有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2023/11/24)

①【純資産の推移】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	7,777	7,777	0.9748	0.9748
2023年 9月末日		4,976	―	0.9953	―
10月末日		7,712	―	0.9664	―
11月末日		7,751	―	0.9716	―

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし)(限定追加型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2023年11月24日)	2,504	2,504	1.0049	1.0049
2023年 9月末日		1,320	―	1.0048	―
10月末日		2,453	―	0.9830	―
11月末日		2,476	―	0.9937	―