有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	390,308.36	11,907	4,647,401,666	11,902	4,645,450,124	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0205	100,088	1.0209	100,127	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	4,997,337.59	13,432	67,124,238,589	13,563	67,778,889,814	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0205	100,088	1.0209	100,127	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。