有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/23-2025/05/22)
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,256,129,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,307,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,821,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,135,781,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2025年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 926,154,743,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,618,920,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,535,822,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,342,353,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2356 | 円 |
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