有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/27)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		14,425,660,081	99.51
	内 日本	10,660,489,000	73.54
	内 フランス	2,179,668,375	15.04
	内 アメリカ	1,087,907,706	7.50
	内 イギリス	497,595,000	3.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,183,203	0.49
純資産総額		14,496,843,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。