- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)
①【純資産の推移】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース
| 2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月15日) | 5,949 | 5,949 | 1.0525 | 1.0525 |
| 第2計算期間 | (2024年 6月17日) | 5,781 | 5,786 | 1.1104 | 1.1114 |
| 第3計算期間 | (2024年12月16日) | 4,769 | 4,773 | 1.1706 | 1.1716 |
| 第4計算期間 | (2025年 6月16日) | 3,950 | 3,953 | 1.1836 | 1.1846 |
| 第5計算期間 | (2025年12月15日) | 3,164 | 3,166 | 1.2018 | 1.2028 |
| 第6計算期間 | (2026年 6月15日) | 2,947 | 2,949 | 1.2996 | 1.3006 |
| 2025年 7月末日 | 3,758 | ― | 1.1866 | ― | |
| 8月末日 | 3,646 | ― | 1.1911 | ― | |
| 9月末日 | 3,387 | ― | 1.1885 | ― | |
| 10月末日 | 3,271 | ― | 1.1916 | ― | |
| 11月末日 | 3,166 | ― | 1.1828 | ― | |
| 12月末日 | 3,138 | ― | 1.2123 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,147 | ― | 1.2480 | ― | |
| 2月末日 | 3,042 | ― | 1.2426 | ― | |
| 3月末日 | 2,652 | ― | 1.1196 | ― | |
| 4月末日 | 2,805 | ― | 1.2282 | ― | |
| 5月末日 | 2,917 | ― | 1.2848 | ― | |
| 6月末日 | 2,881 | ― | 1.3159 | ― | |
| 7月末日 | 2,863 | ― | 1.3414 | ― | |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
| 2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月15日) | 60,113 | 60,113 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第2計算期間 | (2024年 6月17日) | 71,706 | 71,763 | 1.2528 | 1.2538 |
| 第3計算期間 | (2024年12月16日) | 69,375 | 69,428 | 1.3182 | 1.3192 |
| 第4計算期間 | (2025年 6月16日) | 60,984 | 61,032 | 1.2762 | 1.2772 |
| 第5計算期間 | (2025年12月15日) | 58,537 | 58,578 | 1.4303 | 1.4313 |
| 第6計算期間 | (2026年 6月15日) | 57,398 | 57,434 | 1.6170 | 1.6180 |
| 2025年 7月末日 | 60,722 | ― | 1.3288 | ― | |
| 8月末日 | 59,210 | ― | 1.3217 | ― | |
| 9月末日 | 58,594 | ― | 1.3377 | ― | |
| 10月末日 | 59,055 | ― | 1.3956 | ― | |
| 11月末日 | 58,380 | ― | 1.4104 | ― | |
| 12月末日 | 58,533 | ― | 1.4462 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 57,846 | ― | 1.4634 | ― | |
| 2月末日 | 57,769 | ― | 1.4906 | ― | |
| 3月末日 | 52,549 | ― | 1.3788 | ― | |
| 4月末日 | 56,310 | ― | 1.5213 | ― | |
| 5月末日 | 57,164 | ― | 1.5865 | ― | |
| 6月末日 | 57,943 | ― | 1.6560 | ― | |
| 7月末日 | 57,904 | ― | 1.6661 | ― | |
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