- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/26-2026/12/25)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2024年12月25日) | 3,987,316,373 | 3,987,316,373 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2025年6月末日 | 3,782,502,204 | - | 1.0165 | - |
| 7月末日 | 3,765,432,022 | - | 1.0190 | - |
| 8月末日 | 3,755,342,815 | - | 1.0194 | - |
| 9月末日 | 3,730,035,508 | - | 1.0207 | - |
| 10月末日 | 3,702,858,090 | - | 1.0234 | - |
| 11月末日 | 3,637,603,071 | - | 1.0208 | - |
| 第2計算期間末 (2025年12月25日) | 3,587,291,285 | 3,587,291,285 | 1.0198 | 1.0198 |
| 12月末日 | 3,589,587,495 | - | 1.0204 | - |
| 2026年1月末日 | 3,508,056,463 | - | 1.0208 | - |
| 2月末日 | 3,508,833,565 | - | 1.0231 | - |
| 3月末日 | 3,489,158,665 | - | 1.0203 | - |
| 4月末日 | 3,483,595,314 | - | 1.0239 | - |
| 5月末日 | 3,493,091,865 | - | 1.0268 | - |
| 6月末日 | 3,462,254,612 | - | 1.0292 | - |
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