半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		14,647,632,486	98.91
	内 日本	10,667,538,000	72.04
	内 フランス	2,186,411,130	14.76
	内 アメリカ	1,093,375,356	7.38
	内 イギリス	700,308,000	4.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		160,689,407	1.09
純資産総額		14,808,321,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。