半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
	2023年 8月末日	103,208	―	1.0321	―
	9月末日	4,596,731,119	―	0.9991	―
	10月末日	4,602,053,290	―	0.9699	―
	11月末日	5,028,068,480	―	1.0277	―
	12月末日	5,292,866,865	―	1.0322	―
	2024年 1月末日	5,848,001,703	―	1.0701	―
	2月末日	6,792,122,794	―	1.1273	―
	3月末日	7,581,180,557	―	1.1611	―
	4月末日	8,291,896,188	―	1.1914	―
	5月末日	9,104,355,941	―	1.2112	―
	6月末日	9,816,501,182	―	1.2579	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
	2023年 8月末日	104,223	―	1.0422	―
	9月末日	3,491,656,925	―	1.0135	―
	10月末日	3,489,927,500	―	0.9859	―
	11月末日	3,894,046,029	―	1.0683	―
	12月末日	4,140,251,218	―	1.0870	―
	2024年 1月末日	4,649,685,852	―	1.1653	―
	2月末日	5,363,434,500	―	1.2363	―
	3月末日	5,988,842,173	―	1.2813	―
	4月末日	6,319,445,694	―	1.2771	―
	5月末日	7,005,284,568	―	1.3132	―
	6月末日	7,372,596,121	―	1.4317	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
	2023年 8月末日	103,673	―	1.0367	―
	9月末日	9,213,349,547	―	1.0146	―
	10月末日	9,263,406,622	―	0.9875	―
	11月末日	10,191,604,244	―	1.0562	―
	12月末日	10,704,658,283	―	1.0717	―
	2024年 1月末日	11,610,938,320	―	1.1352	―
	2月末日	13,071,748,097	―	1.1887	―
	3月末日	14,493,232,786	―	1.2380	―
	4月末日	15,464,607,279	―	1.2551	―
	5月末日	17,067,216,277	―	1.2841	―
	6月末日	17,578,867,595	―	1.3376	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
	2023年 8月末日	104,333	―	1.0433	―
	9月末日	1,085,071,902	―	1.0062	―
	10月末日	1,086,941,108	―	0.9662	―
	11月末日	1,231,380,862	―	1.0594	―
	12月末日	1,328,090,108	―	1.0901	―
	2024年 1月末日	1,511,335,488	―	1.1671	―
	2月末日	1,795,379,635	―	1.2391	―
	3月末日	2,005,316,490	―	1.2826	―
	4月末日	2,140,501,368	―	1.2765	―
	5月末日	2,340,781,177	―	1.2992	―
	6月末日	2,493,475,600	―	1.3984	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
	2023年 8月末日	101,673	―	1.0167	―
	9月末日	13,071,780,624	―	0.9822	―
	10月末日	13,066,050,497	―	0.9566	―
	11月末日	14,164,765,226	―	1.0152	―
	12月末日	15,097,220,261	―	1.0577	―
	2024年 1月末日	15,425,600,287	―	1.0660	―
	2月末日	16,355,193,023	―	1.0764	―
	3月末日	17,528,036,355	―	1.1023	―
	4月末日	17,781,868,178	―	1.0737	―
	5月末日	19,119,655,442	―	1.0806	―
	6月末日	20,811,024,932	―	1.1140	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
	2023年 8月末日	101,603	―	1.0160	―
	9月末日	8,133,434,571	―	0.9781	―
	10月末日	7,995,600,486	―	0.9486	―
	11月末日	8,484,624,981	―	1.0027	―
	12月末日	8,972,884,580	―	1.0469	―
	2024年 1月末日	9,026,124,904	―	1.0446	―
	2月末日	9,361,866,043	―	1.0422	―
	3月末日	9,910,189,467	―	1.0671	―
	4月末日	9,954,669,848	―	1.0422	―
	5月末日	10,589,335,030	―	1.0471	―
	6月末日	11,285,785,489	―	1.0575	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
	2023年 8月末日	100,994	―	1.0099	―
	9月末日	16,202,329,772	―	0.9837	―
	10月末日	16,226,442,871	―	0.9692	―
	11月末日	17,146,883,550	―	1.0140	―
	12月末日	18,020,497,490	―	1.0481	―
	2024年 1月末日	18,122,963,934	―	1.0353	―
	2月末日	18,642,785,686	―	1.0224	―
	3月末日	19,542,340,592	―	1.0312	―
	4月末日	19,810,561,691	―	1.0109	―
	5月末日	21,077,693,809	―	1.0156	―
	6月末日	22,396,815,734	―	1.0227	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
	2023年 8月末日	100,697	―	1.0070	―
	9月末日	15,748,118,985	―	0.9723	―
	10月末日	15,824,204,652	―	0.9647	―
	11月末日	16,601,173,301	―	1.0090	―
	12月末日	17,338,458,413	―	1.0421	―
	2024年 1月末日	17,176,526,617	―	1.0234	―
	2月末日	17,554,751,454	―	1.0111	―
	3月末日	18,123,451,335	―	1.0154	―
	4月末日	18,136,941,036	―	0.9895	―
	5月末日	19,010,649,576	―	0.9908	―
	6月末日	19,912,725,168	―	0.9896	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
	2023年 8月末日	103,065	―	1.0307	―
	9月末日	98,744	―	0.9874	―
	10月末日	94,686	―	0.9469	―
	11月末日	102,134	―	1.0213	―
	12月末日	106,714	―	1.0671	―
	2024年 1月末日	108,666	―	1.0867	―
	2月末日	112,774	―	1.1277	―
	3月末日	115,642	―	1.1564	―
	4月末日	113,330	―	1.1333	―
	5月末日	115,336	―	1.1534	―
	6月末日	118,966	―	1.1897	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
	2023年 8月末日	101,983	―	1.0198	―
	9月末日	97,767	―	0.9777	―
	10月末日	95,079	―	0.9508	―
	11月末日	100,200	―	1.0020	―
	12月末日	103,858	―	1.0386	―
	2024年 1月末日	104,522	―	1.0452	―
	2月末日	106,242	―	1.0624	―
	3月末日	109,869	―	1.0987	―
	4月末日	108,518	―	1.0852	―
	5月末日	109,524	―	1.0952	―
	6月末日	110,085	―	1.1009	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
	2023年 8月末日	101,454	―	1.0145	―
	9月末日	100,055	―	1.0006	―
	10月末日	99,364	―	0.9936	―
	11月末日	103,137	―	1.0314	―
	12月末日	101,861	―	1.0186	―
	2024年 1月末日	6,479,984,264	―	1.0468	―
	2月末日	7,032,808,808	―	1.0846	―
	3月末日	7,455,041,814	―	1.1065	―
	4月末日	7,890,390,361	―	1.1287	―
	5月末日	8,481,345,080	―	1.1485	―
	6月末日	8,732,761,699	―	1.1832	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
	2023年 8月末日	102,603	―	1.0260	―
	9月末日	100,226	―	1.0023	―
	10月末日	98,365	―	0.9837	―
	11月末日	103,968	―	1.0397	―
	12月末日	104,789	―	1.0479	―
	2024年 1月末日	15,775,135,711	―	1.0971	―
	2月末日	16,955,702,459	―	1.1314	―
	3月末日	18,058,492,812	―	1.1628	―
	4月末日	18,869,234,284	―	1.1769	―
	5月末日	20,167,342,407	―	1.1960	―
	6月末日	20,486,003,720	―	1.2535	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
	2023年 8月末日	101,433	―	1.0143	―
	9月末日	99,909	―	0.9991	―
	10月末日	99,348	―	0.9935	―
	11月末日	103,578	―	1.0358	―
	12月末日	103,609	―	1.0361	―
	2024年 1月末日	10,199,502,072	―	1.0564	―
	2月末日	10,781,972,305	―	1.0701	―
	3月末日	11,389,526,703	―	1.0836	―
	4月末日	11,872,478,805	―	1.0927	―
	5月末日	12,727,478,473	―	1.1063	―
	6月末日	13,637,923,510	―	1.1392	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
	2023年 8月末日	101,063	―	1.0106	―
	9月末日	102,164	―	1.0216	―
	10月末日	101,942	―	1.0194	―
	11月末日	103,172	―	1.0317	―
	12月末日	101,135	―	1.0114	―
	2024年 1月末日	1,435,594,820	―	1.0517	―
	2月末日	1,444,180,797	―	1.0716	―
	3月末日	1,435,787,098	―	1.0863	―
	4月末日	1,419,239,705	―	1.1118	―
	5月末日	1,391,755,900	―	1.1227	―
	6月末日	1,315,169,943	―	1.1582	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
	2023年 8月末日	101,634	―	1.0163	―
	9月末日	100,991	―	1.0099	―
	10月末日	100,014	―	1.0001	―
	11月末日	104,322	―	1.0432	―
	12月末日	103,736	―	1.0374	―
	2024年 1月末日	13,704,915,861	―	1.0757	―
	2月末日	14,596,839,533	―	1.1008	―
	3月末日	15,396,654,473	―	1.1187	―
	4月末日	16,173,291,728	―	1.1395	―
	5月末日	17,254,547,502	―	1.1582	―
	6月末日	17,849,413,915	―	1.1886	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。