有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,111,994,224	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,637	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,358,384	1.12
合計(純資産総額)		3,147,453,245	100.00

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	57,190,528,533	98.86
親投資信託受益証券	日本	100,637	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	655,683,785	1.13
合計(純資産総額)		57,846,312,955	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,014,060,011	100.00
合計(純資産総額)		5,014,060,011	100.00