有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/23-2024/11/22)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 971,621,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,740,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 967,881,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,225,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1844 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 977,681,413,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,861,101,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,820,312,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,134,739,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4996 | 円 |
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