有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/23-2025/11/25)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,539,594,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,690,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,535,903,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,262,733,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 999,960,173,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,557,230,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,402,942,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,889,076,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0723 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
