有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	241,839.77	12,371	2,991,799,856	12,868	3,111,994,224	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0252	100,549	1.0261	100,637	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	3,784,444.71	14,747	55,809,206,212	15,112	57,190,528,533	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0252	100,549	1.0261	100,637	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。