半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/26-2025/12/25)
- 【提出】
- 2025/09/18 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年6月末日 | 4,414,060,224 | - | 1.0102 | - |
| 7月末日 | 4,399,232,013 | - | 1.0070 | - |
| 8月末日 | 4,385,670,185 | - | 1.0098 | - |
| 9月末日 | 4,354,292,805 | - | 1.0112 | - |
| 10月末日 | 4,354,848,830 | - | 1.0132 | - |
| 11月末日 | 4,311,699,030 | - | 1.0113 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月25日) | 3,987,316,373 | 3,987,316,373 | 1.0145 | 1.0145 |
| 12月末日 | 3,986,469,406 | - | 1.0142 | - |
| 2025年1月末日 | 3,917,174,057 | - | 1.0129 | - |
| 2月末日 | 3,910,651,456 | - | 1.0126 | - |
| 3月末日 | 3,881,042,578 | - | 1.0114 | - |
| 4月末日 | 3,842,611,490 | - | 1.0121 | - |
| 5月末日 | 3,821,559,238 | - | 1.0134 | - |
| 6月末日 | 3,782,502,204 | - | 1.0165 | - |
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