有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
第2期	(2024年11月20日)	11,838,372,753	11,838,372,753	1.2169	1.2169
	2023年12月末日	5,292,866,865	―	1.0322	―
	2024年 1月末日	5,848,001,703	―	1.0701	―
	2月末日	6,792,122,794	―	1.1273	―
	3月末日	7,581,180,557	―	1.1611	―
	4月末日	8,291,896,188	―	1.1914	―
	5月末日	9,104,355,941	―	1.2112	―
	6月末日	9,816,501,182	―	1.2579	―
	7月末日	9,958,612,879	―	1.1705	―
	8月末日	10,351,437,100	―	1.1510	―
	9月末日	10,905,220,644	―	1.1887	―
	10月末日	11,563,389,463	―	1.2400	―
	11月末日	11,837,645,813	―	1.1903	―
	12月末日	12,578,754,317	―	1.2391	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
第2期	(2024年11月20日)	9,288,774,959	9,288,774,959	1.4473	1.4473
	2023年12月末日	4,140,251,218	―	1.0870	―
	2024年 1月末日	4,649,685,852	―	1.1653	―
	2月末日	5,363,434,500	―	1.2363	―
	3月末日	5,988,842,173	―	1.2813	―
	4月末日	6,319,445,694	―	1.2771	―
	5月末日	7,005,284,568	―	1.3132	―
	6月末日	7,372,596,121	―	1.4317	―
	7月末日	7,433,864,749	―	1.3234	―
	8月末日	7,762,011,771	―	1.3040	―
	9月末日	8,047,372,500	―	1.3203	―
	10月末日	8,949,343,133	―	1.4421	―
	11月末日	9,406,436,946	―	1.4391	―
	12月末日	10,095,764,465	―	1.5163	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
第2期	(2024年11月20日)	21,609,091,913	21,609,091,913	1.3303	1.3303
	2023年12月末日	10,704,658,283	―	1.0717	―
	2024年 1月末日	11,610,938,320	―	1.1352	―
	2月末日	13,071,748,097	―	1.1887	―
	3月末日	14,493,232,786	―	1.2380	―
	4月末日	15,464,607,279	―	1.2551	―
	5月末日	17,067,216,277	―	1.2841	―
	6月末日	17,578,867,595	―	1.3376	―
	7月末日	17,948,733,929	―	1.2645	―
	8月末日	18,613,915,091	―	1.2372	―
	9月末日	19,349,819,407	―	1.2493	―
	10月末日	21,091,688,829	―	1.3305	―
	11月末日	21,657,187,405	―	1.3138	―
	12月末日	23,123,281,528	―	1.3732	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
第2期	(2024年11月20日)	3,118,186,677	3,118,186,677	1.4243	1.4243
	2023年12月末日	1,328,090,108	―	1.0901	―
	2024年 1月末日	1,511,335,488	―	1.1671	―
	2月末日	1,795,379,635	―	1.2391	―
	3月末日	2,005,316,490	―	1.2826	―
	4月末日	2,140,501,368	―	1.2765	―
	5月末日	2,340,781,177	―	1.2992	―
	6月末日	2,493,475,600	―	1.3984	―
	7月末日	2,542,912,147	―	1.3131	―
	8月末日	2,599,727,655	―	1.2803	―
	9月末日	2,639,946,536	―	1.2893	―
	10月末日	2,898,122,831	―	1.3995	―
	11月末日	3,185,186,114	―	1.4156	―
	12月末日	3,400,538,945	―	1.4856	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
第2期	(2024年11月20日)	24,873,683,611	24,873,683,611	1.1466	1.1466
	2023年12月末日	15,097,220,261	―	1.0577	―
	2024年 1月末日	15,425,600,287	―	1.0660	―
	2月末日	16,355,193,023	―	1.0764	―
	3月末日	17,528,036,355	―	1.1023	―
	4月末日	17,781,868,178	―	1.0737	―
	5月末日	19,119,655,442	―	1.0806	―
	6月末日	20,811,024,932	―	1.1140	―
	7月末日	22,099,751,181	―	1.1112	―
	8月末日	23,459,793,234	―	1.1335	―
	9月末日	24,468,633,333	―	1.1528	―
	10月末日	24,866,402,648	―	1.1478	―
	11月末日	25,376,941,657	―	1.1598	―
	12月末日	25,613,562,622	―	1.1518	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	13,720,877,962	13,720,877,962	1.0998	1.0998
	2023年12月末日	8,972,884,580	―	1.0469	―
	2024年 1月末日	9,026,124,904	―	1.0446	―
	2月末日	9,361,866,043	―	1.0422	―
	3月末日	9,910,189,467	―	1.0671	―
	4月末日	9,954,669,848	―	1.0422	―
	5月末日	10,589,335,030	―	1.0471	―
	6月末日	11,285,785,489	―	1.0575	―
	7月末日	12,462,618,406	―	1.0874	―
	8月末日	13,311,179,366	―	1.1176	―
	9月末日	13,765,901,428	―	1.1320	―
	10月末日	13,794,137,338	―	1.1135	―
	11月末日	13,985,754,466	―	1.1130	―
	12月末日	13,949,299,053	―	1.0916	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
第2期	(2024年11月20日)	26,810,020,121	26,810,020,121	1.0321	1.0321
	2023年12月末日	18,020,497,490	―	1.0481	―
	2024年 1月末日	18,122,963,934	―	1.0353	―
	2月末日	18,642,785,686	―	1.0224	―
	3月末日	19,542,340,592	―	1.0312	―
	4月末日	19,810,561,691	―	1.0109	―
	5月末日	21,077,693,809	―	1.0156	―
	6月末日	22,396,815,734	―	1.0227	―
	7月末日	24,913,599,087	―	1.0333	―
	8月末日	26,101,485,357	―	1.0462	―
	9月末日	26,924,533,163	―	1.0567	―
	10月末日	26,823,527,375	―	1.0339	―
	11月末日	27,178,203,356	―	1.0377	―
	12月末日	27,153,173,599	―	1.0216	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	29,143,682,294	29,143,682,294	0.9949	0.9949
	2023年12月末日	17,338,458,413	―	1.0421	―
	2024年 1月末日	17,176,526,617	―	1.0234	―
	2月末日	17,554,751,454	―	1.0111	―
	3月末日	18,123,451,335	―	1.0154	―
	4月末日	18,136,941,036	―	0.9895	―
	5月末日	19,010,649,576	―	0.9908	―
	6月末日	19,912,725,168	―	0.9896	―
	7月末日	28,080,149,352	―	1.0051	―
	8月末日	29,351,867,471	―	1.0269	―
	9月末日	30,181,649,811	―	1.0408	―
	10月末日	29,464,615,408	―	1.0023	―
	11月末日	29,443,834,754	―	0.9980	―
	12月末日	29,075,817,127	―	0.9746	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
第2期	(2024年11月20日)	121,537	121,537	1.2154	1.2154
	2023年12月末日	106,714	―	1.0671	―
	2024年 1月末日	108,666	―	1.0867	―
	2月末日	112,774	―	1.1277	―
	3月末日	115,642	―	1.1564	―
	4月末日	113,330	―	1.1333	―
	5月末日	115,336	―	1.1534	―
	6月末日	118,966	―	1.1897	―
	7月末日	116,054	―	1.1605	―
	8月末日	118,702	―	1.1870	―
	9月末日	121,169	―	1.2117	―
	10月末日	121,273	―	1.2127	―
	11月末日	122,279	―	1.2228	―
	12月末日	123,834	―	1.2383	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
第2期	(2024年11月20日)	114,103	114,103	1.1410	1.1410
	2023年12月末日	103,858	―	1.0386	―
	2024年 1月末日	104,522	―	1.0452	―
	2月末日	106,242	―	1.0624	―
	3月末日	109,869	―	1.0987	―
	4月末日	108,518	―	1.0852	―
	5月末日	109,524	―	1.0952	―
	6月末日	110,085	―	1.1009	―
	7月末日	111,077	―	1.1108	―
	8月末日	113,208	―	1.1321	―
	9月末日	114,739	―	1.1474	―
	10月末日	114,958	―	1.1496	―
	11月末日	115,066	―	1.1507	―
	12月末日	113,961	―	1.1396	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
第2期	(2024年11月20日)	9,855,511,964	9,855,511,964	1.1600	1.1600
	2023年12月末日	101,861	―	1.0186	―
	2024年 1月末日	6,479,984,264	―	1.0468	―
	2月末日	7,032,808,808	―	1.0846	―
	3月末日	7,455,041,814	―	1.1065	―
	4月末日	7,890,390,361	―	1.1287	―
	5月末日	8,481,345,080	―	1.1485	―
	6月末日	8,732,761,699	―	1.1832	―
	7月末日	8,793,188,500	―	1.1314	―
	8月末日	8,851,821,459	―	1.0943	―
	9月末日	9,206,203,798	―	1.1074	―
	10月末日	9,865,806,858	―	1.1606	―
	11月末日	9,726,590,515	―	1.1346	―
	12月末日	10,256,435,616	―	1.1760	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
第2期	(2024年11月20日)	23,422,430,498	23,422,430,498	1.2498	1.2498
	2023年12月末日	104,789	―	1.0479	―
	2024年 1月末日	15,775,135,711	―	1.0971	―
	2月末日	16,955,702,459	―	1.1314	―
	3月末日	18,058,492,812	―	1.1628	―
	4月末日	18,869,234,284	―	1.1769	―
	5月末日	20,167,342,407	―	1.1960	―
	6月末日	20,486,003,720	―	1.2535	―
	7月末日	20,826,426,701	―	1.2104	―
	8月末日	21,212,840,180	―	1.1857	―
	9月末日	21,648,593,973	―	1.1796	―
	10月末日	23,423,353,867	―	1.2503	―
	11月末日	23,347,266,315	―	1.2355	―
	12月末日	24,755,357,318	―	1.2898	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
第2期	(2024年11月20日)	15,577,449,762	15,577,449,762	1.1200	1.1200
	2023年12月末日	103,609	―	1.0361	―
	2024年 1月末日	10,199,502,072	―	1.0564	―
	2月末日	10,781,972,305	―	1.0701	―
	3月末日	11,389,526,703	―	1.0836	―
	4月末日	11,872,478,805	―	1.0927	―
	5月末日	12,727,478,473	―	1.1063	―
	6月末日	13,637,923,510	―	1.1392	―
	7月末日	14,079,353,143	―	1.1081	―
	8月末日	14,290,427,025	―	1.0794	―
	9月末日	14,658,145,278	―	1.0790	―
	10月末日	15,531,484,817	―	1.1202	―
	11月末日	15,455,087,512	―	1.1019	―
	12月末日	16,104,881,677	―	1.1297	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
第2期	(2024年11月20日)	1,236,322,348	1,236,322,348	1.1419	1.1419
	2023年12月末日	101,135	―	1.0114	―
	2024年 1月末日	1,435,594,820	―	1.0517	―
	2月末日	1,444,180,797	―	1.0716	―
	3月末日	1,435,787,098	―	1.0863	―
	4月末日	1,419,239,705	―	1.1118	―
	5月末日	1,391,755,900	―	1.1227	―
	6月末日	1,315,169,943	―	1.1582	―
	7月末日	1,256,738,326	―	1.1169	―
	8月末日	1,189,284,091	―	1.0674	―
	9月末日	1,163,411,413	―	1.0588	―
	10月末日	1,230,107,398	―	1.1295	―
	11月末日	1,210,452,844	―	1.1197	―
	12月末日	1,250,914,278	―	1.1672	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
第2期	(2024年11月20日)	20,385,156,051	20,385,156,051	1.1922	1.1922
	2023年12月末日	103,736	―	1.0374	―
	2024年 1月末日	13,704,915,861	―	1.0757	―
	2月末日	14,596,839,533	―	1.1008	―
	3月末日	15,396,654,473	―	1.1187	―
	4月末日	16,173,291,728	―	1.1395	―
	5月末日	17,254,547,502	―	1.1582	―
	6月末日	17,849,413,915	―	1.1886	―
	7月末日	18,217,053,991	―	1.1527	―
	8月末日	18,294,473,794	―	1.1158	―
	9月末日	18,740,630,359	―	1.1156	―
	10月末日	20,241,489,717	―	1.1825	―
	11月末日	20,135,332,129	―	1.1680	―
	12月末日	21,135,313,414	―	1.2090	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。