有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/18-2023/11/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
	2023年 8月末日	103,208	―	1.0321	―
	9月末日	4,596,731,119	―	0.9991	―
	10月末日	4,602,053,290	―	0.9699	―
	11月末日	5,028,068,480	―	1.0277	―
	12月末日	5,292,866,865	―	1.0322	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
	2023年 8月末日	104,223	―	1.0422	―
	9月末日	3,491,656,925	―	1.0135	―
	10月末日	3,489,927,500	―	0.9859	―
	11月末日	3,894,046,029	―	1.0683	―
	12月末日	4,140,251,218	―	1.0870	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
	2023年 8月末日	103,673	―	1.0367	―
	9月末日	9,213,349,547	―	1.0146	―
	10月末日	9,263,406,622	―	0.9875	―
	11月末日	10,191,604,244	―	1.0562	―
	12月末日	10,704,658,283	―	1.0717	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
	2023年 8月末日	104,333	―	1.0433	―
	9月末日	1,085,071,902	―	1.0062	―
	10月末日	1,086,941,108	―	0.9662	―
	11月末日	1,231,380,862	―	1.0594	―
	12月末日	1,328,090,108	―	1.0901	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
	2023年 8月末日	101,673	―	1.0167	―
	9月末日	13,071,780,624	―	0.9822	―
	10月末日	13,066,050,497	―	0.9566	―
	11月末日	14,164,765,226	―	1.0152	―
	12月末日	15,097,220,261	―	1.0577	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
	2023年 8月末日	101,603	―	1.0160	―
	9月末日	8,133,434,571	―	0.9781	―
	10月末日	7,995,600,486	―	0.9486	―
	11月末日	8,484,624,981	―	1.0027	―
	12月末日	8,972,884,580	―	1.0469	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
	2023年 8月末日	100,994	―	1.0099	―
	9月末日	16,202,329,772	―	0.9837	―
	10月末日	16,226,442,871	―	0.9692	―
	11月末日	17,146,883,550	―	1.0140	―
	12月末日	18,020,497,490	―	1.0481	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
	2023年 8月末日	100,697	―	1.0070	―
	9月末日	15,748,118,985	―	0.9723	―
	10月末日	15,824,204,652	―	0.9647	―
	11月末日	16,601,173,301	―	1.0090	―
	12月末日	17,338,458,413	―	1.0421	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
	2023年 8月末日	103,065	―	1.0307	―
	9月末日	98,744	―	0.9874	―
	10月末日	94,686	―	0.9469	―
	11月末日	102,134	―	1.0213	―
	12月末日	106,714	―	1.0671	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
	2023年 8月末日	101,983	―	1.0198	―
	9月末日	97,767	―	0.9777	―
	10月末日	95,079	―	0.9508	―
	11月末日	100,200	―	1.0020	―
	12月末日	103,858	―	1.0386	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
	2023年 8月末日	101,454	―	1.0145	―
	9月末日	100,055	―	1.0006	―
	10月末日	99,364	―	0.9936	―
	11月末日	103,137	―	1.0314	―
	12月末日	101,861	―	1.0186	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
	2023年 8月末日	102,603	―	1.0260	―
	9月末日	100,226	―	1.0023	―
	10月末日	98,365	―	0.9837	―
	11月末日	103,968	―	1.0397	―
	12月末日	104,789	―	1.0479	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
	2023年 8月末日	101,433	―	1.0143	―
	9月末日	99,909	―	0.9991	―
	10月末日	99,348	―	0.9935	―
	11月末日	103,578	―	1.0358	―
	12月末日	103,609	―	1.0361	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
	2023年 8月末日	101,063	―	1.0106	―
	9月末日	102,164	―	1.0216	―
	10月末日	101,942	―	1.0194	―
	11月末日	103,172	―	1.0317	―
	12月末日	101,135	―	1.0114	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
	2023年 8月末日	101,634	―	1.0163	―
	9月末日	100,991	―	1.0099	―
	10月末日	100,014	―	1.0001	―
	11月末日	104,322	―	1.0432	―
	12月末日	103,736	―	1.0374	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。