有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/21-2023/12/15)

(1)【投資状況】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	6,019,094,757	99.04
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,969,953	0.95
合計(純資産総額)		6,077,164,690	100.00

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	63,670,467,882	98.61
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	896,405,824	1.38
合計(純資産総額)		64,566,973,686	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,009,175	0.50
特殊債券	日本	139,217,922	3.51
社債券	日本	10,006,795	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,794,132,835	95.73
合計(純資産総額)		3,963,366,727	100.00