有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,715,580,903	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,363	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,914,317	1.14
合計(純資産総額)		3,758,595,583	100.00

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	60,186,134,554	99.11
親投資信託受益証券	日本	100,363	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,163,041	0.88
合計(純資産総額)		60,722,397,958	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,569,417,168	100.00
合計(純資産総額)		4,569,417,168	100.00