- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 991,618,247 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,394,192 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 996,012,439 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 韓国 | 84,682,717 | 1.92 |
| 社債券 | アメリカ | 2,508,859,824 | 56.82 |
| フランス | 304,724,985 | 6.90 | |
| イギリス | 263,737,748 | 5.97 | |
| カナダ | 233,058,407 | 5.28 | |
| オランダ | 222,193,091 | 5.03 | |
| ドイツ | 220,464,140 | 4.99 | |
| 日本 | 140,643,913 | 3.19 | |
| スペイン | 137,054,150 | 3.10 | |
| イタリア | 117,701,001 | 2.67 | |
| ベルギー | 49,149,816 | 1.11 | |
| チェコ | 33,218,672 | 0.75 | |
| オーストラリア | 30,420,331 | 0.69 | |
| 小計 | 4,261,226,078 | 96.50 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 69,676,718 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 4,415,585,513 | 100.00 | |
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