- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/12/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 4,417,058,425 | - | 1.0022 | - |
| 2024年1月末日 | 4,430,231,578 | - | 1.0052 | - |
| 2月末日 | 4,440,046,255 | - | 1.0097 | - |
| 3月末日 | 4,447,954,466 | - | 1.0117 | - |
| 4月末日 | 4,439,939,732 | - | 1.0099 | - |
| 5月末日 | 4,424,635,946 | - | 1.0087 | - |
| 6月末日 | 4,414,060,224 | - | 1.0102 | - |
| 7月末日 | 4,399,232,013 | - | 1.0070 | - |
| 8月末日 | 4,385,670,185 | - | 1.0098 | - |
| 9月末日 | 4,354,292,805 | - | 1.0112 | - |
| 10月末日 | 4,354,848,830 | - | 1.0132 | - |
| 11月末日 | 4,311,699,030 | - | 1.0113 | - |
| 第1計算期間末 (2024年12月25日) | 3,987,316,373 | 3,987,316,373 | 1.0145 | 1.0145 |
| 12月末日 | 3,986,469,406 | - | 1.0142 | - |
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