有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/11/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
第2期	(2024年11月20日)	11,838,372,753	11,838,372,753	1.2169	1.2169
第3期	(2025年11月20日)	18,544,335,598	18,544,335,598	1.5078	1.5078
	2024年12月末日	12,578,754,317	―	1.2391	―
	2025年 1月末日	12,955,149,945	―	1.2370	―
	2月末日	12,829,323,270	―	1.1943	―
	3月末日	13,020,357,738	―	1.1891	―
	4月末日	12,706,140,923	―	1.1412	―
	5月末日	13,883,945,913	―	1.2359	―
	6月末日	14,716,019,328	―	1.2948	―
	7月末日	15,464,660,656	―	1.3380	―
	8月末日	15,947,582,158	―	1.3511	―
	9月末日	17,081,928,648	―	1.4208	―
	10月末日	18,562,909,875	―	1.5175	―
	11月末日	18,810,229,016	―	1.5248	―
	12月末日	19,461,306,837	―	1.5521	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
第2期	(2024年11月20日)	9,288,774,959	9,288,774,959	1.4473	1.4473
第3期	(2025年11月20日)	14,829,281,938	14,829,281,938	1.8230	1.8230
	2024年12月末日	10,095,764,465	―	1.5163	―
	2025年 1月末日	10,506,377,737	―	1.5359	―
	2月末日	9,883,533,148	―	1.4141	―
	3月末日	9,527,247,771	―	1.3341	―
	4月末日	9,238,811,903	―	1.2701	―
	5月末日	10,406,725,933	―	1.3947	―
	6月末日	11,365,322,938	―	1.5038	―
	7月末日	12,145,233,690	―	1.5775	―
	8月末日	12,496,346,985	―	1.5914	―
	9月末日	13,406,020,896	―	1.6812	―
	10月末日	14,932,161,366	―	1.8436	―
	11月末日	15,225,561,586	―	1.8659	―
	12月末日	15,914,610,417	―	1.9227	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
第2期	(2024年11月20日)	21,609,091,913	21,609,091,913	1.3303	1.3303
第3期	(2025年11月20日)	40,128,066,993	40,128,066,993	1.6008	1.6008
	2024年12月末日	23,123,281,528	―	1.3732	―
	2025年 1月末日	23,847,053,195	―	1.3842	―
	2月末日	23,174,673,949	―	1.3214	―
	3月末日	23,122,654,047	―	1.2898	―
	4月末日	22,395,878,869	―	1.2333	―
	5月末日	31,309,629,023	―	1.3306	―
	6月末日	33,288,199,537	―	1.3997	―
	7月末日	34,898,540,209	―	1.4566	―
	8月末日	35,496,711,406	―	1.4651	―
	9月末日	37,248,727,424	―	1.5203	―
	10月末日	40,468,174,579	―	1.6175	―
	11月末日	41,213,747,211	―	1.6412	―
	12月末日	42,518,106,540	―	1.6789	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
第2期	(2024年11月20日)	3,118,186,677	3,118,186,677	1.4243	1.4243
第3期	(2025年11月20日)	4,536,329,515	4,536,329,515	1.6525	1.6525
	2024年12月末日	3,400,538,945	―	1.4856	―
	2025年 1月末日	3,506,755,076	―	1.4888	―
	2月末日	3,320,918,092	―	1.3767	―
	3月末日	3,167,077,735	―	1.2974	―
	4月末日	3,093,396,876	―	1.2460	―
	5月末日	3,464,853,632	―	1.3586	―
	6月末日	3,697,062,508	―	1.4399	―
	7月末日	3,962,168,324	―	1.5336	―
	8月末日	4,031,436,725	―	1.5313	―
	9月末日	4,212,254,623	―	1.5671	―
	10月末日	4,559,767,815	―	1.6695	―
	11月末日	4,677,616,073	―	1.7014	―
	12月末日	4,767,866,267	―	1.7114	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
第2期	(2024年11月20日)	24,873,683,611	24,873,683,611	1.1466	1.1466
第3期	(2025年11月20日)	30,823,389,925	30,823,389,925	1.2589	1.2589
	2024年12月末日	25,613,562,622	―	1.1518	―
	2025年 1月末日	26,464,585,095	―	1.1717	―
	2月末日	26,322,164,625	―	1.1528	―
	3月末日	26,070,871,927	―	1.1229	―
	4月末日	26,128,177,955	―	1.1193	―
	5月末日	26,537,080,699	―	1.1555	―
	6月末日	27,944,990,504	―	1.2025	―
	7月末日	28,577,715,911	―	1.2188	―
	8月末日	29,197,882,445	―	1.2328	―
	9月末日	29,978,153,780	―	1.2585	―
	10月末日	31,266,690,405	―	1.2805	―
	11月末日	31,704,990,966	―	1.2917	―
	12月末日	32,205,810,000	―	1.2983	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	13,720,877,962	13,720,877,962	1.0998	1.0998
第3期	(2025年11月20日)	16,424,694,190	16,424,694,190	1.2135	1.2135
	2024年12月末日	13,949,299,053	―	1.0916	―
	2025年 1月末日	14,346,756,481	―	1.1118	―
	2月末日	14,649,273,430	―	1.1262	―
	3月末日	14,841,205,618	―	1.1228	―
	4月末日	14,912,813,205	―	1.1234	―
	5月末日	14,476,564,424	―	1.1516	―
	6月末日	15,084,625,703	―	1.1842	―
	7月末日	15,230,112,335	―	1.1928	―
	8月末日	15,598,304,023	―	1.2111	―
	9月末日	15,773,238,606	―	1.2192	―
	10月末日	16,505,361,688	―	1.2214	―
	11月末日	16,820,769,867	―	1.2409	―
	12月末日	17,115,052,864	―	1.2523	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
第2期	(2024年11月20日)	26,810,020,121	26,810,020,121	1.0321	1.0321
第3期	(2025年11月20日)	31,421,339,163	31,421,339,163	1.0465	1.0465
	2024年12月末日	27,153,173,599	―	1.0216	―
	2025年 1月末日	27,613,243,613	―	1.0246	―
	2月末日	28,159,377,898	―	1.0352	―
	3月末日	28,366,080,545	―	1.0273	―
	4月末日	28,520,002,405	―	1.0287	―
	5月末日	28,680,669,342	―	1.0208	―
	6月末日	29,323,714,309	―	1.0330	―
	7月末日	29,662,815,246	―	1.0360	―
	8月末日	30,155,810,887	―	1.0432	―
	9月末日	30,650,443,647	―	1.0503	―
	10月末日	31,558,689,799	―	1.0542	―
	11月末日	31,753,381,301	―	1.0548	―
	12月末日	31,986,227,304	―	1.0503	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	29,143,682,294	29,143,682,294	0.9949	0.9949
第3期	(2025年11月20日)	32,122,741,589	32,122,741,589	1.0187	1.0187
	2024年12月末日	29,075,817,127	―	0.9746	―
	2025年 1月末日	29,535,679,039	―	0.9829	―
	2月末日	29,962,833,802	―	0.9928	―
	3月末日	30,237,120,075	―	0.9932	―
	4月末日	30,916,672,546	―	1.0158	―
	5月末日	30,518,986,445	―	1.0051	―
	6月末日	31,372,827,106	―	1.0285	―
	7月末日	30,976,413,011	―	1.0146	―
	8月末日	31,490,811,320	―	1.0277	―
	9月末日	31,614,765,990	―	1.0305	―
	10月末日	32,343,824,275	―	1.0261	―
	11月末日	32,409,342,271	―	1.0265	―
	12月末日	32,681,662,355	―	1.0293	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
第2期	(2024年11月20日)	121,537	121,537	1.2154	1.2154
第3期	(2025年11月20日)	135,825	135,825	1.3583	1.3583
	2024年12月末日	123,834	―	1.2383	―
	2025年 1月末日	127,084	―	1.2708	―
	2月末日	123,205	―	1.2321	―
	3月末日	117,364	―	1.1736	―
	4月末日	116,988	―	1.1699	―
	5月末日	125,477	―	1.2548	―
	6月末日	129,823	―	1.2982	―
	7月末日	132,521	―	1.3252	―
	8月末日	133,991	―	1.3399	―
	9月末日	136,390	―	1.3639	―
	10月末日	140,187	―	1.4019	―
	11月末日	139,061	―	1.3906	―
	12月末日	140,768	―	1.4077	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
第2期	(2024年11月20日)	114,103	114,103	1.1410	1.1410
第3期	(2025年11月20日)	126,660	126,660	1.2666	1.2666
	2024年12月末日	113,961	―	1.1396	―
	2025年 1月末日	117,197	―	1.1720	―
	2月末日	117,427	―	1.1743	―
	3月末日	115,784	―	1.1578	―
	4月末日	114,303	―	1.1430	―
	5月末日	118,637	―	1.1864	―
	6月末日	121,833	―	1.2183	―
	7月末日	123,746	―	1.2375	―
	8月末日	124,105	―	1.2411	―
	9月末日	125,192	―	1.2519	―
	10月末日	127,671	―	1.2767	―
	11月末日	130,067	―	1.3007	―
	12月末日	130,320	―	1.3032	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
第2期	(2024年11月20日)	9,855,511,964	9,855,511,964	1.1600	1.1600
第3期	(2025年11月20日)	13,087,298,396	13,087,298,396	1.3657	1.3657
	2024年12月末日	10,256,435,616	―	1.1760	―
	2025年 1月末日	10,317,202,804	―	1.1677	―
	2月末日	10,247,079,116	―	1.1486	―
	3月末日	10,462,859,958	―	1.1551	―
	4月末日	10,084,787,597	―	1.1101	―
	5月末日	10,554,644,064	―	1.1546	―
	6月末日	10,958,908,687	―	1.1868	―
	7月末日	11,447,967,308	―	1.2361	―
	8月末日	11,540,986,938	―	1.2383	―
	9月末日	12,009,267,103	―	1.2849	―
	10月末日	12,890,758,258	―	1.3460	―
	11月末日	13,158,597,102	―	1.3719	―
	12月末日	13,344,242,641	―	1.3841	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
第2期	(2024年11月20日)	23,422,430,498	23,422,430,498	1.2498	1.2498
第3期	(2025年11月20日)	29,706,795,184	29,706,795,184	1.3814	1.3814
	2024年12月末日	24,755,357,318	―	1.2898	―
	2025年 1月末日	24,933,410,205	―	1.2836	―
	2月末日	24,295,908,764	―	1.2404	―
	3月末日	24,367,005,164	―	1.2251	―
	4月末日	23,501,347,866	―	1.1765	―
	5月末日	24,974,242,306	―	1.2256	―
	6月末日	26,142,173,254	―	1.2703	―
	7月末日	27,144,776,843	―	1.3120	―
	8月末日	27,055,785,524	―	1.2979	―
	9月末日	27,757,914,011	―	1.3235	―
	10月末日	29,675,810,924	―	1.3819	―
	11月末日	30,293,743,146	―	1.4063	―
	12月末日	30,689,894,627	―	1.4145	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
第2期	(2024年11月20日)	15,577,449,762	15,577,449,762	1.1200	1.1200
第3期	(2025年11月20日)	15,146,351,954	15,146,351,954	1.2092	1.2092
	2024年12月末日	16,104,881,677	―	1.1297	―
	2025年 1月末日	16,119,759,369	―	1.1132	―
	2月末日	16,054,313,271	―	1.0957	―
	3月末日	16,462,808,033	―	1.1033	―
	4月末日	16,232,399,355	―	1.0809	―
	5月末日	12,358,658,008	―	1.0879	―
	6月末日	12,855,720,224	―	1.1129	―
	7月末日	13,315,200,689	―	1.1339	―
	8月末日	13,515,162,218	―	1.1333	―
	9月末日	13,961,792,066	―	1.1543	―
	10月末日	14,904,688,499	―	1.1951	―
	11月末日	15,277,193,921	―	1.2153	―
	12月末日	15,553,215,274	―	1.2188	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
第2期	(2024年11月20日)	1,236,322,348	1,236,322,348	1.1419	1.1419
第3期	(2025年11月20日)	1,239,367,397	1,239,367,397	1.2260	1.2260
	2024年12月末日	1,250,914,278	―	1.1672	―
	2025年 1月末日	1,194,358,215	―	1.1480	―
	2月末日	1,149,579,739	―	1.1249	―
	3月末日	1,140,092,107	―	1.1270	―
	4月末日	1,086,366,758	―	1.0803	―
	5月末日	1,130,292,219	―	1.0956	―
	6月末日	1,124,321,932	―	1.1059	―
	7月末日	1,149,737,473	―	1.1432	―
	8月末日	1,125,703,348	―	1.1340	―
	9月末日	1,130,440,127	―	1.1524	―
	10月末日	1,225,693,513	―	1.2018	―
	11月末日	1,237,887,354	―	1.2259	―
	12月末日	1,221,903,128	―	1.2247	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
第2期	(2024年11月20日)	20,385,156,051	20,385,156,051	1.1922	1.1922
第3期	(2025年11月20日)	26,049,909,610	26,049,909,610	1.3213	1.3213
	2024年12月末日	21,135,313,414	―	1.2090	―
	2025年 1月末日	21,243,618,669	―	1.2001	―
	2月末日	20,988,672,370	―	1.1747	―
	3月末日	21,235,459,641	―	1.1717	―
	4月末日	20,428,419,203	―	1.1221	―
	5月末日	21,461,150,470	―	1.1493	―
	6月末日	22,112,792,705	―	1.1733	―
	7月末日	23,170,166,473	―	1.2176	―
	8月末日	23,391,462,782	―	1.2192	―
	9月末日	24,063,966,867	―	1.2453	―
	10月末日	25,523,048,974	―	1.2969	―
	11月末日	26,172,181,057	―	1.3246	―
	12月末日	26,511,391,779	―	1.3303	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。