日	18,740,630,359	―	1.1156	―
	10月末日	20,241,489,717	―	1.1825	―
	11月末日	20,135,332,129	―	1.1680	―
	12月末日	21,135,313,414	―	1.2090	―
	2025年 1月末日	21,243,618,669	―	1.2001	―
	2月末日	20,988,672,370	―	1.1747	―
	3月末日	21,235,459,641	―	1.1717	―
	4月末日	20,428,419,203	―	1.1221	―
	5月末日	21,461,150,470	―	1.1493	―
	6月末日	22,112,792,705	―	1.1733	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。