半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/11/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
第2期	(2024年11月20日)	11,838,372,753	11,838,372,753	1.2169	1.2169
第3期	(2025年11月20日)	18,544,335,598	18,544,335,598	1.5078	1.5078
	2025年 6月末日	14,716,019,328	―	1.2948	―
	7月末日	15,464,660,656	―	1.3380	―
	8月末日	15,947,582,158	―	1.3511	―
	9月末日	17,081,928,648	―	1.4208	―
	10月末日	18,562,909,875	―	1.5175	―
	11月末日	18,810,229,016	―	1.5248	―
	12月末日	19,461,306,837	―	1.5521	―
	2026年 1月末日	21,133,285,824	―	1.6405	―
	2月末日	22,442,660,405	―	1.7033	―
	3月末日	20,394,526,393	―	1.5227	―
	4月末日	23,464,478,645	―	1.7275	―
	5月末日	36,623,230,590	―	1.8350	―
	6月末日	38,104,670,108	―	1.8623	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
第2期	(2024年11月20日)	9,288,774,959	9,288,774,959	1.4473	1.4473
第3期	(2025年11月20日)	14,829,281,938	14,829,281,938	1.8230	1.8230
	2025年 6月末日	11,365,322,938	―	1.5038	―
	7月末日	12,145,233,690	―	1.5775	―
	8月末日	12,496,346,985	―	1.5914	―
	9月末日	13,406,020,896	―	1.6812	―
	10月末日	14,932,161,366	―	1.8436	―
	11月末日	15,225,561,586	―	1.8659	―
	12月末日	15,914,610,417	―	1.9227	―
	2026年 1月末日	16,644,607,643	―	1.9655	―
	2月末日	17,121,469,657	―	1.9775	―
	3月末日	15,696,161,728	―	1.7834	―
	4月末日	18,758,829,371	―	2.1041	―
	5月末日	33,408,094,359	―	2.3529	―
	6月末日	35,147,915,482	―	2.4099	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
第2期	(2024年11月20日)	21,609,091,913	21,609,091,913	1.3303	1.3303
第3期	(2025年11月20日)	40,128,066,993	40,128,066,993	1.6008	1.6008
	2025年 6月末日	33,288,199,537	―	1.3997	―
	7月末日	34,898,540,209	―	1.4566	―
	8月末日	35,496,711,406	―	1.4651	―
	9月末日	37,248,727,424	―	1.5203	―
	10月末日	40,468,174,579	―	1.6175	―
	11月末日	41,213,747,211	―	1.6412	―
	12月末日	42,518,106,540	―	1.6789	―
	2026年 1月末日	44,666,981,414	―	1.7392	―
	2月末日	46,194,960,762	―	1.7754	―
	3月末日	42,920,979,119	―	1.6346	―
	4月末日	48,272,482,615	―	1.8359	―
	5月末日	54,756,621,498	―	1.9599	―
	6月末日	56,383,824,874	―	1.9769	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・AMCAPファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
第2期	(2024年11月20日)	3,118,186,677	3,118,186,677	1.4243	1.4243
第3期	(2025年11月20日)	4,536,329,515	4,536,329,515	1.6525	1.6525
	2025年 6月末日	3,697,062,508	―	1.4399	―
	7月末日	3,962,168,324	―	1.5336	―
	8月末日	4,031,436,725	―	1.5313	―
	9月末日	4,212,254,623	―	1.5671	―
	10月末日	4,559,767,815	―	1.6695	―
	11月末日	4,677,616,073	―	1.7014	―
	12月末日	4,767,866,267	―	1.7114	―
	2026年 1月末日	4,845,504,080	―	1.6864	―
	2月末日	4,915,532,258	―	1.6676	―
	3月末日	4,582,071,587	―	1.5286	―
	4月末日	5,392,539,938	―	1.7692	―
	5月末日	5,706,504,077	―	1.8427	―
	6月末日	5,846,034,093	―	1.8449	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
第2期	(2024年11月20日)	24,873,683,611	24,873,683,611	1.1466	1.1466
第3期	(2025年11月20日)	30,823,389,925	30,823,389,925	1.2589	1.2589
	2025年 6月末日	27,944,990,504	―	1.2025	―
	7月末日	28,577,715,911	―	1.2188	―
	8月末日	29,197,882,445	―	1.2328	―
	9月末日	29,978,153,780	―	1.2585	―
	10月末日	31,266,690,405	―	1.2805	―
	11月末日	31,704,990,966	―	1.2917	―
	12月末日	32,205,810,000	―	1.2983	―
	2026年 1月末日	33,393,019,709	―	1.3268	―
	2月末日	34,181,463,357	―	1.3350	―
	3月末日	32,316,745,958	―	1.2416	―
	4月末日	34,829,934,395	―	1.3358	―
	5月末日	35,760,698,972	―	1.3861	―
	6月末日	36,705,296,247	―	1.3905	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	13,720,877,962	13,720,877,962	1.0998	1.0998
第3期	(2025年11月20日)	16,424,694,190	16,424,694,190	1.2135	1.2135
	2025年 6月末日	15,084,625,703	―	1.1842	―
	7月末日	15,230,112,335	―	1.1928	―
	8月末日	15,598,304,023	―	1.2111	―
	9月末日	15,773,238,606	―	1.2192	―
	10月末日	16,505,361,688	―	1.2214	―
	11月末日	16,820,769,867	―	1.2409	―
	12月末日	17,115,052,864	―	1.2523	―
	2026年 1月末日	17,791,576,468	―	1.2855	―
	2月末日	18,472,871,377	―	1.3209	―
	3月末日	17,437,857,951	―	1.2360	―
	4月末日	18,060,588,836	―	1.2880	―
	5月末日	18,504,392,586	―	1.3149	―
	6月末日	18,814,774,474	―	1.3170	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
第2期	(2024年11月20日)	26,810,020,121	26,810,020,121	1.0321	1.0321
第3期	(2025年11月20日)	31,421,339,163	31,421,339,163	1.0465	1.0465
	2025年 6月末日	29,323,714,309	―	1.0330	―
	7月末日	29,662,815,246	―	1.0360	―
	8月末日	30,155,810,887	―	1.0432	―
	9月末日	30,650,443,647	―	1.0503	―
	10月末日	31,558,689,799	―	1.0542	―
	11月末日	31,753,381,301	―	1.0548	―
	12月末日	31,986,227,304	―	1.0503	―
	2026年 1月末日	32,524,835,123	―	1.0499	―
	2月末日	33,390,987,350	―	1.0579	―
	3月末日	33,124,409,494	―	1.0335	―
	4月末日	33,373,513,784	―	1.0374	―
	5月末日	37,561,328,247	―	1.0436	―
	6月末日	38,502,620,709	―	1.0483	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	29,143,682,294	29,143,682,294	0.9949	0.9949
第3期	(2025年11月20日)	32,122,741,589	32,122,741,589	1.0187	1.0187
	2025年 6月末日	31,372,827,106	―	1.0285	―
	7月末日	30,976,413,011	―	1.0146	―
	8月末日	31,490,811,320	―	1.0277	―
	9月末日	31,614,765,990	―	1.0305	―
	10月末日	32,343,824,275	―	1.0261	―
	11月末日	32,409,342,271	―	1.0265	―
	12月末日	32,681,662,355	―	1.0293	―
	2026年 1月末日	33,297,115,629	―	1.0384	―
	2月末日	33,615,217,729	―	1.0372	―
	3月末日	32,726,009,921	―	1.0029	―
	4月末日	33,050,645,180	―	1.0135	―
	5月末日	36,380,494,891	―	1.0202	―
	6月末日	37,032,587,474	―	1.0246	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
第2期	(2024年11月20日)	121,537	121,537	1.2154	1.2154
第3期	(2025年11月20日)	135,825	135,825	1.3583	1.3583
	2025年 6月末日	129,823	―	1.2982	―
	7月末日	132,521	―	1.3252	―
	8月末日	133,991	―	1.3399	―
	9月末日	136,390	―	1.3639	―
	10月末日	140,187	―	1.4019	―
	11月末日	139,061	―	1.3906	―
	12月末日	140,768	―	1.4077	―
	2026年 1月末日	143,617	―	1.4362	―
	2月末日	143,177	―	1.4318	―
	3月末日	128,903	―	1.2890	―
	4月末日	141,275	―	1.4128	―
	5月末日	148,551	―	1.4855	―
	6月末日	148,652	―	1.4865	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
第2期	(2024年11月20日)	114,103	114,103	1.1410	1.1410
第3期	(2025年11月20日)	126,660	126,660	1.2666	1.2666
	2025年 6月末日	121,833	―	1.2183	―
	7月末日	123,746	―	1.2375	―
	8月末日	124,105	―	1.2411	―
	9月末日	125,192	―	1.2519	―
	10月末日	127,671	―	1.2767	―
	11月末日	130,067	―	1.3007	―
	12月末日	130,320	―	1.3032	―
	2026年 1月末日	132,610	―	1.3261	―
	2月末日	137,777	―	1.3778	―
	3月末日	129,165	―	1.2917	―
	4月末日	134,586	―	1.3459	―
	5月末日	136,916	―	1.3692	―
	6月末日	139,230	―	1.3923	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
第2期	(2024年11月20日)	9,855,511,964	9,855,511,964	1.1600	1.1600
第3期	(2025年11月20日)	13,087,298,396	13,087,298,396	1.3657	1.3657
	2025年 6月末日	10,958,908,687	―	1.1868	―
	7月末日	11,447,967,308	―	1.2361	―
	8月末日	11,540,986,938	―	1.2383	―
	9月末日	12,009,267,103	―	1.2849	―
	10月末日	12,890,758,258	―	1.3460	―
	11月末日	13,158,597,102	―	1.3719	―
	12月末日	13,344,242,641	―	1.3841	―
	2026年 1月末日	13,725,132,644	―	1.4131	―
	2月末日	14,231,333,960	―	1.4503	―
	3月末日	13,734,503,491	―	1.3860	―
	4月末日	14,285,803,540	―	1.4501	―
	5月末日	13,578,611,736	―	1.4668	―
	6月末日	14,013,637,963	―	1.4877	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
第2期	(2024年11月20日)	23,422,430,498	23,422,430,498	1.2498	1.2498
第3期	(2025年11月20日)	29,706,795,184	29,706,795,184	1.3814	1.3814
	2025年 6月末日	26,142,173,254	―	1.2703	―
	7月末日	27,144,776,843	―	1.3120	―
	8月末日	27,055,785,524	―	1.2979	―
	9月末日	27,757,914,011	―	1.3235	―
	10月末日	29,675,810,924	―	1.3819	―
	11月末日	30,293,743,146	―	1.4063	―
	12月末日	30,689,894,627	―	1.4145	―
	2026年 1月末日	31,334,922,053	―	1.4292	―
	2月末日	32,836,711,842	―	1.4789	―
	3月末日	31,750,953,416	―	1.4153	―
	4月末日	33,685,117,202	―	1.5054	―
	5月末日	27,123,115,584	―	1.5071	―
	6月末日	28,058,059,649	―	1.5281	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
第2期	(2024年11月20日)	15,577,449,762	15,577,449,762	1.1200	1.1200
第3期	(2025年11月20日)	15,146,351,954	15,146,351,954	1.2092	1.2092
	2025年 6月末日	12,855,720,224	―	1.1129	―
	7月末日	13,315,200,689	―	1.1339	―
	8月末日	13,515,162,218	―	1.1333	―
	9月末日	13,961,792,066	―	1.1543	―
	10月末日	14,904,688,499	―	1.1951	―
	11月末日	15,277,193,921	―	1.2153	―
	12月末日	15,553,215,274	―	1.2188	―
	2026年 1月末日	15,747,177,668	―	1.2084	―
	2月末日	16,467,333,156	―	1.2363	―
	3月末日	16,463,179,630	―	1.2146	―
	4月末日	16,833,650,715	―	1.2350	―
	5月末日	9,706,192,036	―	1.2349	―
	6月末日	10,145,443,551	―	1.2515	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
第2期	(2024年11月20日)	1,236,322,348	1,236,322,348	1.1419	1.1419
第3期	(2025年11月20日)	1,239,367,397	1,239,367,397	1.2260	1.2260
	2025年 6月末日	1,124,321,932	―	1.1059	―
	7月末日	1,149,737,473	―	1.1432	―
	8月末日	1,125,703,348	―	1.1340	―
	9月末日	1,130,440,127	―	1.1524	―
	10月末日	1,225,693,513	―	1.2018	―
	11月末日	1,237,887,354	―	1.2259	―
	12月末日	1,221,903,128	―	1.2247	―
	2026年 1月末日	1,194,943,487	―	1.2049	―
	2月末日	1,197,305,016	―	1.2364	―
	3月末日	1,145,977,714	―	1.2429	―
	4月末日	1,153,562,992	―	1.2555	―
	5月末日	1,094,506,032	―	1.2532	―
	6月末日	1,084,881,804	―	1.2815	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
第2期	(2024年11月20日)	20,385,156,051	20,385,156,051	1.1922	1.1922
第3期	(2025年11月20日)	26,049,909,610	26,049,909,610	1.3213	1.3213
	2025年 6月末日	22,112,792,705	―	1.1733	―
	7月末日	23,170,166,473	―	1.2176	―
	8月末日	23,391,462,782	―	1.2192	―
	9月末日	24,063,966,867	―	1.2453	―
	10月末日	25,523,048,974	―	1.2969	―
	11月末日	26,172,181,057	―	1.3246	―
	12月末日	26,511,391,779	―	1.3303	―
	2026年 1月末日	26,638,836,656	―	1.3201	―
	2月末日	27,832,288,531	―	1.3580	―
	3月末日	27,855,450,266	―	1.3436	―
	4月末日	28,706,954,004	―	1.3817	―
	5月末日	34,209,410,611	―	1.3805	―
	6月末日	35,794,646,906	―	1.4119	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。