有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/29)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		14,752,542,070	98.19
	内 日本	10,693,045,000	71.17
	内 フランス	2,166,162,330	14.42
	内 アメリカ	1,100,262,740	7.32
	内 イギリス	793,072,000	5.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,002,463	1.81
純資産総額		15,024,544,533	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。