半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年9月末日 | 4,404,583,340 | - | 0.9993 | - |
| 10月末日 | 4,353,662,944 | - | 0.9878 | - |
| 11月末日 | 4,387,372,766 | - | 0.9954 | - |
| 12月末日 | 4,417,058,425 | - | 1.0022 | - |
| 2024年1月末日 | 4,430,231,578 | - | 1.0052 | - |
| 2月末日 | 4,440,046,255 | - | 1.0097 | - |
| 3月末日 | 4,447,954,466 | - | 1.0117 | - |
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