有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	305,633.04	12,112	3,701,827,416	12,157	3,715,580,903	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0227	100,304	1.0233	100,363	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	4,416,034.52	13,068	57,708,739,185	13,629	60,186,134,554	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,078	1.0227	100,304	1.0233	100,363	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。