有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,235,372 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,540,661 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,007,776,033 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・グローバル・インカム債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 2,320,667,192 | 53.69 |
| イギリス | 354,358,063 | 8.20 | |
| フランス | 312,524,088 | 7.23 | |
| オランダ | 253,198,690 | 5.86 | |
| イタリア | 197,385,807 | 4.57 | |
| カナダ | 193,834,389 | 4.48 | |
| ドイツ | 176,094,874 | 4.07 | |
| スペイン | 122,562,414 | 2.84 | |
| チェコ | 67,485,711 | 1.56 | |
| アラブ首長国連邦 | 35,604,228 | 0.82 | |
| ベルギー | 32,697,643 | 0.76 | |
| オーストラリア | 29,178,475 | 0.68 | |
| 小計 | 4,095,591,574 | 94.75 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 227,118,522 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 4,322,710,096 | 100.00 | |
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