有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	19回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.30	100.26	1.963	6.67
	日本			1,003,000,000	1,002,600,000	-
2	1回 日本航空劣後社債	社債券	1,000,000,000	100.12	100.10	1.6	6.66
	日本			1,001,240,000	1,001,020,000	2058/10/11
3	13回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.99	99.95	1.889	6.65
	日本			999,900,000	999,500,000	-
4	35回 SBIホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	99.15	99.12	1.15	6.60
	日本			991,510,000	991,210,000	2028/6/6
5	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	1,000,000,000	99.08	99.06	1.3	6.59
	日本			990,860,000	990,680,000	-
6	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.04	99.00	1.785	6.59
	日本			990,400,000	990,000,000	-
7	2回 パナソニック劣後社債	社債券	1,000,000,000	96.67	96.65	0.885	6.43
	日本			966,760,000	966,580,000	2081/10/14
8	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	900,000,000	96.55	96.52	1.39	5.78
	日本			868,950,000	868,680,000	-
9	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	900,000,000	96.52	96.50	1.1	5.78
	フランス			868,725,000	868,563,000	2031/12/16
10	11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	800,000,000	99.16	99.13	1.352	5.28
	イギリス			793,344,000	793,072,000	2029/5/25
11	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	101.61	101.58	4.75	4.73
	日本			711,270,000	711,060,000	2058/4/26
12	4回 GMOインターネット社債	社債券	700,000,000	96.88	96.90	1.05	4.51
	日本			678,202,000	678,307,000	2028/12/15
13	アフラック 10/23/2027	社債券	600,000,000	100.33	100.33	2.108	4.01
	アメリカ			601,981,860	601,986,540	2027/10/23
14	8回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	600,000,000	99.25	99.25	2.04	3.96
	フランス			595,500,000	595,500,000	2033/6/13
15	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	99.09	99.06	2.5	3.96
	日本			594,594,000	594,366,000	2051/3/18
16	5回B号 マスミューチュアル生命保険 劣後社債	社債券	500,000,000	101.11	101.10	2.32	3.36
	日本			505,550,000	505,500,000	-
17	KKR GROUP FINANCE 05/25/2028	社債券	500,000,000	99.69	99.65	1.428	3.32
	アメリカ			498,474,355	498,276,200	2028/5/25
18	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	300,000,000	101.16	101.16	3.2	2.02
	フランス			303,499,290	303,504,330	2027/10/20
19	4回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	社債券	300,000,000	99.52	99.50	1.785	1.99
	フランス			298,569,000	298,515,000	2026/6/10
20	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.08	99.07	3	1.98
	日本			297,240,000	297,210,000	2056/2/4
21	1回 ソシエテ ジェネラル円貨社債(劣後特約付)(2015)	社債券	100,000,000	100.08	100.08	2.195	0.67
	フランス			100,088,000	100,080,000	2025/6/12
22	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	96.30	96.33	2.4	0.64
	日本			96,300,000	96,332,000	2028/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。