有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	19回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	98.82	98.96	1.963	7.56
	日本			988,200,000	989,600,000	-
2	13回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	98.70	98.84	1.889	7.56
	日本			987,000,000	988,400,000	-
3	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	1,000,000,000	98.26	98.40	1.785	7.52
	日本			982,600,000	984,000,000	-
4	35回 SBIホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	97.99	98.06	1.15	7.50
	日本			979,970,000	980,610,000	2028/6/6
5	1回 日本航空劣後社債	社債券	1,000,000,000	97.36	97.48	1.6	7.45
	日本			973,690,000	974,870,000	2058/10/11
6	2回 パナソニック劣後社債	社債券	1,000,000,000	96.23	96.36	0.885	7.37
	日本			962,380,000	963,650,000	2081/10/14
7	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	900,000,000	99.05	99.09	1.1	6.82
	フランス			891,522,000	891,828,000	2031/12/16
8	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	900,000,000	96.79	96.94	1.39	6.67
	日本			871,110,000	872,460,000	-
9	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	101.57	101.87	4.75	5.45
	日本			710,990,000	713,090,000	2058/4/26
10	4回 GMOインターネット社債	社債券	700,000,000	95.34	95.46	1.05	5.11
	日本			667,422,000	668,255,000	2028/12/15
11	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	99.93	99.93	2.5	4.58
	日本			599,592,000	599,628,000	2051/3/18
12	アフラック 10/23/2027	社債券	600,000,000	98.91	98.96	2.108	4.54
	アメリカ			593,493,342	593,787,186	2027/10/23
13	8回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	600,000,000	98.34	98.38	2.04	4.51
	フランス			590,040,000	590,280,000	2033/6/13
14	11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	500,000,000	98.65	98.76	1.352	3.77
	イギリス			493,285,000	493,845,000	2029/5/25
15	KKR GROUP FINANCE 05/25/2028	社債券	500,000,000	98.39	98.45	1.428	3.76
	アメリカ			491,975,600	492,277,590	2028/5/25
16	4回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	社債券	300,000,000	99.91	99.91	1.785	2.29
	フランス			299,739,000	299,754,000	2026/6/10
17	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	300,000,000	99.12	99.17	3.2	2.27
	フランス			297,371,994	297,537,657	2027/10/20
18	37回 イオンモール社債	社債券	300,000,000	97.41	97.52	1.107	2.24
	日本			292,233,000	292,584,000	2028/12/14
19	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.01	100.00	3	0.76
	日本			100,010,000	100,000,000	2056/2/4
20	22回 BPCE SA期限前償還条項付非上位円貨社債	社債券	100,000,000	98.11	98.16	1.614	0.75
	フランス			98,110,000	98,160,000	2029/12/14
21	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	97.63	97.72	2.4	0.75
	日本			97,635,000	97,723,000	2028/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。