有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	19回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.67	99.80	1.963	6.88
	日本			996,700,000	998,000,000	-
2	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	1,000,000,000	99.61	99.57	1.3	6.87
	日本			996,140,000	995,760,000	-
3	13回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	1,000,000,000	99.24	99.37	1.889	6.85
	日本			992,400,000	993,700,000	-
4	15回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	1,000,000,000	98.66	98.98	1.785	6.83
	日本			986,600,000	989,800,000	-
5	35回 SBIホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	98.41	98.31	1.15	6.78
	日本			984,170,000	983,140,000	2028/6/6
6	1回 日本航空劣後社債	社債券	1,000,000,000	98.24	98.17	1.6	6.77
	日本			982,480,000	981,750,000	2058/10/11
7	2回 パナソニック劣後社債	社債券	1,000,000,000	96.23	96.16	0.885	6.63
	日本			962,330,000	961,690,000	2081/10/14
8	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	900,000,000	98.68	98.65	1.1	6.12
	フランス			888,192,000	887,931,000	2031/12/16
9	6回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	900,000,000	97.22	97.36	1.39	6.04
	日本			874,980,000	876,240,000	-
10	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	102.53	102.46	4.75	4.95
	日本			717,710,000	717,220,000	2058/4/26
11	4回 GMOインターネット社債	社債券	700,000,000	95.84	95.74	1.05	4.62
	日本			670,922,000	670,236,000	2028/12/15
12	アフラック 10/23/2027	社債券	600,000,000	99.41	99.46	2.108	4.12
	アメリカ			596,495,514	596,776,836	2027/10/23
13	1回 NTN劣後社債	社債券	600,000,000	98.94	98.94	2.5	4.10
	日本			593,646,000	593,646,000	2051/3/18
14	8回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	600,000,000	98.68	98.78	2.04	4.09
	フランス			592,080,000	592,680,000	2033/6/13
15	5回B号 マスミューチュアル生命保険 劣後社債	社債券	500,000,000	99.95	99.93	2.32	3.45
	日本			499,750,000	499,650,000	-
16	11回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	500,000,000	99.57	99.51	1.352	3.43
	イギリス			497,885,000	497,595,000	2029/5/25
17	KKR GROUP FINANCE 05/25/2028	社債券	500,000,000	98.15	98.22	1.428	3.39
	アメリカ			490,750,850	491,130,870	2028/5/25
18	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.80	100.76	3	2.09
	日本			302,400,000	302,280,000	2056/2/4
19	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	社債券	300,000,000	99.79	99.84	3.2	2.07
	フランス			299,392,053	299,526,375	2027/10/20
20	4回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)	社債券	300,000,000	99.88	99.83	1.785	2.07
	フランス			299,667,000	299,502,000	2026/6/10
21	1回 ソシエテ ジェネラル円貨社債(劣後特約付)(2015)	社債券	100,000,000	100.03	100.02	2.195	0.69
	フランス			100,033,000	100,029,000	2025/6/12
22	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	97.48	97.37	2.4	0.67
	日本			97,485,000	97,377,000	2028/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。