- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,507,031,867 | 99.63 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 13,198,223 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 3,520,230,090 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 韓国 | 85,260,290 | 1.42 |
| 社債券 | アメリカ | 3,047,820,858 | 50.69 |
| フランス | 663,528,616 | 11.03 | |
| オランダ | 553,777,783 | 9.21 | |
| カナダ | 384,157,101 | 6.39 | |
| イギリス | 303,710,167 | 5.05 | |
| イタリア | 173,660,713 | 2.89 | |
| ドイツ | 144,296,022 | 2.40 | |
| 日本 | 130,560,824 | 2.17 | |
| スペイン | 86,434,999 | 1.44 | |
| メキシコ | 61,108,067 | 1.02 | |
| デンマーク | 57,092,452 | 0.95 | |
| スウェーデン | 45,657,474 | 0.76 | |
| ベルギー | 33,511,176 | 0.56 | |
| オーストラリア | 31,746,369 | 0.53 | |
| アイルランド | 23,641,050 | 0.39 | |
| 小計 | 5,740,703,671 | 95.47 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 187,129,191 | 3.11 |
| 合計(純資産総額) | 6,013,093,152 | 100.00 | |
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