有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/22-2023/11/22)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,870,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,847,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,429,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 809,715,212,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,016,784,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,698,428,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,197,481,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3420 | 円 |
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