純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	10,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	3,782,105
合計	60	3,782,105

2026/08/13 9:05

#3 投資状況（連結）

キャピタル・ニューワールド・ファンドF
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,730,044	0.23
合計(純資産総額)		38,104,670,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本38,014,940,06499.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,730,0440.23合計(純資産総額)38,104,670,108100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,298,899	0.26
合計(純資産総額)		35,147,915,482	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,054,616,58399.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―93,298,8990.26合計(純資産総額)35,147,915,482100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

2026/08/13 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/13 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF

2026/08/13 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	10,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	50,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	15,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-15

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	80,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	3,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	20,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	40,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/13 9:05